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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.55%3.45億 | -28.55%3.45億 | 9.78%3.12億 | -8.11%2.56億 | --3.37億 | 20.25%4.83億 | --4.83億 | --2.84億 | --2.79億 | -29.06%4.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -28.55%3.45億 | -28.55%3.45億 | 9.78%3.12億 | -8.11%2.56億 | --3.37億 | 20.25%4.83億 | --4.83億 | --2.84億 | --2.79億 | -29.06%4.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.13%7.47億 | 4.13%7.47億 | 2.21%8.98億 | 8.26%6.96億 | --7.32億 | -5.38%7.17億 | --7.17億 | --8.78億 | --6.43億 | 20.36%7.58億 |
| -売掛金 | 1.22%6.07億 | 1.22%6.07億 | 0.76%6.6億 | 3.03%4.26億 | --5.6億 | -11.19%6億 | --6億 | --6.55億 | --4.13億 | 27.31%6.75億 |
| -貸付金 | --730万 | --730万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -受取手形 | 2.94%700万 | 2.94%700万 | ---- | ---- | ---- | 21.43%680万 | --680万 | ---- | ---- | --560万 |
| -未収法人所得税 | 44.01%4,450万 | 44.01%4,450万 | 29.41%660万 | 751.67%5,110万 | --670万 | 5.10%3,090万 | --3,090万 | --510万 | --600万 | -2.97%2,940万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,730万 | --1,730万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 1.51%8,080万 | 1.51%8,080万 | 14.99%2.32億 | 6.20%2.19億 | --1.65億 | 67.58%7,960万 | --7,960万 | --2.02億 | --2.06億 | -3.85%4,750万 |
| 棚卸資産 | 11.25%12.23億 | 11.25%12.23億 | 11.77%13.39億 | 1.79%12.41億 | --11.01億 | 20.50%11億 | --11億 | --11.98億 | --12.19億 | 56.57%9.13億 |
| 前払費用 | 0.51%3,940万 | 0.51%3,940万 | ---- | ---- | ---- | -48.96%3,920万 | --3,920万 | ---- | ---- | 98.96%7,680万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.02%23.99億 | 2.02%23.99億 | 7.97%25.48億 | 2.44%21.93億 | --21.7億 | 8.24%23.52億 | --23.52億 | --23.6億 | --21.4億 | 14.82%21.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 41.46%10.74億 | 41.46%10.74億 | 55.53%10.13億 | 52.50%8.84億 | --7.99億 | 39.13%7.59億 | --7.59億 | --6.51億 | --5.8億 | -6.00%5.46億 |
| -有形固定資産総額 | 24.66%19.16億 | 24.66%19.16億 | 37.03%15.57億 | -16.81%8.84億 | --13.07億 | 25.30%15.37億 | --15.37億 | --11.36億 | --10.63億 | -0.54%12.27億 |
| -減価償却累計额 | -8.27%-8.42億 | -8.27%-8.42億 | -12.22%-5.45億 | ---- | ---5.08億 | -14.22%-7.78億 | ---7.78億 | ---4.85億 | ---4.83億 | -4.32%-6.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.00%47.18億 | -6.00%47.18億 | 1.63%50.29億 | -1.21%49.47億 | --49.67億 | 0.41%50.19億 | --50.19億 | --49.48億 | --50.08億 | -6.58%49.98億 |
| -のれん | -6.27%21.28億 | -6.27%21.28億 | 1.91%22.8億 | -0.43%22.46億 | --22.54億 | 1.23%22.7億 | --22.7億 | --22.38億 | --22.56億 | -9.59%22.42億 |
| -その他の無形資産 | -5.77%25.9億 | -5.77%25.9億 | 1.41%27.49億 | -1.85%27.01億 | --27.13億 | -0.26%27.49億 | --27.49億 | --27.11億 | --27.52億 | -3.99%27.56億 |
| 投資その他の資産 | 82.61%1,680万 | 82.61%1,680万 | 2.27%900万 | 4.65%900万 | --910万 | 3.37%920万 | --920万 | --880万 | --860万 | 2,866.67%890万 |
| 非流動繰延資産 | -58.19%6,760万 | -58.19%6,760万 | 54.84%1.7億 | 40.43%1.56億 | --1.6億 | 48.76%1.62億 | --1.62億 | --1.1億 | --1.11億 | 6.99%1.09億 |
| 退職給付に係る資産 | --1,170万 | --1,170万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -32.83%4,930万 | -32.83%4,930万 | -13.71%5,980万 | -15.63%5,670万 | --6,960万 | 20.72%7,340万 | --7,340万 | --6,930万 | --6,720万 | 145.16%6,080万 |
| 非流動資産合計 | -1.41%59.37億 | -1.41%59.37億 | 8.52%62.8億 | 4.82%60.52億 | --60.05億 | 5.24%60.22億 | --60.22億 | --57.87億 | --57.74億 | -5.54%57.22億 |
| 資産合計 | -0.45%83.36億 | -0.45%83.36億 | 8.36%88.28億 | 4.18%82.45億 | --81.75億 | 6.06%83.74億 | --83.74億 | --81.47億 | --79.14億 | -0.69%78.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.16%6.34億 | 19.16%6.34億 | 29.17%5.46億 | 2.23%4.54億 | --4.77億 | 5.22%5.32億 | --5.32億 | --4.22億 | --4.44億 | 29.46%5.05億 |
| -買掛金 | 28.72%5.49億 | 28.72%5.49億 | 23.86%4.82億 | 4.63%4.54億 | --3.87億 | -2.09%4.27億 | --4.27億 | --3.89億 | --4.34億 | 36.04%4.36億 |
| -未払法人税 | -19.56%8,470万 | -19.56%8,470万 | 91.82%6,330万 | --0 | --8,990万 | 50.86%1.05億 | --1.05億 | --3,300万 | --1,020万 | -0.57%6,980万 |
| 当期の未払費用 | 8.74%4.42億 | 8.74%4.42億 | -18.51%4.29億 | ---- | --3.91億 | 12.72%4.06億 | --4.06億 | --5.27億 | --4.02億 | 22.14%3.6億 |
| 引当金 | 15.44%7,550万 | 15.44%7,550万 | 155.07%7,550万 | -4.73%2,820万 | --6,200万 | -7.10%6,540万 | --6,540万 | --2,960万 | --2,960万 | -1.81%7,040万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.13%2.53億 | -46.13%2.53億 | -13.46%3.95億 | -60.21%1.33億 | --9,990万 | 73.07%4.7億 | --4.7億 | --4.56億 | --3.35億 | 168.31%2.72億 |
| -短期借入金 | -64.17%1.37億 | -64.17%1.37億 | -25.09%2.86億 | -88.21%3,160万 | --620万 | 82.91%3.81億 | --3.81億 | --3.82億 | --2.68億 | 498.56%2.08億 |
| -資本リース債務 | 30.76%1.17億 | 30.76%1.17億 | 46.24%1.09億 | 51.79%1.02億 | --9,370万 | 40.79%8,940万 | --8,940万 | --7,440万 | --6,700万 | -4.51%6,350万 |
| 流動性繰延負債 | 152.47%1.28億 | 152.47%1.28億 | --8,140万 | ---- | --6,250万 | 10.46%5,070万 | --5,070万 | ---- | ---- | -13.40%4,590万 |
| その他の流動負債 | -55.04%2,230万 | -55.04%2,230万 | --4,480万 | --5.55億 | --1,350万 | 93.00%4,960万 | --4,960万 | ---- | ---- | -28.41%2,570万 |
| 流動負債合計 | -1.24%15.54億 | -1.24%15.54億 | 9.51%15.71億 | -3.34%11.71億 | --11.06億 | 23.02%15.74億 | --15.74億 | --14.35億 | --12.11億 | 35.07%12.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.27%590万 | 7.27%590万 | 14.29%560万 | 0.00%540万 | --570万 | -1.79%550万 | --550万 | --490万 | --540万 | 0.00%560万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -80.14%12.3億 | -80.14%12.3億 | -60.01%23.93億 | -61.53%23.44億 | --23.01億 | 3.80%61.91億 | --61.91億 | --59.83億 | --60.92億 | -3.71%59.64億 |
| -長期借入金 | -86.69%7.91億 | -86.69%7.91億 | -65.77%19.85億 | -66.13%20.14億 | --20.21億 | 1.87%59.4億 | --59.4億 | --57.98億 | --59.45億 | -3.39%58.31億 |
| -リース債務 | 75.32%4.39億 | 75.32%4.39億 | 120.43%4.08億 | 124.81%3.3億 | --2.8億 | 88.27%2.5億 | --2.5億 | --1.85億 | --1.47億 | -15.93%1.33億 |
| 繰延負債 | -27.79%4.87億 | -27.79%4.87億 | 3.04%6.69億 | 0.78%6.6億 | --6.65億 | 3.01%6.75億 | --6.75億 | --6.49億 | --6.55億 | -3.39%6.55億 |
| 従業員福利厚生費 | 25.52%3,000万 | 25.52%3,000万 | -23.91%1,750万 | -31.25%1,650万 | --1,910万 | -24.84%2,390万 | --2,390万 | --2,300万 | --2,400万 | -38.73%3,180万 |
| その他の非流動性負債 | -47.28%1,550万 | -47.28%1,550万 | 203.21%4,730万 | 49.35%2,300万 | --2,050万 | 147.06%2,940万 | --2,940万 | --1,560万 | --1,540万 | -12.50%1,190万 |
| 非流動負債合計 | -74.51%17.74億 | -74.51%17.74億 | -53.09%31.45億 | -55.11%30.6億 | --30.43億 | 3.99%69.57億 | --69.57億 | --67.03億 | --68.17億 | -3.95%66.9億 |
| 負債合計 | -60.99%33.28億 | -60.99%33.28億 | -42.05%47.16億 | -47.30%42.31億 | --41.49億 | 7.05%85.31億 | --85.31億 | --81.38億 | --80.28億 | 0.72%79.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -97.13%1,840万 | -97.13%1,840万 | -97.37%1,690万 | -97.37%1,690万 | --1,690万 | 0.00%6.42億 | --6.42億 | --6.42億 | --6.42億 | 0.28%6.42億 |
| -普通株式 | -97.13%1,840万 | -97.13%1,840万 | -97.37%1,690万 | -97.37%1,690万 | --1,690万 | 0.00%6.42億 | --6.42億 | --6.42億 | --6.42億 | 0.28%6.42億 |
| 利益剰余金 | 6.87%-9.85億 | 6.87%-9.85億 | 1.64%-7.98億 | -13.36%-9.41億 | ---10.52億 | -24.57%-10.58億 | ---10.58億 | ---8.11億 | ---8.3億 | -42.39%-8.49億 |
| 資本剰余金 | --31.89億 | --31.89億 | --21.36億 | --21.33億 | --21.33億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 988.48%27.77億 | 988.48%27.77億 | 1,495.94%27.5億 | 3,857.00%27.98億 | --29.23億 | 92.09%2.55億 | --2.55億 | --1.72億 | --7,070万 | 2,241.94%1.33億 |
| 株主資本 | 3,220.66%49.99億 | 3,220.66%49.99億 | 117,180.00%41.05億 | 3,509.87%40.07億 | --40.21億 | -116.78%-1.6億 | ---1.6億 | --350万 | ---1.18億 | -294.47%-7,390万 |
| 少数株主持分 | 167.65%910万 | 167.65%910万 | 41.51%750万 | 102.86%710万 | --520万 | --340万 | --340万 | --530万 | --350万 | --0 |
| 資本合計 | 3,294.13%50.08億 | 3,294.13%50.08億 | 46,630.68%41.12億 | 3,620.79%40.14億 | --40.26億 | -112.18%-1.57億 | ---1.57億 | --880万 | ---1.14億 | -294.47%-7,390万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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