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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.00%1,066.2万 | 45.66%686.5万 | 19.85%1,259.4万 | 31.26%3,185.1万 | 1,181.66%849.1万 | -28.99%813.9万 | 166.42%471.3万 | -11.09%1,050.8万 | -22.50%2,426.5万 | -106.75%-78.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.35%681.3万 | 19.85%532.5万 | 19.06%441.1万 | -7.22%1,669.9万 | 49.68%348万 | -17.46%507.1万 | -11.95%444.3万 | -17.35%370.5万 | 6.96%1,799.8万 | -24.02%232.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.50%328.8万 | 6.50%342.4万 | 7.48%346.5万 | 5.67%1,333.5万 | 5.60%345.3万 | 7.26%344.3万 | 5.24%321.5万 | 4.51%322.4万 | 6.18%1,262万 | 11.72%327万 |
| 繰延税金 | -66.67%96.9万 | -79.77%10.6万 | -10.10%-10.9万 | 67.09%381.3万 | -31.29%48.1万 | 30.83%290.7万 | 177.74%52.4万 | -391.18%-9.9万 | -18.59%228.2万 | -86.61%70万 |
| その他の非現金項目 | 20.72%-24.1万 | 19.56%-21.8万 | 75.88%-4.8万 | -64.44%-88.8万 | -258.33%-11.4万 | -15.59%-30.4万 | -20.98%-27.1万 | -59.20%-19.9万 | -163.41%-54万 | -74.83%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | 91.13%-27万 | 43.13%-188万 | 26.02%476.1万 | 82.51%-145.4万 | 115.51%111.8万 | -3,445.05%-304.4万 | 39.77%-330.6万 | -12.00%377.8万 | -26,922.58%-831.5万 | -2,503.33%-721万 |
| -売上債権増減額 | 346.20%188.1万 | 5.73%-223.6万 | -16.96%368.3万 | 108.62%29.2万 | -20.17%-100.7万 | 78.27%-76.4万 | -12.58%-237.2万 | 44.23%443.5万 | -181.93%-338.6万 | 54.63%-83.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.00%30.4万 | 117.05%9万 | 302.51%113万 | 53.74%-128.1万 | 77.42%-49.6万 | -17.31%30.1万 | -3,005.88%-52.8万 | 39.28%-55.8万 | -595.73%-276.9万 | -722.85%-219.7万 |
| -前払費用増減額 | 24.33%-266.2万 | 257.14%55万 | 42.65%154.2万 | -204.37%-50.2万 | 528.13%178.1万 | -54.57%-351.8万 | -85.29%15.4万 | -49.15%108.1万 | 156.00%48.1万 | -310.10%-41.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.21%50.6万 | 36.88%-33.2万 | -140.50%-77.2万 | 148.72%218万 | 274.71%199万 | -31.19%103.7万 | 90.20%-52.6万 | -160.91%-32.1万 | -230.28%-447.5万 | -148.32%-113.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.38%-9.6万 | 58.16%-8.2万 | -26.51%-10.5万 | -1,243.24%-49.7万 | 51.10%-15.5万 | -166.32%-6.3万 | -310.75%-19.6万 | -190.22%-8.3万 | 84.32%-3.7万 | -26.80%-31.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.29%-255.7万 | -179.49%-6.2万 | 0.86%-11.5万 | -146.60%-316.8万 | 82.01%-51.3万 | -126.42%-261.7万 | 153.79%7.8万 | -6.42%-11.6万 | 1,370.84%679.9万 | -2,516.51%-285.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.76%235.4万 | 128.57%19.2万 | 8.79%-60.2万 | 130.88%152.2万 | -187.80%-48.2万 | 143.09%258万 | -91.68%8.4万 | -32.26%-66万 | -2,716.00%-492.8万 | 151.83%54.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.00%1,066.2万 | 45.66%686.5万 | 19.85%1,259.4万 | 31.26%3,185.1万 | 1,181.66%849.1万 | -28.99%813.9万 | 166.42%471.3万 | -11.09%1,050.8万 | -22.50%2,426.5万 | -106.75%-78.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.98%-1,255.3万 | 39.15%-943.8万 | 50.29%-832.2万 | -13.37%-6,207.8万 | -12.78%-1,331.6万 | -23.35%-1,651.2万 | 8.50%-1,550.9万 | -32.70%-1,674.1万 | -34.46%-5,475.9万 | -13.10%-1,180.7万 |
| 資本支出 | 23.98%-1,256.1万 | 39.11%-945万 | 46.87%-892.2万 | -28.24%-6,217.7万 | -12.82%-1,333.9万 | -23.37%-1,652.4万 | -15.05%-1,552万 | -71.79%-1,679.4万 | -18.79%-4,848.3万 | -13.24%-1,182.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---634.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%8,000 | 9.09%1.2万 | 1,032.08%60万 | 52.31%9.9万 | 43.75%2.3万 | 50.00%1.2万 | -71.79%1.1万 | 2,550.00%5.3万 | -27.78%6.5万 | 700.00%1.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.98%-1,255.3万 | 39.15%-943.8万 | 50.29%-832.2万 | -13.37%-6,207.8万 | -12.78%-1,331.6万 | -23.35%-1,651.2万 | 8.50%-1,550.9万 | -32.70%-1,674.1万 | -34.46%-5,475.9万 | -13.10%-1,180.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.79%634.3万 | -104.09%-67.9万 | -45.90%272.6万 | -0.91%3,142.3万 | -93.68%87.2万 | 391.61%890.8万 | 11.26%1,660.4万 | 325.95%503.9万 | 234.57%3,171.1万 | 907.55%1,379.3万 |
| 借入金純額 | -31.67%334.2万 | 96.33%-80.5万 | -82.17%41.6万 | -170.25%-1,661万 | -117.10%-191.7万 | 6,091.14%489.1万 | -283.79%-2,191.7万 | 442.56%233.3万 | 1,017.39%2,364.4万 | 949.24%1,121万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.04%8万 | -99.75%9万 | -3.23%9万 | 1,673.83%3,707.3万 | -39.48%23.3万 | -65.28%26.7万 | 9,042.86%3,648万 | -82.68%9.3万 | 50.36%209万 | 49.81%38.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.30%-304.3万 | -19.95%-304.2万 | -12.62%-298万 | -8.94%-1,124.2万 | -12.68%-297.7万 | -19.45%-308.3万 | 1.63%-253.6万 | -5.08%-264.6万 | -5.02%-1,031.9万 | -5.01%-264.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.72%596.4万 | -32.75%307.8万 | -1.12%520万 | 36.24%2,220.2万 | 14.32%553.3万 | 92.75%683.3万 | -11.59%457.7万 | 92.36%525.9万 | 3.15%1,629.6万 | 158.69%484万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.79%634.3万 | -104.09%-67.9万 | -45.90%272.6万 | -0.91%3,142.3万 | -93.68%87.2万 | 391.61%890.8万 | 11.26%1,660.4万 | 325.95%503.9万 | 234.57%3,171.1万 | 907.55%1,379.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.54%625.1万 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 1,322.83%130.9万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 228.57%9.2万 | -82.30%10.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 732.15%445.2万 | -155.99%-325.2万 | 686.10%699.8万 | -1.73%119.6万 | -429.14%-395.3万 | 577.68%53.5万 | 2,351.16%580.8万 | -409.33%-119.4万 | 1,801.56%121.7万 | 331.85%120.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.73%1,070.3万 | 5.54%625.1万 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 91.37%250.5万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 1,322.83%130.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.35%-189.9万 | 76.08%-258.5万 | 158.42%367.2万 | -25.22%-3,032.6万 | 61.55%-484.8万 | -334.01%-838.5万 | 7.80%-1,080.7万 | -407.68%-628.6万 | -154.82%-2,421.8万 | -1,161.28%-1,260.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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