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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%15.22億 | -13.56%3.57億 | -21.20%3.94億 | -2.72%3.22億 | 61.51%4.49億 | 153.67%15.22億 | 137.36%4.13億 | 380.77%5億 | 198.20%3.31億 | 31.75%2.78億 |
| その他の非現金項目 | -15.19%-1.82億 | -10.64%-5,200万 | -44.12%-4,900万 | -32.43%-4,900万 | 20.00%-3,200万 | -105.19%-1.58億 | -20.51%-4,700万 | -13.33%-3,400万 | -27.59%-3,700万 | -290.48%-4,000万 |
| 運転資金の増減額 | 512.90%1.9億 | 111.32%1.12億 | -37.93%3,600万 | 177.05%4,700万 | 73.68%-500万 | 121.09%3,100万 | 223.26%5,300万 | 152.17%5,800万 | -212.96%-6,100万 | 89.50%-1,900万 |
| -売上債権増減額 | 25.00%-4,500万 | 0.00%-3,100万 | 220.00%2,400万 | -500.00%-4,800万 | 1,100.00%1,000万 | -76.47%-6,000万 | -40.91%-3,100万 | -5.26%-2,000万 | 27.27%-800万 | -105.56%-100万 |
| -その他流動資産の変動 | 162.50%500万 | -14.29%1,200万 | 54.55%-500万 | 22.22%-700万 | 350.00%500万 | -112.31%-800万 | 27.27%1,400万 | -145.83%-1,100万 | -140.91%-900万 | -125.00%-200万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -63.64%400万 | 75.00%-100万 | 75.00%-100万 | 33.33%-200万 | --0 | 10.00%1,100万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | 25.00%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -516.44%-21.28億 | 25.35%-2.68億 | -1,232.61%-5.21億 | -2,645.83%-13.18億 | -102.41%-2,100万 | 137.60%5.11億 | 0.28%-3.59億 | 130.00%4,600万 | 96.80%-4,800万 | 81.29%8.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 681.96%22.58億 | -13.79%3億 | 202.67%4.54億 | 683.95%12.7億 | 122.33%2.34億 | -134.12%-3.88億 | -10.77%3.48億 | 74.42%1.5億 | -86.52%1.62億 | -93.72%-10.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.10%13.64億 | 123.73%5.28億 | 40.47%3.02億 | 97.80%4.49億 | -82.18%8,500万 | 15.38%11.55億 | 22.28%2.36億 | -6.11%2.15億 | 228.99%2.27億 | -6.47%4.77億 |
| 配当金支払総額 | -10.48%-11.39億 | -15.21%-3.03億 | -12.99%-2.87億 | -10.28%-2.79億 | -3.45%-2.7億 | -13.05%-10.31億 | -6.48%-2.63億 | -8.55%-2.54億 | -13.45%-2.53億 | -25.48%-2.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953.52%24.24億 | 58.49%5.04億 | 337.74%4.64億 | 1,046.77%14.22億 | 104.09%3,400万 | -123.47%-2.84億 | -5.07%3.18億 | 30.86%1.06億 | -88.16%1.24億 | -228.85%-8.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.36%5.64億 | 3.14%6.24億 | 50.33%6.81億 | 53.05%5.77億 | 67.36%5.64億 | -30.66%3.37億 | 67.13%6.05億 | 73.56%4.53億 | -47.20%3.77億 | -30.66%3.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.40%2.96億 | 675.61%2.36億 | -137.50%-5,700万 | 36.84%1.04億 | -67.50%1,300万 | 252.35%2.27億 | -64.00%-4,100万 | 50.50%1.52億 | 116.78%7,600万 | -82.46%4,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.48%8.6億 | 52.48%8.6億 | 3.14%6.24億 | 50.33%6.81億 | 53.05%5.77億 | 67.36%5.64億 | 67.36%5.64億 | 67.13%6.05億 | 73.56%4.53億 | -47.20%3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -516.44%-21.28億 | 25.35%-2.68億 | -1,232.61%-5.21億 | -2,645.83%-13.18億 | -102.41%-2,100万 | 137.60%5.11億 | 0.28%-3.59億 | 130.00%4,600万 | 96.80%-4,800万 | 81.29%8.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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