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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.77%-2,378.5万 | -9.63%-575.9万 | 16.31%-522.2万 | -28.11%-615.3万 | -245.66%-665.1万 | 44.20%-1,173万 | 11.55%-525.3万 | 9.51%-624万 | -56.45%-480.3万 | 189.23%456.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.59%-2,413万 | -6.93%-631.2万 | 19.45%-510.1万 | 25.98%-588.3万 | -346.45%-683.4万 | -316.91%-1,741.1万 | -27.17%-590.3万 | 17.15%-633.3万 | -128.38%-794.8万 | 136.03%277.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.92%35.2万 | -38.79%7.1万 | -31.71%8.4万 | -39.33%9.1万 | -40.45%10.6万 | -37.07%56.7万 | -27.95%11.6万 | -44.59%12.3万 | -45.65%15万 | -26.45%17.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%1万 | --0 | --0 | --0 | -99.41%1万 |
| 運転資金の増減額 | -136.96%-107.6万 | 214.77%55.4万 | 27.01%-35.4万 | -125.06%-63.4万 | -193.04%-64.2万 | 35.77%291.1万 | 109.57%17.6万 | -348.72%-48.5万 | -32.32%253万 | 1,280.00%69万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 114.78%250万 | --0 | --0 | --0 | 354.55%250万 |
| -前払費用増減額 | 41.83%21.7万 | 314.38%31.3万 | -118.13%-74.6万 | -78.95%31.2万 | 140.19%33.8万 | -56.90%15.3万 | 46.91%-14.6万 | 44.66%-34.2万 | 55.67%148.2万 | -384.12%-84.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -296.33%-101.7万 | -16.71%32.4万 | 710.53%46.4万 | -178.90%-87.9万 | -1.87%-92.6万 | 231.47%51.8万 | -60.67%38.9万 | -108.82%-7.6万 | 176.99%111.4万 | -13.91%-90.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.59%49.2万 | 18.02%13.1万 | 17.92%12.5万 | 18.63%12.1万 | 11.65%11.5万 | -35.38%42.2万 | 5.71%11.1万 | 1.92%10.6万 | -38.55%10.2万 | -62.95%10.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.61%-76.8万 | -20.22%-21.4万 | -13.87%-19.7万 | -11.90%-18.8万 | -3.68%-16.9万 | -286.34%-68.2万 | -12.66%-17.8万 | -13.07%-17.3万 | -117.63%-16.8万 | 40.94%-16.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.77%-2,378.5万 | -9.63%-575.9万 | 16.31%-522.2万 | -28.11%-615.3万 | -245.66%-665.1万 | 44.20%-1,173万 | 11.55%-525.3万 | 9.51%-624万 | -56.45%-480.3万 | 189.23%456.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.00%1,559.5万 | 120.62%672万 | 13.01%490.9万 | 725.16%396.9万 | 99.84%-3,000 | 329.28%599.8万 | -49.22%304.6万 | 968.80%434.4万 | 115.14%48.1万 | 62.05%-187.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.74%-346.7万 | --0 | --0 | --0 | 67.80%-346.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 56.13%1,003.6万 | 115,600.00%115.7万 | 13.01%490.9万 | 725.36%397万 | --0 | -7.30%642.8万 | -99.98%1,000 | --434.4万 | 10.32%48.1万 | --160.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 82.57%556.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --304.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-4,000 | --0 | --0 | ---1,000 | 62.50%-3,000 | -100.37%-1万 | ---2,000 | --0 | --0 | -100.14%-8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.00%1,559.5万 | 120.62%672万 | 13.01%490.9万 | 725.16%396.9万 | 99.84%-3,000 | 329.28%599.8万 | -49.22%304.6万 | 968.80%434.4万 | 115.14%48.1万 | 62.05%-187.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.32%1,690.4万 | -59.43%775.3万 | -61.60%806.6万 | -59.53%1,025万 | -25.32%1,690.4万 | -51.11%2,263.6万 | -15.36%1,911万 | -29.93%2,100.6万 | -30.13%2,532.8万 | -51.12%2,263.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.88%-819万 | 143.54%96.1万 | 83.49%-31.3万 | 49.47%-218.4万 | -347.09%-665.4万 | 75.78%-573.2万 | -3,840.68%-220.7万 | 74.38%-189.6万 | 31.10%-432.2万 | 126.79%269.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.45%871.4万 | -48.45%871.4万 | -59.43%775.3万 | -61.60%806.6万 | -59.53%1,025万 | -25.32%1,690.4万 | -25.32%1,690.4万 | -15.36%1,911万 | -29.93%2,100.6万 | -30.13%2,532.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.77%-2,378.5万 | -9.63%-575.9万 | 16.31%-522.2万 | -28.11%-615.3万 | -245.66%-665.1万 | 44.28%-1,173万 | 11.55%-525.3万 | 9.57%-624万 | -55.19%-480.3万 | 189.23%456.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
