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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.52%-1,037.6万 | 57.21%-577.8万 | -4.08%-1,176.3万 | -37.96%-4,459万 | -7.03%-925.9万 | -50.97%-1,053.6万 | -91.61%-1,350.3万 | -17.18%-1,130.2万 | 25.36%-3,232.2万 | 46.08%-865.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.26%-695.3万 | 48.67%-725.2万 | 29.51%-964万 | -22.44%-5,120.7万 | -19.55%-1,195.5万 | -17.08%-1,144.7万 | -33.73%-1,412.9万 | -19.12%-1,367.6万 | 36.01%-4,182.3万 | 58.89%-1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --6.6万 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.71%2万 | 366.67%1.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.51%9.6万 | -10.53%10.2万 | -16.79%10.9万 | -11.74%46.6万 | 10.00%11万 | -21.28%11.1万 | -19.15%11.4万 | -10.27%13.1万 | -15.11%52.8万 | -38.65%10万 |
| その他の非現金項目 | 171.43%1.5万 | -84.48%9,000 | 40.00%2.8万 | 45.36%-31.2万 | 51.11%-32.9万 | -125.61%-2.1万 | 141.67%5.8万 | 600.00%2万 | -108.19%-57.1万 | -109.70%-67.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,678.92%-352.1万 | 443.53%108.9万 | -971.95%-307.8万 | -34.91%281万 | 137.06%250.1万 | -85.28%22.3万 | -112.34%-31.7万 | 142.94%35.3万 | 184.76%431.7万 | 193.28%105.5万 |
| -前払費用増減額 | 1,017.24%32.4万 | 80.06%56万 | -3.91%24.6万 | 50.87%26.1万 | 73.72%-38.5万 | -96.48%2.9万 | -48.08%31.1万 | 19.63%25.6万 | 121.79%17.3万 | -1.60%-146.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -935.21%-296.5万 | 207.39%56.7万 | -2,511.54%-313.5万 | -32.24%289.2万 | 45.30%293.5万 | -66.16%35.5万 | -124.86%-52.8万 | 114.05%13万 | 195.98%426.8万 | 2,061.17%202万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,645.45%-76.8万 | 247.27%8.1万 | -177.89%-7.4万 | -176.61%-34.3万 | -480.90%-33.9万 | 80.44%-4.4万 | -175.00%-5.5万 | 196.88%9.5万 | -3,000.00%-12.4万 | 4,550.00%8.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.27%-11.2万 | -164.44%-11.9万 | 10.16%-11.5万 | ---- | ---- | 12.69%-11.7万 | 66.42%-4.5万 | 10.49%-12.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.52%-1,037.6万 | 57.21%-577.8万 | -4.08%-1,176.3万 | -37.96%-4,459万 | -7.03%-925.9万 | -50.97%-1,053.6万 | -91.61%-1,350.3万 | -17.18%-1,130.2万 | 25.36%-3,232.2万 | 46.08%-865.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 202.50%200.9万 | 32.74%-199.1万 | -66.87%996万 | -88.97%193.8万 | 355.08%1,295.3万 | -119.47%-196万 | -139.44%-296万 | 185.40%3,006.6万 | 187.82%1,757.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 158.62%1.7万 | --1,000 | -20.83%-2.9万 | --0 | --0 | -20.83%-2.9万 | --0 | 88.68%-2.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 203.16%199.2万 | 32.70%-199.2万 | -66.80%998.9万 | -88.97%193.8万 | 355.08%1,295.3万 | -119.14%-193.1万 | -139.44%-296万 | 185.98%3,009万 | 187.88%1,757.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 202.50%200.9万 | 32.74%-199.1万 | -66.87%996万 | -88.97%193.8万 | 355.08%1,295.3万 | -119.47%-196万 | -139.44%-296万 | 185.40%3,006.6万 | 187.82%1,757.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.16%1,000.8万 | 330.62%475.4万 | 23,594.00%1,184.7万 | 5,856.90%691万 | 1,574.51%85.4万 | 23,242.86%490.2万 | 3,706.90%110.4万 | 233.33%5万 | -48.67%11.6万 | -22.73%5.1万 |
| 借入金純額 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 344.63%493.1万 | 34,691.18%1,182.9万 | 6,712.87%688.1万 | 1,652.94%89.4万 | 22,966.67%484.4万 | 3,724.14%110.9万 | --3.4万 | 180.56%10.1万 | 41.67%5.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -38.46%8,000 | --0 | 12.50%1.8万 | 93.33%2.9万 | --0 | --1.3万 | --0 | 6.67%1.6万 | -92.11%1.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3,440.00%-17.7万 | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.16%1,000.8万 | 330.62%475.4万 | 23,594.00%1,184.7万 | 5,856.90%691万 | 1,574.51%85.4万 | 23,242.86%490.2万 | 3,706.90%110.4万 | 233.33%5万 | -48.67%11.6万 | -22.73%5.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.83%833万 | -67.73%734.6万 | -74.97%925.2万 | -5.48%3,697万 | -43.84%1,572万 | -79.02%840万 | -38.47%2,276.2万 | -5.48%3,697万 | -66.68%3,911.4万 | -62.73%2,799.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.03%-36.8万 | 106.86%98.5万 | 86.58%-190.7万 | -1,195.33%-2,772万 | -172.07%-646.7万 | 160.81%731.9万 | -571.10%-1,435.9万 | -568.80%-1,421.2万 | 97.27%-214万 | 124.93%897.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 66.67%-1,000 | -75.00%1,000 | 150.00%2,000 | -116.67%-1,000 | 114.29%1,000 | 40.00%-3,000 | 100.00%4,000 | -157.14%-4,000 | -14.29%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.35%796.2万 | -0.83%833万 | -67.73%734.6万 | -74.97%925.2万 | -74.97%925.2万 | -43.84%1,572万 | -79.02%840万 | -38.47%2,276.2万 | -5.48%3,697万 | -5.48%3,697万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.52%-1,037.6万 | 57.30%-577.8万 | -4.08%-1,176.3万 | -37.94%-4,461.9万 | -7.03%-925.9万 | -50.97%-1,053.6万 | -91.37%-1,353.2万 | -17.18%-1,130.2万 | 25.67%-3,234.6万 | 46.13%-865.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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