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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.28%3.97億 | -41.57%3.6億 | -57.40%3.26億 | -36.36%3.51億 | -36.36%3.51億 | -36.15%4.52億 | -27.74%6.16億 | -20.74%7.65億 | -21.23%5.52億 | -21.23%5.52億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.28%3.97億 | -41.57%3.6億 | -57.40%3.26億 | -36.36%3.51億 | -36.36%3.51億 | -22.56%4.52億 | 1.95%6.16億 | 20.78%7.65億 | -13.81%5.52億 | -13.81%5.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 51.86%2.84億 | 140.73%3.09億 | 764.42%2.72億 | 492.65%2.24億 | 492.65%2.24億 | 2,211.07%1.87億 | 1,606.56%1.28億 | 397.71%3,150.5万 | 274.94%3,788万 | 274.94%3,788万 |
| -売掛金 | 64.84%2.79億 | 174.48%3.04億 | 750.14%2.68億 | 2,571.70%2.06億 | 2,571.70%2.06億 | 1,991.93%1.69億 | 1,375.30%1.11億 | 397.71%3,150.5万 | -23.52%772.7万 | -23.52%772.7万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --871.1万 | --871.1万 |
| -その他の売掛金 | -72.04%495.8万 | -74.59%441.8万 | --449.9万 | -15.80%1,805.4万 | -15.80%1,805.4万 | --1,773.1万 | --1,738.6万 | ---- | --2,144.2万 | --2,144.2万 |
| 棚卸資産 | 22.85%1.21億 | 48.01%1.53億 | 88.67%1.61億 | 70.76%1.46億 | 70.76%1.46億 | 64.92%9,854.5万 | 113.03%1.03億 | 160.23%8,548.4万 | 426.30%8,571.4万 | 426.30%8,571.4万 |
| 前払費用 | -46.64%2,380.9万 | -15.79%2,897.1万 | 18.06%4,316.3万 | 6.80%3,882万 | 6.80%3,882万 | 46.98%4,461.7万 | 60.18%3,440.4万 | 49.01%3,655.9万 | 46.17%3,635万 | 46.17%3,635万 |
| 制限付き現金 | 26.43%137.3万 | 23.41%133.9万 | -13.49%110.3万 | -12.49%111.4万 | -12.49%111.4万 | -13.74%108.6万 | -14.30%108.5万 | -18.16%127.5万 | -18.55%127.3万 | -18.55%127.3万 |
| その他の流動資産 | -47.97%682.4万 | -15.59%795.4万 | -77.82%762万 | -33.07%435.4万 | -33.07%435.4万 | -45.18%1,311.6万 | -66.89%942.3万 | -53.21%3,434.9万 | -90.80%650.5万 | -90.80%650.5万 |
| 流動資産合計 | 4.66%8.34億 | -3.66%8.6億 | -14.97%8.11億 | 6.51%7.66億 | 6.51%7.66億 | -4.23%7.97億 | -7.01%8.93億 | -13.56%9.54億 | -12.68%7.2億 | -12.68%7.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.81%2,043.9万 | -8.65%2,015.7万 | -19.45%1,918.9万 | -15.28%2,109万 | -15.28%2,109万 | -19.56%2,027.4万 | -17.20%2,206.5万 | -7.90%2,382.1万 | -4.54%2,489.5万 | -4.54%2,489.5万 |
| -有形固定資産総額 | 0.81%2,043.9万 | -8.65%2,015.7万 | -19.45%1,918.9万 | -15.28%2,109万 | -15.28%2,109万 | -19.56%2,027.4万 | -17.20%2,206.5万 | -7.90%2,382.1万 | -4.54%2,489.5万 | -4.54%2,489.5万 |
| その他の非流動資産 | 3,945.11%4,753万 | 2,844.50%2,435.1万 | 65.57%131.3万 | -91.71%130.9万 | -91.71%130.9万 | -92.54%117.5万 | -94.79%82.7万 | -95.05%79.3万 | -50.07%1,579.9万 | -50.07%1,579.9万 |
| 非流動資産合計 | 216.89%6,796.9万 | 94.43%4,450.8万 | -16.71%2,050.2万 | -44.96%2,239.9万 | -44.96%2,239.9万 | -47.63%2,144.9万 | -46.17%2,289.2万 | -41.22%2,461.4万 | -29.50%4,069.4万 | -29.50%4,069.4万 |
| 資産合計 | 10.22%9.02億 | -1.21%9.04億 | -15.01%8.32億 | 3.75%7.89億 | 3.75%7.89億 | -6.26%8.18億 | -8.67%9.16億 | -14.57%9.79億 | -13.78%7.6億 | -13.78%7.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 134.88%4,273万 | 39.16%3,827万 | -14.94%2,678.8万 | 0.47%3,751.6万 | 0.47%3,751.6万 | 29.03%1,819.2万 | 69.54%2,750万 | 156.61%3,149.4万 | 120.84%3,734.2万 | 120.84%3,734.2万 |
| -買掛金 | 134.88%4,273万 | 39.16%3,827万 | -14.94%2,678.8万 | 0.47%3,751.6万 | 0.47%3,751.6万 | 29.03%1,819.2万 | 69.54%2,750万 | 156.61%3,149.4万 | 120.84%3,734.2万 | 120.84%3,734.2万 |
| 当期の未払費用 | -8.67%1.07億 | 2.42%1億 | 42.31%1.01億 | 34.34%1.28億 | 34.34%1.28億 | 46.77%1.17億 | 9.28%9,771.6万 | -32.32%7,125.1万 | -7.85%9,513.9万 | -7.85%9,513.9万 |
| 引当金 | --3,290.1万 | --2,270.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.35%679.2万 | 6.19%621.4万 | 7.36%625.7万 | 14.51%644.1万 | 14.51%644.1万 | 5.83%573.9万 | 10.17%585.2万 | 27.81%582.8万 | 36.70%562.5万 | 36.70%562.5万 |
| -資本リース債務 | 18.35%679.2万 | 6.19%621.4万 | 7.36%625.7万 | 14.51%644.1万 | 14.51%644.1万 | 5.83%573.9万 | 10.17%585.2万 | 27.81%582.8万 | 36.70%562.5万 | 36.70%562.5万 |
| 流動性繰延負債 | --190.3万 | --190.3万 | --356万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 157.02%7,728.7万 | 157.02%7,583万 | 157.02%7,583万 | 176.29%4,461万 | 176.28%4,376.9万 | 1,028.79%3,007.1万 | 289.03%2,950.4万 | 289.03%2,950.4万 |
| 流動負債合計 | 3.03%1.91億 | -3.24%1.69億 | 55.28%2.15億 | 47.72%2.48億 | 47.72%2.48億 | 60.79%1.86億 | 37.89%1.75億 | 11.12%1.39億 | 27.12%1.68億 | 27.12%1.68億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 346.52%4.64億 | 346.21%4.68億 | -2.98%1.03億 | -2.43%1.04億 | -2.43%1.04億 | -3.81%1.04億 | -49.05%1.05億 | -48.49%1.06億 | -48.04%1.07億 | -48.04%1.07億 |
| -長期借入金 | 386.51%4.52億 | 392.24%4.57億 | 0.32%9,310.9万 | 0.32%9,303.3万 | 0.32%9,303.3万 | 0.32%9,295.7万 | -50.94%9,288.3万 | -50.94%9,280.9万 | -50.94%9,273.6万 | -50.94%9,273.6万 |
| -リース債務 | 4.88%1,141.1万 | -8.13%1,108.5万 | -26.17%977万 | -20.19%1,145.4万 | -20.19%1,145.4万 | -28.83%1,088万 | -27.64%1,206.6万 | -20.71%1,323.3万 | -15.98%1,435.2万 | -15.98%1,435.2万 |
| その他の非流動性負債 | -96.68%982.9万 | -99.07%269.1万 | -23.28%2.47億 | -23.29%2.42億 | -23.29%2.42億 | -13.33%2.96億 | -13.39%2.9億 | -8.76%3.22億 | -8.55%3.16億 | -8.55%3.16億 |
| 非流動負債合計 | 18.28%4.73億 | 19.14%4.71億 | -18.25%3.5億 | -18.01%3.47億 | -18.01%3.47億 | -11.05%4億 | -26.96%3.95億 | -23.40%4.28億 | -23.31%4.23億 | -23.31%4.23億 |
| 負債合計 | 13.45%6.65億 | 12.27%6.4億 | -0.26%5.65億 | 0.65%5.94億 | 0.65%5.94億 | 3.62%5.86億 | -14.65%5.7億 | -17.10%5.67億 | -13.58%5.9億 | -13.58%5.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.10%-29.99億 | -12.76%-29.42億 | -16.78%-29.04億 | -22.90%-28.37億 | -22.90%-28.37億 | -28.28%-27.49億 | -33.67%-26.09億 | -38.48%-24.87億 | -39.37%-23.09億 | -39.37%-23.09億 |
| 資本剰余金 | 8.62%32.39億 | 8.61%32.09億 | 9.47%31.74億 | 22.42%30.36億 | 22.42%30.36億 | 21.56%29.82億 | 29.08%29.55億 | 28.30%29億 | 33.50%24.8億 | 33.50%24.8億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -194.84%-314万 | -322.36%-336.2万 | -354.84%-352.5万 | -304.80%-354.2万 | -304.80%-354.2万 | 64.82%-106.5万 | 75.08%-79.6万 | 62.36%-77.5万 | 58.13%-87.5万 | 58.13%-87.5万 |
| 株主資本 | 2.09%2.37億 | -23.47%2.64億 | -35.29%2.67億 | 14.51%1.95億 | 14.51%1.95億 | -24.44%2.32億 | 3.28%3.45億 | -10.84%4.12億 | -14.49%1.7億 | -14.49%1.7億 |
| 資本合計 | 2.09%2.37億 | -23.47%2.64億 | -35.29%2.67億 | 14.51%1.95億 | 14.51%1.95億 | -24.44%2.32億 | 3.28%3.45億 | -10.84%4.12億 | -14.49%1.7億 | -14.49%1.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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