Jiangsu Changyou Environmental Protection Technology
301557
Hefei conver Holding
603409
LIERDA
832149
4
SHENGNAN TECHNOLOGY
837006
5
CHK
831167
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.58%4.05億 | -1.73%9,520.5万 | -2.59%1.28億 | 7.09%1.27億 | 5.73%5,465.2万 | 8.30%3.99億 | 1.72%9,688万 | 8.77%1.32億 | 5.06%1.19億 | 32.33%5,169.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.61%2.14億 | 43.59%2,981.7万 | -3.84%5,626.6万 | 13.24%7,393.1万 | 64.17%5,405万 | 22.57%1.77億 | 798.14%2,076.5万 | -1.07%5,851.2万 | -0.09%6,528.9万 | 82.89%3,292.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,974.4万 | ---152.9万 | --0 | ---44.9万 | ---1,776.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.02%1.91億 | 4.53%4,792.2万 | 5.81%4,814.3万 | 3.74%4,771.5万 | 2.00%4,682.3万 | 0.85%1.83億 | -0.16%4,584.4万 | 0.80%4,549.8万 | 1.48%4,599.4万 | 1.28%4,590.6万 |
| その他の非現金項目 | -3.98%836.1万 | -1.24%207.1万 | -15.75%206万 | -0.79%213.6万 | 4.02%209.4万 | 0.64%870.8万 | 1.26%209.7万 | 8.47%244.5万 | -0.05%215.3万 | -7.41%201.3万 |
| 運転資金の増減額 | -62.39%901.1万 | -25.59%1,676.5万 | -25.13%1,882.5万 | -26.98%397万 | -4.80%-3,054.9万 | 169.19%2,396.1万 | 20.03%2,253万 | 54.81%2,514.5万 | 1,572.92%543.7万 | -10.27%-2,915.1万 |
| -売上債権増減額 | -80.97%135.1万 | -7.07%2,287.2万 | -17.59%549.9万 | -95.39%16.6万 | 2.17%-2,718.6万 | 306.58%709.8万 | 13.83%2,461.2万 | 405.91%667.3万 | 161.37%360.2万 | -35.50%-2,778.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.74%602.6万 | -159.84%-742.1万 | -31.35%1,186.9万 | -14.89%777.4万 | -904.21%-619.6万 | 63.68%2,295.1万 | 45.44%-285.6万 | 26.94%1,729万 | 10.62%913.4万 | 76.46%-61.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.84%163.4万 | 69.77%131.4万 | 23.27%145.7万 | 45.61%-397万 | 480.27%283.3万 | -261.31%-608.8万 | -67.53%77.4万 | -9.22%118.2万 | -253.81%-729.9万 | 77.48%-74.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.58%4.05億 | -1.73%9,520.5万 | -2.59%1.28億 | 7.09%1.27億 | 5.73%5,465.2万 | 8.30%3.99億 | 1.72%9,688万 | 8.77%1.32億 | 5.06%1.19億 | 32.33%5,169.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.84%-2.16億 | 100.42%116万 | 22.89%-1,464.4万 | -100.53%-8,527.9万 | -375.86%-1.17億 | -168.29%-3.65億 | -158.67%-2.79億 | -491.47%-1,899.2万 | -271.97%-4,252.7万 | -80.89%-2,457.6万 |
| 資本支出 | -11.48%-8,034万 | 8.65%-2,076.3万 | -2.31%-1,458万 | -22.46%-1,369.8万 | -30.96%-3,129.9万 | -21.37%-7,206.6万 | 7.05%-2,273万 | -43.92%-1,425.1万 | 2.16%-1,118.6万 | -75.91%-2,389.9万 |
| 事業取引の純額 | 70.35%-34.9万 | -107.58%-34.9万 | --0 | 207.38%42.2万 | 37.67%-42.2万 | ---117.7万 | 187.27%460.2万 | -193.95%-470.9万 | ---39.3万 | ---67.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.84%-2.16億 | 100.42%116万 | 22.89%-1,464.4万 | -100.53%-8,527.9万 | -375.86%-1.17億 | -168.29%-3.65億 | -158.67%-2.79億 | -491.47%-1,899.2万 | -271.97%-4,252.7万 | -80.89%-2,457.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -451.46%-1.89億 | -158.26%-9,101.5万 | -38.70%-1.13億 | 50.51%-3,808.5万 | 267.22%5,325.7万 | 85.02%-3,430.7万 | 1,949.31%1.56億 | 18.80%-8,172万 | 19.57%-7,695万 | -31.48%-3,184.8万 |
| 借入金純額 | 2,751.26%9,828.3万 | -1,190.10%-3,036.9万 | -35.25%-3,557.9万 | 289.83%3,560.9万 | 152.87%1.29億 | 104.92%344.7万 | -104.97%-235.4万 | 47.64%-2,630.6万 | 69.27%-1,875.8万 | 936.18%5,086.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.81%-3,513.5万 | -100.22%-48.3万 | -39,034.69%-1,917.6万 | -372.69%-1,547.6万 | --0 | 7,210.31%2.09億 | 15,316.56%2.16億 | 96.44%-4.9万 | -2,157.93%-327.4万 | ---355.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.28%-2.44億 | -4.85%-5,784.1万 | -5.18%-5,768万 | -5.76%-5,804.5万 | 4.42%-7,015.6万 | -70.85%-2.38億 | -4.73%-5,516.4万 | -41.22%-5,483.7万 | -60.19%-5,488.3万 | -435.72%-7,339.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.67%-779.4万 | -21.09%-274.4万 | --0 | --0 | 12.05%-505万 | -26.45%-800.8万 | -18.14%-226.6万 | --0 | --0 | -30.06%-574.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.65%-82.3万 | 486.11%42.2万 | -72.92%-91.3万 | -394.29%-17.3万 | -960.00%-15.9万 | 95.05%-50.6万 | -66.97%7.2万 | 94.82%-52.8万 | 84.85%-3.5万 | 34.78%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451.46%-1.89億 | -158.26%-9,101.5万 | -38.70%-1.13億 | 50.51%-3,808.5万 | 267.22%5,325.7万 | 85.02%-3,430.7万 | 1,949.31%1.56億 | 18.80%-8,172万 | 19.57%-7,695万 | -31.48%-3,184.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.24%4,361.8万 | -43.94%3,871.7万 | 0.90%3,851.9万 | -10.83%3,458万 | 0.24%4,361.8万 | 8.92%4,351.2万 | 7.25%6,906.3万 | -19.20%3,817.5万 | -5.89%3,877.9万 | 8.92%4,351.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 323.58%44.9万 | 121.03%535万 | -99.36%19.8万 | 752.15%393.9万 | -90.96%-903.8万 | -97.02%10.6万 | -21.85%-2,544.5万 | 80.15%3,088.8万 | -109.99%-60.4万 | -477.13%-473.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.03%4,406.7万 | 1.03%4,406.7万 | -43.94%3,871.7万 | 0.90%3,851.9万 | -10.83%3,458万 | 0.24%4,361.8万 | 0.24%4,361.8万 | 7.25%6,906.3万 | -19.20%3,817.5万 | -5.89%3,877.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.60%3.25億 | 0.39%7,444.2万 | -3.19%1.14億 | 5.50%1.14億 | -15.97%2,335.3万 | 5.79%3.27億 | 4.75%7,415万 | 5.63%1.17億 | 5.87%1.08億 | 9.09%2,779.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
