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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%28.15億 | 0.63%8.47億 | 13.90%7.04億 | 23.81%6.64億 | 12.60%6億 | 16.28%25.29億 | 19.35%8.42億 | 7.31%6.18億 | -1.12%5.36億 | 51.77%5.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.50%24.42億 | 44.87%7.52億 | 17.44%6.09億 | 13.65%5.29億 | 24.69%5.52億 | 1.50%19.46億 | 1.59%5.19億 | 3.58%5.18億 | -2.27%4.65億 | 3.15%4.43億 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.87%5.73億 | 25.04%1.44億 | 99.31%2.01億 | 31.35%1.24億 | 7.79%1.04億 | 3.44%4.06億 | 6.19%1.15億 | -1.56%1.01億 | 3.52%9,410万 | 5.71%9,630万 |
| 繰延税金 | -40.82%-8,280万 | 4.84%-4,920万 | -741.18%-1,430万 | -285.45%-2,120万 | 1,800.00%190万 | -1,151.06%-5,880万 | -131.84%-5,170万 | -88.89%-170万 | -207.84%-550万 | -99.25%10万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---540万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -259.23%-2.26億 | -112.50%-2,910万 | -357.74%-1.21億 | 117.55%630万 | -188.73%-8,200万 | 164.57%1.42億 | 180.48%2.33億 | 46.79%-2,650万 | 28.91%-3,590万 | 85.98%-2,840万 |
| -売上債権増減額 | -500.82%-5.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.61%1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -380.25%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.64%7,140万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -213.20%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.61%-3,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,090.64%6.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.09%-3,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -76.00%-1,320万 | 120.65%1.84億 | -357.74%-1.21億 | 117.55%630万 | -188.73%-8,200万 | 71.59%-750万 | -69.87%8,330万 | 46.79%-2,650万 | 28.91%-3,590万 | 85.98%-2,840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.31%28.15億 | 0.63%8.47億 | 13.90%7.04億 | 23.81%6.64億 | 12.60%6億 | 16.28%25.29億 | 19.35%8.42億 | 7.31%6.18億 | -1.12%5.36億 | 51.77%5.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.04%-26.49億 | 63.67%-2.5億 | 38.51%-2.03億 | -1,738.57%-21.79億 | 93.37%-1,700万 | -90.63%-13.94億 | -755.21%-6.89億 | -20.53%-3.29億 | 49.19%-1.19億 | -78.07%-2.57億 |
| 資本支出 | -78.49%-6.65億 | -90.29%-2億 | -207.90%-2.3億 | -48.11%-1.41億 | 3.48%-9,430万 | 2.87%-3.73億 | -12.18%-1.05億 | 38.26%-7,470万 | -4.72%-9,540万 | -25.10%-9,770万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.00%780万 | -63.16%70万 | 240.00%170万 | 512.50%490万 | -37.50%50万 | -28.57%400万 | 72.73%190万 | -70.59%50万 | -20.00%80万 | -55.56%80万 |
| 事業取引の純額 | -122.22%-21.56億 | 91.65%-5,660万 | --0 | ---21億 | --0 | -236.71%-9.7億 | ---6.78億 | 16.05%-1.79億 | --0 | ---1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 375.25%1.64億 | -97.27%250万 | 137.83%2,860万 | 297.56%5,670万 | 262.10%7,570万 | 26.85%-5,940万 | 3,171.43%9,160万 | -245.66%-7,560万 | 59.80%-2,870万 | 27.60%-4,670万 |
| その他の投資活動純額 | -61.22%190万 | --280万 | -2,700.00%-280万 | -83.33%80万 | 450.00%110万 | -70.30%490万 | --0 | -101.27%-10万 | 71.43%480万 | 106.06%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.04%-26.49億 | 63.67%-2.5億 | 38.51%-2.03億 | -1,738.57%-21.79億 | 93.37%-1,700万 | -90.63%-13.94億 | -755.21%-6.89億 | -20.53%-3.29億 | 49.19%-1.19億 | -78.07%-2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 270.87%17.3億 | 739.00%12.14億 | -92.23%-2.28億 | 309.67%9.2億 | 33.61%-1.76億 | 15.40%-10.12億 | 61.60%-1.9億 | 54.95%-1.18億 | -52.34%-4.39億 | -75.53%-2.65億 |
| 借入金純額 | 995.33%26.27億 | 33,000.00%14.81億 | -90.00%-190万 | 564.40%11.49億 | 97.28%-110万 | -79.12%-2.93億 | 98.34%-450万 | 97.78%-100万 | -6,246.15%-2.48億 | -125.86%-4,040万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.81%-6.89億 | -46.49%-1.69億 | -18.02%-1.76億 | -23.96%-1.9億 | 7.85%-1.54億 | 19.90%-5.85億 | 32.34%-1.15億 | 12.28%-1.49億 | 17.37%-1.54億 | 18.19%-1.67億 |
| 配当金支払総額 | -18.88%-5.95億 | -58.36%-1.99億 | -5.84%-1.32億 | -5.68%-1.32億 | -5.44%-1.32億 | -4.86%-5.01億 | -5.55%-1.26億 | -5.04%-1.25億 | -4.60%-1.25億 | -4.26%-1.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.41%4.47億 | 78.01%1.27億 | -46.50%8,560万 | 36.71%1.21億 | 52.49%1.13億 | 112.90%3.95億 | 0.28%7,140万 | 122.53%1.6億 | 300.00%8,880万 | 271.50%7,430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.83%-6,000万 | -60.63%-2,570万 | 10.00%-270万 | -2,107.69%-2,870万 | 61.33%-290万 | -169.90%-2,780万 | -190.91%-1,600万 | -650.00%-300万 | -62.50%-130万 | -108.33%-750万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270.87%17.3億 | 739.00%12.14億 | -92.23%-2.28億 | 309.67%9.2億 | 33.61%-1.76億 | 15.40%-10.12億 | 61.60%-1.9億 | 54.95%-1.18億 | -52.34%-4.39億 | -75.53%-2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.42%14.75億 | 5.50%15.63億 | -5.48%12.53億 | 33.50%18.57億 | 7.42%14.75億 | 14.70%13.73億 | 24.60%14.82億 | 9.04%13.25億 | 11.51%13.91億 | 14.70%13.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,446.49%18.96億 | 4,928.80%18.11億 | 60.74%2.74億 | -2,774.40%-5.95億 | 3,806.73%4.06億 | -50.32%1.23億 | -128.87%-3,750万 | 326.00%1.7億 | -196.73%-2,070万 | -81.26%1,040万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.87%-5,400万 | -283.23%-5,680万 | 361.43%3,660万 | 78.81%-960万 | -418.42%-2,420万 | 70.76%-2,070万 | -42.80%3,100万 | 78.85%-1,400万 | 15.64%-4,530万 | 249.02%760万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.88%33.17億 | 124.88%33.17億 | 5.50%15.63億 | -5.48%12.53億 | 33.50%18.57億 | 7.42%14.75億 | 7.42%14.75億 | 24.60%14.82億 | 9.04%13.25億 | 11.51%13.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.31%21.49億 | -12.15%6.47億 | -12.77%4.74億 | 18.55%5.23億 | 16.22%5.05億 | 20.39%21.56億 | 20.45%7.37億 | 19.43%5.43億 | -2.30%4.41億 | 59.41%4.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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