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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.26%13.39億 | -12.30%8.77億 | 9.85%3.68億 | -36.70%31.29億 | -27.11%10.3億 | -30.80%7.64億 | -34.85%10億 | -62.40%3.35億 | 41.39%49.43億 | 30.23%14.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.05%-1.39億 | 34.20%6.2億 | -34.97%2.12億 | -21.44%32.07億 | 245.83%18.64億 | 4.72%5.55億 | -56.70%4.62億 | -83.25%3.26億 | 210.89%40.82億 | 11.13%5.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.33%1,200万 | -436.54%-2.79億 | 102.33%100万 | 93.50%-6,800万 | 117.31%900万 | 260.00%1,800万 | -198.11%-5,200万 | 95.91%-4,300万 | -3,168.75%-10.46億 | 41.57%-5,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.34%5.95億 | 60.22%5.88億 | 29.52%4.3億 | 24.90%15.4億 | 19.49%4.23億 | 34.84%4.18億 | 32.01%3.67億 | 14.09%3.32億 | -9.34%12.33億 | 6.63%3.54億 |
| 繰延税金 | -220.14%-4.61億 | 243.75%2,300万 | -147.10%-6,500万 | -1,246.21%-16.62億 | -1,950.00%-16.4億 | -150.53%-1.44億 | 20.00%-1,600万 | 445.00%1.38億 | 295.95%1.45億 | -300.00%-8,000万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 394.87%1.15億 | 167.74%2.49億 | 14.71%4.68億 | 18.73%3.36億 | -27.78%7,800万 | -587.50%-3,900万 | 933.33%9,300万 | -40.35%4.08億 | 207.61%2.83億 |
| 運転資金の増減額 | 237.27%2.21億 | -181.90%-1.9億 | 10.18%-4.59億 | -444.63%-4.17億 | -93.77%2,300万 | -20.15%-1.61億 | 55.70%2.32億 | -94.30%-5.11億 | 227.03%1.21億 | 288.42%3.69億 |
| -売上債権増減額 | 172.49%2.82億 | -177.78%-1.19億 | 133.96%1,800万 | -68.82%-1.57億 | -71.37%1.32億 | -1,011.43%-3.89億 | 157.95%1.53億 | 79.22%-5,300万 | 75.91%-9,300万 | 480.99%4.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -137.50%-2,400万 | 207.14%1,500万 | 45.16%-1,700万 | 1,400.00%1,300万 | -107.50%-600万 | 201.59%6,400万 | -156.00%-1,400万 | 27.91%-3,100万 | 88.89%-100万 | 700.00%8,000万 |
| -前払費用増減額 | -18.42%3,100万 | 3,100.00%3,200万 | -2,700.00%-2,600万 | 1,893.33%2.69億 | 1,140.91%2.29億 | 280.95%3,800万 | -94.74%100万 | -88.89%100万 | -121.13%-1,500万 | -156.41%-2,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.12%-2,500万 | -127.27%-4,200万 | 7.93%-3.95億 | -261.87%-4.84億 | -286.40%-4.83億 | 1,612.50%2.74億 | -58.60%1.54億 | -1,291.67%-4.29億 | -19.62%2.99億 | -200.81%-1.25億 |
| -その他運転資金の変動 | 70.95%-4,300万 | -22.58%-7,600万 | -4,000.00%-3,900万 | 15.94%-5,800万 | 704.00%1.51億 | -377.42%-1.48億 | -1,966.67%-6,200万 | 110.00%100万 | -527.27%-6,900万 | -158.14%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.26%13.39億 | -12.30%8.77億 | 9.85%3.68億 | -36.70%31.29億 | -27.11%10.3億 | -30.80%7.64億 | -34.85%10億 | -62.40%3.35億 | 41.39%49.43億 | 30.23%14.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%-8.55億 | 89.02%-6,400万 | 83.46%-8,800万 | -41.50%-21.38億 | 42.30%-3.56億 | 26.70%-6.67億 | -29.56%-5.83億 | -214.16%-5.32億 | -81.39%-15.11億 | -112.03%-6.17億 |
| 固定資産取引の純額 | -48.01%-9.31億 | -30.34%-7.56億 | 3.46%-5.3億 | 1.71%-23.57億 | 57.67%-5.99億 | 34.95%-6.29億 | -43.21%-5.8億 | -241.13%-5.49億 | -116.04%-23.98億 | -155.88%-14.15億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --4.28億 | 181.48%2.28億 | --2.28億 | --0 | --0 | --0 | --8,100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%7,600万 | 23,166.67%6.92億 | -17.65%1,400万 | -101.12%-900万 | -98.12%1,500万 | -166.67%-3,800万 | 93.33%-300万 | 525.00%1,700万 | 190.97%8.06億 | 204.58%7.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%-8.55億 | 89.02%-6,400万 | 83.46%-8,800万 | -41.50%-21.38億 | 42.30%-3.56億 | 26.70%-6.67億 | -29.56%-5.83億 | -214.16%-5.32億 | -81.39%-15.11億 | -112.03%-6.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -302.78%-5.8億 | -75.99%-7.55億 | -350.00%-2.65億 | 67.07%-11.49億 | 16.73%-6.82億 | 30.77%-1.44億 | 58.63%-4.29億 | 107.44%1.06億 | -33.02%-34.89億 | 5.75%-8.19億 |
| 借入金純額 | -6,316.67%-3.73億 | -147.96%-5.48億 | -100.57%-200万 | 82.37%-2.59億 | -414.29%-3.96億 | -97.55%600万 | 63.47%-2.21億 | 134.11%3.52億 | -4.70%-14.69億 | -211.59%-7,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.00%-200万 | 6.52%-4,300万 | 28.87%-1.01億 | 76.88%-3.29億 | 77.55%-1.21億 | 93.98%-2,000万 | 84.19%-4,600万 | 45.59%-1.42億 | -68.00%-14.23億 | 36.36%-5.39億 |
| 配当金支払総額 | -19.48%-9,200万 | -19.48%-9,200万 | 2.56%-7,600万 | -48.79%-3.08億 | 5.00%-7,600万 | -87.80%-7,700万 | -79.07%-7,700万 | -81.40%-7,800万 | -298.08%-2.07億 | -900.00%-8,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -113.21%-1.13億 | 15.29%-7,200万 | -230.77%-8,600万 | 35.13%-2.53億 | 27.64%-8,900万 | 33.75%-5,300万 | 13.27%-8,500万 | 70.79%-2,600万 | -21.50%-3.9億 | -21.78%-1.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302.78%-5.8億 | -75.99%-7.55億 | -350.00%-2.65億 | 67.07%-11.49億 | 16.73%-6.82億 | 30.77%-1.44億 | 58.63%-4.29億 | 107.44%1.06億 | -33.02%-34.89億 | 5.75%-8.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.68%1.6億 | -33.77%1.02億 | -64.49%8,700万 | -18.87%2.45億 | -64.55%9,500万 | -49.65%1.42億 | -34.19%1.54億 | -18.87%2.45億 | 15.27%3.02億 | -28.91%2.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.26%-9,600万 | 583.33%5,800万 | 116.48%1,500万 | -177.19%-1.58億 | 65.22%-800万 | -235.71%-4,700万 | -125.00%-1,200万 | -33.82%-9,100万 | -242.50%-5,700万 | 69.33%-2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.63%6,400万 | 12.68%1.6億 | -33.77%1.02億 | -64.49%8,700万 | -64.49%8,700万 | -64.55%9,500万 | -49.65%1.42億 | -34.19%1.54億 | -18.87%2.45億 | -18.87%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 202.22%4.08億 | -71.19%1.21億 | 24.30%-1.62億 | -69.67%7.72億 | -44.46%4.31億 | 22.73%1.35億 | -63.35%4.2億 | -141.72%-2.14億 | 6.66%25.45億 | 0.65%7.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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