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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.88%10.13億 | -25.44%5.13億 | -30.25%3.09億 | 6.71%34.35億 | 21.02%12.61億 | -0.29%10.43億 | 2.99%6.88億 | -4.32%4.43億 | 47.53%32.19億 | 11.92%10.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.98%3.55億 | -6.43%5.38億 | 1.30%10.93億 | -0.68%26.28億 | -23.87%5.07億 | 11.72%4.67億 | 11.87%5.75億 | 2.96%10.79億 | 102.29%26.46億 | -23.71%6.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,600万 | ---- | ---- | 92.59%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.97%-5,400万 | 99.29%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 256.45%2.21億 | 170.31%1.73億 | -4.76%6,000万 | -3.03%2.56億 | 8.06%6,700万 | -12.68%6,200万 | -1.54%6,400万 | -4.55%6,300万 | -19.02%2.64億 | -18.42%6,200万 |
| 繰延税金 | 62.50%-2,400万 | 53.06%-4,600万 | -8.57%-7,600万 | -48.02%-3.73億 | 14.55%-1.41億 | -25.49%-6,400万 | -444.44%-9,800万 | -288.89%-7,000万 | -2,390.91%-2.52億 | -129.17%-1.65億 |
| その他の非現金項目 | ---1,400万 | ---3,000万 | ---8,200万 | -83.53%2,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,300.00%1.7億 | --1.69億 |
| 運転資金の増減額 | -9.52%4.37億 | -10.00%1,800万 | -7.94%-8.16億 | 862.50%4.62億 | 227.98%7.15億 | -7.29%4.83億 | -45.95%2,000万 | -3.85%-7.56億 | -78.67%4,800万 | 153.49%2.18億 |
| -売上債権増減額 | 38.89%5.75億 | -232.50%-1.33億 | -24.40%-8.26億 | -95.83%-1.88億 | 104.00%1.02億 | -21.59%4.14億 | 69.23%-4,000万 | -22.06%-6.64億 | 19.33%-9,600万 | 225.00%5,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.08%2.15億 | 227.78%9,200万 | 22.57%-3.43億 | 159.09%1,300万 | 58.80%3.7億 | 3.27%1.58億 | -275.61%-7,200万 | 1.34%-4.43億 | -108.33%-2,200万 | -3.72%2.33億 |
| -その他流動負債の変動 | ---1,800万 | --2,700万 | --3,400万 | --9,900万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -276.40%-3.35億 | -75.76%3,200万 | -9.12%3.19億 | 224.10%5.38億 | 321.54%1.44億 | 44.38%-8,900万 | 4.76%1.32億 | 32.45%3.51億 | 107.50%1.66億 | 43.97%-6,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.88%10.13億 | -25.44%5.13億 | -30.25%3.09億 | 6.71%34.35億 | 21.02%12.61億 | -0.29%10.43億 | 2.99%6.88億 | -4.32%4.43億 | 47.53%32.19億 | 11.92%10.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.16%2,900万 | 3,575.32%26.76億 | -2,520.00%-49.61億 | 58.13%-1.88億 | 0.00%-2.4億 | 9.52%-7,600万 | -155.80%-7,700万 | 177.95%2.05億 | -1,016.33%-4.49億 | -245.45%-2.4億 |
| 資本支出 | -6.90%-6,200万 | 23.19%-5,300万 | 36.84%-4,800万 | -28.57%-2.52億 | 30.00%-4,900万 | 0.00%-5,800万 | -53.33%-6,900万 | -230.43%-7,600万 | -43.07%-1.96億 | -100.00%-7,000万 |
| 事業取引の純額 | 1,130.00%1.03億 | -41,550.00%-24.99億 | 7,200.00%7,100万 | 62.96%-3,000万 | -85.71%-1,300万 | -121.28%-1,000万 | 33.33%-600万 | 99.11%-100万 | -139.71%-8,100万 | -103.52%-700万 |
| 投資商品取引の純額 | -50.00%-1,200万 | 261,500.00%52.28億 | -1,867.38%-49.84億 | 154.65%9,400万 | -9.20%-1.78億 | 89.04%-800万 | -101.04%-200万 | 320.31%2.82億 | -855.56%-1.72億 | -16,400.00%-1.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.16%2,900万 | 3,575.32%26.76億 | -2,520.00%-49.61億 | 58.13%-1.88億 | 0.00%-2.4億 | 9.52%-7,600万 | -155.80%-7,700万 | 177.95%2.05億 | -1,016.33%-4.49億 | -245.45%-2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.85%-6.99億 | -576.52%-29.97億 | 1,202.23%52.61億 | -60.06%-28.65億 | -14.68%-16.64億 | -284.77%-11.62億 | 17.50%-4.43億 | -19.20%4.04億 | 6.96%-17.9億 | -9.10%-14.51億 |
| 借入金純額 | -864.91%-5.5億 | -5,227.27%-23.44億 | 837.13%53.51億 | -73.82%3.67億 | 26.43%-1.03億 | -111.88%-5,700万 | -130.99%-4,400万 | -37.93%5.71億 | -20.02%14.02億 | -113.78%-1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.56%-2.66億 | 54.24%-2.48億 | 57.14%-2.25億 | 16.44%-26.28億 | -11.26%-7.41億 | 30.33%-8.2億 | -9.05%-5.42億 | 34.78%-5.25億 | 9.83%-31.45億 | 65.76%-6.66億 |
| 配当金支払総額 | -17.60%-1.47億 | -15.87%-1.46億 | -6.96%-1.23億 | -5.62%-4.89億 | -6.03%-1.23億 | -5.93%-1.25億 | -5.88%-1.26億 | -4.55%-1.15億 | -3.58%-4.63億 | -3.57%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 265.00%2.64億 | -196.28%-2.59億 | -45.45%2.58億 | -127.64%-1.15億 | -31.76%-6.97億 | -131.19%-1.6億 | 526.98%2.69億 | -4.44%4.73億 | 61.24%4.16億 | -28.71%-5.29億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.85%-6.99億 | -576.52%-29.97億 | 1,202.23%52.61億 | -60.06%-28.65億 | -14.68%-16.64億 | -284.77%-11.62億 | 17.50%-4.43億 | -19.20%4.04億 | 6.96%-17.9億 | -9.10%-14.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.09%83.21億 | -0.01%81.85億 | 9.13%77.22億 | 6.49%70.76億 | 11.80%80.44億 | 18.19%84.99億 | 12.21%81.86億 | 6.49%70.76億 | 1.10%66.45億 | 2.48%71.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 275.90%3.43億 | 14.29%1.92億 | -42.11%6.09億 | -61.02%3.82億 | 0.92%-6.43億 | -129.55%-1.95億 | -37.55%1.68億 | 50.29%10.52億 | 219.22%9.8億 | -177.35%-6.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 245.77%3.79億 | -138.62%-5,600万 | -351.72%-1.46億 | 148.09%2.64億 | -39.43%3.21億 | 60.37%-2.6億 | 138.87%1.45億 | 216.00%5,800万 | -133.62%-5.49億 | 473.24%5.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.42%90.43億 | -2.09%83.21億 | -0.01%81.85億 | 9.13%77.22億 | 9.13%77.22億 | 11.80%80.44億 | 18.19%84.99億 | 12.21%81.86億 | 6.49%70.76億 | 6.49%70.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.45%9.51億 | -25.69%4.6億 | -28.88%2.61億 | 5.29%31.83億 | 24.69%12.12億 | -0.30%9.85億 | -0.64%6.19億 | -16.59%3.67億 | 47.82%30.23億 | 8.48%9.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
