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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.38%1.74億 | 28.39%8,071.3万 | 8.46%2.83億 | 13.65%7.17億 | 33.77%2.33億 | 26.44%1.61億 | -47.15%6,286.6万 | 23.62%2.61億 | 14.84%6.31億 | 71.14%1.74億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.97%1.28億 | 87.03%1.3億 | -65.44%3,477.8万 | -4.45%5億 | 6.52%2.75億 | -42.17%5,550.2万 | -29.63%6,952.6万 | 41.75%1.01億 | 15.20%5.24億 | 26.96%2.58億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.64%3,579.5万 | 9.05%3,599.7万 | 10.62%3,553.6万 | 15.66%1.33億 | 18.23%3,348.8万 | 20.04%3,388.3万 | 14.09%3,300.9万 | 10.47%3,212.4万 | 7.20%1.15億 | 7.42%2,832.4万 |
| 繰延税金 | 20.85%-2,981.1万 | -18.89%-4,024.4万 | 19.73%-234万 | 30.15%-9,130.6万 | 74.86%-1,688万 | -33.29%-3,766.2万 | 1.72%-3,384.9万 | -238.56%-291.5万 | -279.00%-1.31億 | -458.19%-6,715.6万 |
| その他の非現金項目 | -23.29%557.8万 | 5.17%622.3万 | 6.65%606.6万 | -9.67%2,475.2万 | 16.13%587.5万 | -1.81%727.2万 | -30.09%591.7万 | -12.11%568.8万 | 10.04%2,740.1万 | -16.59%505.9万 |
| 運転資金の増減額 | -188.19%-3,843.2万 | -68.22%-1.19億 | 84.37%1.5億 | 5.71%-7,383.5万 | -28.20%-1.28億 | 287.68%4,358.1万 | -214.49%-7,046.7万 | 20.68%8,119.4万 | 49.36%-7,830.5万 | 39.89%-9,995.7万 |
| -売上債権増減額 | -234.57%-6,570.1万 | -91.42%-1.4億 | 27.79%3.25億 | -56.64%-1.33億 | -46.48%-3.63億 | 336.66%4,882.3万 | -82.15%-7,303.8万 | 13.69%2.54億 | 60.28%-8,472.7万 | 30.69%-2.48億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.55%3,656.1万 | -3.59%1,591.5万 | -14.96%-1.54億 | 610.17%4,158.4万 | 50.80%1.4億 | -5.33%1,850.7万 | -31.69%1,650.7万 | 7.67%-1.34億 | -123.01%-815.1万 | -17.53%9,313.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.54%42.7万 | 73.96%687.3万 | 88.43%-67.1万 | -137.01%-856.3万 | -441.87%-266.6万 | -668.02%-405万 | 83.85%395.1万 | 3.09%-579.8万 | -12.31%-361.3万 | 26.46%-49.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,277.91%-202.6万 | 115.02%345.1万 | 59.78%-306.5万 | 41.67%-864.3万 | 53.90%-279.9万 | 102.27%17.2万 | -66.17%160.5万 | -28.56%-762.1万 | -35,178.57%-1,481.7万 | -203.67%-607.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 61.29%-769.3万 | 74.49%-497.2万 | 31.55%-1,771.4万 | 4.56%3,450.7万 | 62.97%9,974.9万 | -29.97%-1,987.1万 | -45.80%-1,949.2万 | -5,787.69%-2,587.9万 | 24.32%3,300.3万 | -16.17%6,120.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.38%1.74億 | 28.39%8,071.3万 | 8.46%2.83億 | 13.65%7.17億 | 33.77%2.33億 | 26.44%1.61億 | -47.15%6,286.6万 | 23.62%2.61億 | 14.84%6.31億 | 71.14%1.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -707.56%-3,665.5万 | 82.88%-1,493.9万 | 73.18%-3,443.6万 | 41.65%-2.4億 | 86.99%-1,987.6万 | 35.32%-453.9万 | 63.90%-8,723.7万 | -1,188.54%-1.28億 | 23.37%-4.11億 | 63.03%-1.53億 |
| 資本支出 | -87.06%-842.5万 | -158.37%-1,329.3万 | -52.97%-1,054.3万 | -3.89%-2,531.8万 | 4.00%-877.7万 | 12.85%-450.4万 | -2.96%-514.5万 | -36.15%-689.2万 | -5.87%-2,437万 | -87.16%-914.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.95%-158.6万 | --0 | 45.91%-2.09億 | 92.26%-1,112.5万 | --0 | 67.39%-7,720.2万 | -2,353.39%-1.21億 | 24.38%-3.86億 | 64.59%-1.44億 |
| 投資商品取引の純額 | -63,557.78%-2,864.6万 | -893.75%-15.9万 | -35,507.14%-1,994万 | ---- | ---- | ---4.5万 | ---1.6万 | ---5.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 4,060.00%41.6万 | 102.03%9.9万 | -360.72%-395.3万 | -691.96%-581.3万 | -289.58%-9.1万 | 101.15%1万 | -6,869.44%-487.4万 | -6,700.00%-85.8万 | 75.45%-73.4万 | 101.84%4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707.56%-3,665.5万 | 82.88%-1,493.9万 | 73.18%-3,443.6万 | 41.65%-2.4億 | 86.99%-1,987.6万 | 35.32%-453.9万 | 63.90%-8,723.7万 | -1,188.54%-1.28億 | 23.37%-4.11億 | 63.03%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.80%-728.7万 | -355.37%-1,454万 | 77.31%-5,464.3万 | 5.78%-2.31億 | 102.70%128.1万 | 18.68%1,142.1万 | -8.02%-319.3万 | -17.68%-2.41億 | 0.14%-2.46億 | 51.98%-4,753万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 4.42%-1.96億 | --0 | --0 | --0 | -26.31%-1.96億 | -52.64%-2.06億 | 49.33%-5,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 21.72%1,044.6万 | 17.66%3,011.4万 | -12.36%409.9万 | 22.65%1,239.3万 | 628.32%504万 | -15.21%858.2万 | -18.43%2,559.5万 | -7.50%467.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -649.69%-728.7万 | -76.61%-1,454万 | -23.00%-6,508.9万 | 0.90%-6,493.9万 | -27.68%-281.8万 | -102.08%-97.2万 | -125.69%-823.3万 | 10.61%-5,291.6万 | 32.82%-6,553.2万 | 58.80%-220.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.80%-728.7万 | -355.37%-1,454万 | 77.31%-5,464.3万 | 5.78%-2.31億 | 102.70%128.1万 | 18.68%1,142.1万 | -8.02%-319.3万 | -17.68%-2.41億 | 0.14%-2.46億 | 51.98%-4,753万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.97%10.99億 | 106.92%10.51億 | 40.01%8.6億 | -7.98%6.14億 | 1.08%6.39億 | -7.62%4.78億 | -22.78%5.08億 | -7.98%6.14億 | -26.84%6.68億 | -41.48%6.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.28%1.3億 | 285.87%5,123.4万 | 278.64%1.94億 | 1,049.87%2.46億 | 914.05%2.14億 | 29.20%1.68億 | 78.06%-2,756.4万 | -2,852.68%-1.08億 | 88.90%-2,587.3万 | 93.59%-2,630.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 371.78%1,680.4万 | -23.78%-278.5万 | -296.00%-343万 | 100.18%4.9万 | -17.76%673.2万 | 57.51%-618.3万 | 84.45%-225万 | 126.62%175万 | -131.80%-2,740.3万 | 405.45%818.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.90%12.46億 | 129.97%10.99億 | 106.92%10.51億 | 40.01%8.6億 | 40.01%8.6億 | 1.08%6.39億 | -7.62%4.78億 | -22.78%5.08億 | -7.98%6.14億 | -7.98%6.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.11%1.66億 | 16.80%6,742万 | 7.25%2.72億 | 14.04%6.92億 | 35.87%2.24億 | 28.10%1.56億 | -49.34%5,772.1万 | 23.32%2.54億 | 15.23%6.07億 | 70.33%1.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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