PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.26万 | -22.89万 | -19.36万 | -118.18万 | -118.18万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --49.06万 | --224.26万 | 592,747.56%413.67万 | 106,662.45%130.54万 | 208,740.26%130.61万 | --0 | --0 | ---698 | ---1,225 | -112.80%-626 |
| その他の非現金項目 | ---317.55万 | ---475.61万 | -671,724.36%-468.79万 | -200,658.20%-245.68万 | -392,677.64%-245.75万 | --0 | --0 | --698 | --1,225 | 114.59%626 |
| 運転資金の増減額 | --310.74万 | --228.46万 | --35.76万 | ---3.03万 | ---3.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---9.51万 | --6.68万 | --6.68万 | ---48.04万 | ---48.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --92.25万 | --3.95万 | --1.04万 | --1.15万 | --1.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --228万 | --217.84万 | --28.04万 | --43.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --42.26万 | ---22.89万 | ---19.36万 | ---118.18万 | ---118.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.45億 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.26万 | 66.00%-6,801 | 14.46万 | 1,732,132.80%3.46億 | 3.46億 | 0 | -2万 | 0 | 2万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---42.26万 | ---6,801 | --14.46万 | -38,367.20%-765.34万 | ---763.34万 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---42.26万 | 66.00%-6,801 | --14.46万 | 1,732,132.80%3.46億 | --3.46億 | --0 | ---2万 | --0 | --2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 1,078.70%23.57万 | 1,323.92%28.48万 | --2万 | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --0 | --2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1 | ---23.57万 | ---4.9万 | 1,223.92%26.48万 | --28.48万 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1 | --0 | 1,078.70%23.57万 | 1,323.92%28.48万 | 1,323.92%28.48万 | --0 | --0 | --2万 | --2万 | --2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --42.26万 | ---22.89万 | ---19.36万 | ---118.18万 | ---118.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
