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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.65%501.6万 | 87.11%-106.9万 | 96.52%-12.6万 | -140.55%-178.8万 | 656.34%363.8万 | 139.39%648.5万 | -368.56%-829.3万 | -93.58%-361.8万 | -47.49%440.9万 | -89.24%48.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -354.96%-2,991.8万 | 96.79%-8.8万 | 56.39%-451.4万 | -456.34%-8,266.7万 | -1,183.62%-6,300万 | -57.51%-657.6万 | 3.59%-274.1万 | -252.88%-1,035万 | -459.43%-1,485.9万 | 15.28%-490.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --191.7万 | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -38.23%218.8万 | -42.03%205.8万 | -41.90%206.3万 | -1.86%1,421.7万 | -2.51%357.4万 | 1.34%354.2万 | -4.29%355万 | -1.82%355.1万 | 1.19%1,448.7万 | -1.72%366.6万 |
| 繰延税金 | 84.76%-18.4万 | 101.88%1.7万 | 108.13%19.3万 | -20.06%-632.7万 | -3.60%-184.3万 | 17.95%-120.7万 | 48.25%-90.4万 | -769.23%-237.3万 | -198.41%-527万 | 36.10%-177.9万 |
| その他の非現金項目 | 7.13%58.6万 | -24.63%41万 | 4.24%56.5万 | 20.59%223.1万 | 13.26%59.8万 | 4.19%54.7万 | 38.07%54.4万 | 34.49%54.2万 | 114.30%185万 | -63.26%52.8万 |
| 運転資金の増減額 | -56.63%149.2万 | 40.84%-804.2万 | -750.93%-417.9万 | -2.55%-1,212.3万 | -5.88%-261.1万 | 224.14%344万 | -1,676.99%-1,359.4万 | 111.03%64.2万 | 19.68%-1,182.1万 | -372.79%-246.6万 |
| -売上債権増減額 | 149.56%477.9万 | 71.41%-176.5万 | -10.67%362.4万 | 76.82%-130.5万 | -70.63%-110.4万 | 201.86%191.5万 | -77.08%-617.3万 | 959.27%405.7万 | 9.43%-563万 | -130.74%-64.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -42.66%-300.3万 | -52.87%-472.2万 | -33.53%-409万 | -65.81%-1,139.6万 | -6.77%-313.9万 | 12.00%-210.5万 | -228.97%-308.9万 | -408.80%-306.3万 | -3.84%-687.3万 | -690.36%-294万 |
| -前払費用増減額 | -458.06%-22.2万 | 4.60%127.4万 | -18.61%-54.8万 | 170.71%56万 | 23.21%-25.8万 | -87.40%6.2万 | 405.39%121.8万 | 61.14%-46.2万 | -155.62%-79.2万 | 23.64%-33.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.18%-73.4万 | 63.79%-167.6万 | -5,543.75%-270.9万 | 7.56%163.7万 | 133.64%204.2万 | 178.67%427.2万 | -283.91%-462.9万 | 98.59%-4.8万 | -36.85%152.2万 | 10,825.00%87.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.59%-56.7万 | 25.33%-39.2万 | -4.40%-54.6万 | -44.71%-214.9万 | -33.18%-57.4万 | -81.72%-52.7万 | -39.26%-52.5万 | -35.14%-52.3万 | 66.30%-148.5万 | -13.72%-43.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 800.00%123.9万 | -92.17%-76.1万 | -86.78%9万 | -63.12%53万 | -58.38%42.2万 | 24.36%-17.7万 | -130.96%-39.6万 | 209.49%68.1万 | 209.61%143.7万 | 214.19%101.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.65%501.6万 | 87.11%-106.9万 | 96.52%-12.6万 | -140.55%-178.8万 | 656.34%363.8万 | 139.39%648.5万 | -368.56%-829.3万 | -93.58%-361.8万 | -47.49%440.9万 | -89.24%48.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.07%-181.6万 | -133.56%-340.3万 | -30.17%-180.8万 | 27.50%-542.7万 | 27.24%-184万 | 56.18%-74.1万 | 24.90%-145.7万 | -4.75%-138.9万 | -140.09%-748.6万 | -103.95%-252.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -64.10%-121.6万 | -133.56%-340.3万 | -30.17%-180.8万 | 27.50%-542.7万 | 27.24%-184万 | 56.18%-74.1万 | 24.90%-145.7万 | -4.75%-138.9万 | -45.56%-748.6万 | -124.40%-252.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.07%-181.6万 | -133.56%-340.3万 | -30.17%-180.8万 | 27.50%-542.7万 | 27.24%-184万 | 56.18%-74.1万 | 24.90%-145.7万 | -4.75%-138.9万 | -140.09%-748.6万 | -103.95%-252.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,528.18%-399.1万 | 77.52%-111.1万 | -40.92%-227.3万 | -30.34%-632.4万 | -48.73%34.2万 | 97.61%-11万 | -10,645.65%-494.3万 | -87.12%-161.3万 | 28.43%-485.2万 | 1,011.67%66.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.29%-28.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---396.9万 | ---- | ---- | ---500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -4.53%46.4万 | 228.57%2.3万 | 21.59%82.8万 | -49.70%33.5万 | --0 | --48.6万 | -53.33%7,000 | -39.63%68.1万 | 484.21%66.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.00%-2.2万 | 52.21%-20.5万 | -41.73%-229.6万 | 59.00%-215.2万 | 600.00%7,000 | 97.49%-11万 | -1,687.50%-42.9万 | -91.49%-162万 | 31.88%-524.9万 | 101.59%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,528.18%-399.1万 | 77.52%-111.1万 | -40.92%-227.3万 | -30.34%-632.4万 | -48.73%34.2万 | 97.61%-11万 | -10,645.65%-494.3万 | -87.12%-161.3万 | 28.43%-485.2万 | 1,011.67%66.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.46%6,282.2万 | -13.93%6,862.9万 | -15.59%7,286.7万 | -8.54%8,632.7万 | -19.51%7,065.1万 | -28.80%6,507.1万 | -11.72%7,973.7万 | -8.54%8,632.7万 | -1.49%9,438.6万 | -3.52%8,777.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.04%-79.1万 | 62.00%-558.3万 | 36.45%-420.7万 | -70.75%-1,353.9万 | 254.96%214万 | 256.80%563.4万 | -1,433.30%-1,469.3万 | -63.17%-662万 | -428.60%-792.9万 | -141.95%-138.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 724.07%33.7万 | -929.63%-22.4万 | -203.33%-3.1万 | 160.77%7.9万 | 210.14%7.6万 | -145.45%-5.4万 | 177.14%2.7万 | 850.00%3万 | -288.41%-13万 | -158.47%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.72%6,236.8万 | -3.46%6,282.2万 | -13.93%6,862.9万 | -15.59%7,286.7万 | -15.59%7,286.7万 | -19.51%7,065.1万 | -28.80%6,507.1万 | -11.72%7,973.7万 | -8.54%8,632.7万 | -8.54%8,632.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.29%320万 | 54.13%-447.2万 | 61.37%-193.4万 | -134.48%-721.5万 | 187.79%179.8万 | 464.24%574.4万 | -949.30%-975万 | -56.71%-500.7万 | -194.56%-307.7万 | -161.23%-204.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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