オラクル
ORCL
アリババ・グループ
BABA
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
エヌビディア
NVDA
アドビ
ADBE
| (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.04%247.3万 | 29.52%-1,825.3万 | -36,200.00%-2,815.8万 | -68.65%500.1万 | -1,014.31%-1,252.6万 | -29.78%526.6万 | -4.66%-2,589.9万 | 101.08%7.8万 | 86.38%1,595.4万 | 115.58%137万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.03%-1,073.8万 | -127.89%-1,279.8万 | -251.53%-1.84億 | 37.35%-1,344.9万 | -1,879.29%-1.88億 | -242.30%-2,904.8万 | 452.85%4,588.4万 | -97.54%-5,244.2万 | -242.59%-2,146.7万 | -91.31%-948.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---5,449.9万 | --0 | ---665.7万 | --0 | ---4,784.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.66%686.3万 | 1.45%678.5万 | -10.24%2,771.2万 | -9.79%681.7万 | -4.03%752.2万 | -14.49%668.5万 | -12.69%668.8万 | 5.19%3,087.3万 | -1.43%755.7万 | 5.83%783.8万 |
| 繰延税金 | -101.52%-24.9万 | 97.03%-33.9万 | -244.79%-796.8万 | -47.58%-82.5万 | -5,227.75%-1,209.4万 | 2,748.22%1,636.6万 | -1,158.54%-1,141.5万 | 37.68%-231.1万 | 4.77%-55.9万 | 73.67%-22.7万 |
| その他の非現金項目 | 13.96%65.3万 | 133.06%69.1万 | -164.86%-278.3万 | -22.62%49.6万 | -399.66%-176.2万 | -75.37%57.3万 | -383.97%-209万 | 20.60%429.1万 | -15.44%64.1万 | -32.02%58.8万 |
| 運転資金の増減額 | -59.32%325.9万 | 27.29%-1,608.7万 | 305.25%1,442.1万 | -18.77%972.3万 | 2,895.22%1,881万 | 190.08%801.2万 | 1.17%-2,212.4万 | 66.62%-702.6万 | 218.77%1,197万 | 104.60%62.8万 |
| -売上債権増減額 | -50.56%-373.4万 | 19.86%378.4万 | 707.70%789.4万 | 369.63%554.9万 | -6.19%166.8万 | -710.84%-248万 | 321.54%315.7万 | 92.43%-129.9万 | 80.78%-205.8万 | 150.53%177.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.73%-125万 | 11.39%-405.3万 | -14.78%-941万 | -163.73%-258.5万 | 577.30%201.9万 | 23.65%-427万 | 26.68%-457.4万 | -193.20%-819.8万 | 219.86%405.6万 | -484.55%-42.3万 |
| -前払費用増減額 | 194.20%76.4万 | 79.94%-83.6万 | -3,592.17%-1,159.4万 | -656.35%-402.8万 | -173.10%-258.7万 | -145.01%-81.1万 | 27.30%-416.8万 | 106.62%33.2万 | -66.09%72.4万 | 219.44%353.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.97%747.9万 | 9.41%-1,498.2万 | 1,187.10%2,753.1万 | 16.64%1,078.7万 | 515.14%1,771万 | 153.34%1,557.3万 | -83.97%-1,653.9万 | -45.32%213.9万 | -41.15%924.8万 | 41.47%-426.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.04%247.3万 | 29.52%-1,825.3万 | -36,200.00%-2,815.8万 | -68.65%500.1万 | -1,014.31%-1,252.6万 | -29.78%526.6万 | -4.66%-2,589.9万 | 101.08%7.8万 | 86.38%1,595.4万 | 115.58%137万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.37%-196.1万 | -102.44%-240.5万 | 1,369.41%1.24億 | -52.88%-233.6万 | 1,470.18%2,940.4万 | 28.17%-179.3万 | 2,852.85%9,844.2万 | 49.52%-974.6万 | 59.50%-152.8万 | 17.24%-214.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.86%-79.7万 | -38.05%-109.2万 | 33.95%-251.8万 | 46.40%-56.6万 | 8.86%-60.7万 | 56.75%-55.4万 | 2.22%-79.1万 | 11.29%-381.2万 | -1.64%-105.6万 | 39.78%-66.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -501.85%-325万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---54万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.05%-116.4万 | -101.32%-131.3万 | 2,500.54%1.29億 | -275.00%-177万 | 2,347.36%3,326.1万 | -1.98%-123.9万 | 4,555.90%9,923.3万 | 52.73%-539.4万 | 82.74%-47.2万 | 0.47%-148万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.37%-196.1万 | -102.44%-240.5万 | 1,369.41%1.24億 | -52.88%-233.6万 | 1,470.18%2,940.4万 | 28.17%-179.3万 | 2,852.85%9,844.2万 | 49.52%-974.6万 | 59.50%-152.8万 | 17.24%-214.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.03%-112.3万 | 99.15%-50.9万 | -352.75%-6,424.8万 | -500万 | -26.25%69.4万 | -441.75%-35.2万 | -344.46%-5,959万 | 230.86%2,542万 | 0 | -2.59%94.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -300.00%-5,000万 | --0 | --0 | --0 | -300.00%-5,000万 | 400.00%2,500万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---111.8万 | ---55.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 98.58%-5,000 | -89.51%4.3万 | -35.78%75.2万 | --0 | -26.25%69.4万 | -337.84%-35.2万 | 400.00%41万 | -56.35%117.1万 | --0 | -2.59%94.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,897.34%-1,500万 | ---500万 | --0 | --0 | -1,316.43%-1,000万 | ---75.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.03%-112.3万 | 99.15%-50.9万 | -352.75%-6,424.8万 | ---500万 | -26.25%69.4万 | -441.75%-35.2万 | -344.46%-5,959万 | 230.86%2,542万 | --0 | -2.59%94.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.48%5,500.5万 | 70.45%7,605.6万 | 54.80%4,462万 | 160.54%7,845.1万 | 103.96%6,089.6万 | 134.43%5,758.6万 | 54.80%4,462万 | -40.15%2,882.5万 | 26.04%3,011.1万 | -12.93%2,985.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.58%-61.1万 | -263.41%-2,116.7万 | 98.77%3,131.1万 | -116.19%-233.5万 | 10,549.70%1,757.2万 | -38.88%312.1万 | 428.34%1,295.3万 | 183.71%1,575.2万 | 181.98%1,442.6万 | 101.58%16.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -261.38%-30.5万 | 792.31%11.6万 | 190.70%12.5万 | -172.29%-6万 | -119.10%-1.7万 | 1.07%18.9万 | 104.11%1.3万 | 108.30%4.3万 | 145.86%8.3万 | 423.53%8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.18%5,408.9万 | -4.48%5,500.5万 | 70.45%7,605.6万 | 70.45%7,605.6万 | 160.54%7,845.1万 | 103.96%6,089.6万 | 134.43%5,758.6万 | 54.80%4,462万 | 54.80%4,462万 | 26.04%3,011.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.43%167.6万 | 27.52%-1,934.5万 | -693.78%-3,392.6万 | -70.23%443.5万 | -10,089.63%-1,638.3万 | -30.28%471.2万 | -2.28%-2,669万 | 62.81%-427.4万 | 98.09%1,489.8万 | 101.66%16.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。