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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.34%-1,009万 | 16.08%-2,132.2万 | -51.63%-3,725.3万 | -64.15%-1.21億 | -221.47%-3,434.9万 | -105.52%-3,647.4万 | -5.23%-2,540.9万 | -16.91%-2,456.8万 | -60.26%-7,359.3万 | 57.77%-1,068.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.95%-3,285.1万 | -17.10%-4,666万 | 0.72%-4,393.6万 | -27.11%-1.64億 | -59.81%-4,221.1万 | -11.36%-3,730.8万 | -22.40%-3,984.5万 | -22.07%-4,425.5万 | -122.72%-1.29億 | 18.82%-2,641.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.68%59.6万 | 1.36%59.5万 | 2.02%60.5万 | 1.76%237.6万 | -0.33%60.4万 | 1.20%59.2万 | 2.80%58.7万 | 3.49%59.3万 | 11.72%233.5万 | 57.40%60.6万 |
| その他の非現金項目 | 247.84%1,541.3万 | 151.33%1,095.3万 | 45.69%631.7万 | -14.33%1,808.3万 | 16.63%495.8万 | -27.78%443.1万 | -25.73%435.8万 | -10.67%433.6万 | 1,355.72%2,110.8万 | --425.1万 |
| 運転資金の増減額 | 112.54%112.9万 | 168.65%872.3万 | -191.51%-740.2万 | -104.74%-32.4万 | -144.97%-265.7万 | -353.75%-900.3万 | 171.69%324.7万 | 323.29%808.9万 | 191.32%683.9万 | 346.30%590.9万 |
| -売上債権増減額 | -3,564.37%-318.8万 | -15.61%-191.8万 | -128.85%-23.8万 | -900.37%-543.2万 | -1,398.74%-358.2万 | 40.82%-8.7万 | -1,381.25%-165.9万 | -131.11%-10.4万 | 38.01%-54.3万 | -107.83%-23.9万 |
| -前払費用増減額 | 124.24%140.5万 | 337.23%306.5万 | -3,170.59%-156.6万 | -415.87%-419.4万 | 66.74%284.3万 | -305.46%-579.6万 | 68.63%-129.2万 | 104.18%5.1万 | 54.86%-81.3万 | -74.70%170.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 224.50%336.4万 | 21.39%801.8万 | -160.61%-517.2万 | 12.76%1,093.8万 | -131.00%-149.8万 | -314.96%-270.2万 | 8,706.67%660.5万 | 141.32%853.3万 | 304.64%970万 | 190.81%483.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.13%-45.2万 | -8.60%-44.2万 | -8.95%-42.6万 | -8.70%-163.6万 | -7.97%-42万 | -9.14%-41.8万 | -8.82%-40.7万 | -8.91%-39.1万 | -1,990.28%-150.5万 | -2,045.00%-38.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.34%-1,009万 | 16.08%-2,132.2万 | -51.63%-3,725.3万 | -64.15%-1.21億 | -221.47%-3,434.9万 | -105.52%-3,647.4万 | -5.23%-2,540.9万 | -16.91%-2,456.8万 | -60.26%-7,359.3万 | 57.77%-1,068.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.35%5,862万 | 88.06%-244.2万 | -19.65%6,861.6万 | 136.66%1.45億 | 128.77%4,917.8万 | 194.45%3,063.5万 | 71.19%-2,045.5万 | 127.29%8,539.6万 | -1,116.72%-3.95億 | 132.23%2,149.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.40%-3.5万 | 82.63%-3.3万 | 84.57%-2.7万 | -125.42%-80.7万 | -60.00%-28万 | -224.00%-16.2万 | -143.59%-19万 | -218.18%-17.5万 | 73.50%-35.8万 | -1,150.00%-17.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 90.46%5,865.5万 | 88.11%-240.9万 | -19.78%6,864.3万 | 136.90%1.46億 | 128.21%4,945.8万 | 195.10%3,079.7万 | 71.42%-2,026.5万 | 127.35%8,557.1万 | -1,081.65%-3.94億 | 132.50%2,167.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.35%5,862万 | 88.06%-244.2万 | -19.65%6,861.6万 | 136.66%1.45億 | 128.77%4,917.8万 | 194.45%3,063.5万 | 71.19%-2,045.5万 | 127.29%8,539.6万 | -1,116.72%-3.95億 | 132.23%2,149.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,418.68%7,123万 | 410.48%4,189万 | 63.72%-1,363.3万 | -234.71%-5,929.7万 | -364.70%-515.9万 | -108.30%-307.2万 | -3,223.15%-1,349.2万 | -915.23%-3,757.4万 | -82.55%4,401.7万 | -99.22%194.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61,460.63%9,849.7万 | 108.37%97.9万 | 102.24%81.1万 | -501.86%-4,752.8万 | -92.28%26.4万 | -94.07%16万 | -1,451.56%-1,169.1万 | -848.58%-3,626.1万 | 363.26%1,182.7万 | 114.90%341.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---750.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -743.66%-2,726.7万 | 2,371.57%4,091.1万 | -428.56%-694万 | -136.56%-1,176.9万 | -268.91%-542.3万 | -109.42%-323.2万 | -315.94%-180.1万 | -458.72%-131.3万 | -87.11%3,219万 | ---147万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,418.68%7,123万 | 410.48%4,189万 | 63.72%-1,363.3万 | -234.71%-5,929.7万 | -364.70%-515.9万 | -108.30%-307.2万 | -3,223.15%-1,349.2万 | -915.23%-3,757.4万 | -82.55%4,401.7万 | -99.22%194.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.00%7,182.1万 | -43.22%5,369.5万 | -49.56%3,596.5万 | -85.62%7,130.8万 | -55.09%2,629.5万 | -50.90%3,520.6万 | -43.18%9,456.2万 | -85.62%7,130.8万 | 97.88%4.96億 | -82.60%5,854.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,443.96%1.2億 | 130.54%1,812.6万 | -23.76%1,773万 | 91.67%-3,534.3万 | -24.22%967万 | 32.26%-891.1万 | 37.33%-5,935.6万 | 107.06%2,325.4万 | -273.08%-4.24億 | -91.99%1,276.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628.58%1.92億 | 104.00%7,182.1万 | -43.22%5,369.5万 | -49.56%3,596.5万 | -49.56%3,596.5万 | -55.09%2,629.5万 | -50.90%3,520.6万 | -43.18%9,456.2万 | -85.62%7,130.8万 | -85.62%7,130.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.36%-1,012.5万 | 16.58%-2,135.5万 | -50.67%-3,728万 | -64.44%-1.22億 | -218.87%-3,462.9万 | -105.85%-3,663.6万 | -5.67%-2,559.9万 | -17.44%-2,474.3万 | -56.39%-7,395.1万 | 57.10%-1,086万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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