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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (Q1)2024/12/27 | (FY)2024/09/27 | (Q4)2024/09/27 | (Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.53%1.1億 | -29.85%4,700万 | -88.68%-2億 | 54.69%9,900万 | 62.68%2.31億 | -151.52%-8,300万 | -46.83%6,700万 | -1.06億 | 6,400万 | 1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.85%2,100万 | 74.14%-8,300万 | 43.06%-2.83億 | -3.03%6,400万 | 218.18%1.75億 | -170.91%-3,900万 | -311.54%-3.21億 | ---4.97億 | --6,600万 | --5,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,800万 | 71.43%2,400万 | 120.00%3,300万 | -800.00%-700万 | ---- | ---- | 117.28%1,400万 | --1,500万 | --100万 | ---500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 104.76%1.29億 | -22.77%2.51億 | -26.77%1.97億 | 0.00%1,900万 | -255.56%-2,800万 | 231.58%6,300万 | 11.30%3.25億 | --2.69億 | --1,900万 | --1,800万 |
| 繰延税金 | -25.00%-1,500万 | -85.48%-1.15億 | -87.72%-1.07億 | -400.00%-500万 | 125.00%900万 | -50.00%-1,200万 | -785.71%-6,200万 | ---5,700万 | ---100万 | --400万 |
| その他の非現金項目 | -33.33%200万 | -243.48%-3,300万 | -268.18%-3,700万 | --100万 | --0 | 200.00%300万 | 4.55%2,300万 | --2,200万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 71.55%-3,300万 | 85.15%-1,500万 | 59.52%-1,700万 | 223.81%2,600万 | 37.31%9,200万 | -10.48%-1.16億 | 24.06%-1.01億 | ---4,200万 | ---2,100万 | --6,700万 |
| -売上債権増減額 | 73.79%-2,700万 | 219.12%8,100万 | 150.54%4,700万 | -26.00%3,700万 | 334.78%1億 | -114.58%-1.03億 | -168.69%-6,800万 | ---9,300万 | --5,000万 | --2,300万 |
| -前払費用増減額 | 337.50%3,500万 | 39.29%7,800万 | 50.00%7,800万 | -200.00%-400万 | 0.00%-400万 | 100.00%800万 | -12.50%5,600万 | --5,200万 | --400万 | ---400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.74%-3,700万 | -58.49%-1.68億 | -705.88%-1.37億 | 89.47%-800万 | -108.89%-400万 | 67.24%-1,900万 | 64.67%-1.06億 | ---1,700万 | ---7,600万 | --4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -60.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --700万 |
| -その他流動負債の変動 | -100.00%-400万 | -135.29%-600万 | -87.50%400万 | 50.00%-200万 | -50.00%-600万 | 71.43%-200万 | 325.00%1,700万 | --3,200万 | ---400万 | ---400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 232.53%1.1億 | -29.85%4,700万 | -88.68%-2億 | 54.69%9,900万 | 62.68%2.31億 | -151.52%-8,300万 | -46.83%6,700万 | ---1.06億 | --6,400万 | --1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.67%-800万 | 2,894.12%4.75億 | 8,060.00%3.98億 | 1,860.00%8,800万 | -33.33%-800万 | -200.00%-300万 | 99.05%-1,700万 | -500万 | -500万 | -600万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-800万 | 8.33%-1,100万 | -150.00%-100万 | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | 50.00%-200万 | 33.33%-1,200万 | --200万 | ---400万 | ---600万 |
| 事業取引の純額 | ---100万 | 16,333.33%4.87億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.83%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -2,100.00%-8,800万 | 9,300.00%9,200万 | ---400万 | -133.33%-100万 | -100.00%-200万 | ---400万 | ---100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166.67%-800万 | 2,894.12%4.75億 | 8,060.00%3.98億 | 1,860.00%8,800万 | -33.33%-800万 | -200.00%-300万 | 99.05%-1,700万 | ---500万 | ---500万 | ---600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.29%-1,600万 | -241.07%-3.82億 | -263.79%-9,500万 | -138.03%-1.69億 | 18.75%-1.04億 | -148.28%-1,400万 | -106.50%-1.12億 | 5,800万 | -7,100万 | -1.28億 |
| 借入金純額 | 81.82%-200万 | -492.71%-5.69億 | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | -105.25%-9,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -366.67%-1,400万 | 1,268.75%1.87億 | 207.79%4.74億 | -138.03%-1.69億 | 10.16%-1.15億 | -110.34%-300万 | 84.62%-1,600万 | --1.54億 | ---7,100万 | ---1.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.29%-1,600万 | -241.07%-3.82億 | -263.79%-9,500万 | -138.03%-1.69億 | 18.75%-1.04億 | -148.28%-1,400万 | -106.50%-1.12億 | --5,800万 | ---7,100万 | ---1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.20%4.52億 | -16.67%3.05億 | -9.26%1.96億 | -20.44%1.79億 | 6.57%2.11億 | 47.34%3.05億 | 18.45%3.66億 | --2.16億 | --2.25億 | --1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.00%8,600万 | 325.81%1.4億 | 294.34%1.03億 | 250.00%1,800万 | 1,387.50%1.19億 | -1,900.00%-1億 | -198.41%-6,200万 | ---5,300万 | ---1,200万 | --800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -366.67%-1,600万 | 600.00%700万 | 123.53%400万 | -133.33%-100万 | -110.53%-200万 | 250.00%600万 | 116.67%100万 | ---1,700万 | --300万 | --1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.39%5.22億 | 48.20%4.52億 | 48.20%4.52億 | -9.26%1.96億 | -20.44%1.79億 | 6.57%2.11億 | -16.67%3.05億 | --3.05億 | --2.16億 | --2.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.00%1.02億 | -34.55%3,600万 | -99.01%-2.01億 | 63.79%9,500万 | 68.15%2.27億 | -129.73%-8,500万 | -49.07%5,500万 | ---1.01億 | --5,800万 | --1.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
