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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.38%420.7万 | -121.37%-234.2万 | 114.84%278.9万 | 154.36%2,672.1万 | 16.21%-1,426.5万 | 193.98%4,882.5万 | 129.92%1,095.7万 | -55.11%-1,879.6万 | -172.90%-4,916万 | -162.45%-1,702.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -321.54%-4,816.4万 | -29.56%496.3万 | -47.01%1,056.8万 | -50.31%3,078.9万 | -182.23%-1,794万 | 24.31%2,174.1万 | -15.64%704.6万 | 39.43%1,994.2万 | -43.83%6,196.3万 | -66.07%2,181.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,912.08%6,495.9万 | 99.95%-6,000 | 80.49%-85.2万 | 303.75%1,419.1万 | 456.46%3,294.8万 | -118.13%-231万 | -690.08%-1,207.9万 | -438.60%-436.8万 | 89.73%-696.5万 | 85.22%-924.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.23%173.7万 | -27.38%165.2万 | 14.32%147.7万 | 16.30%684.2万 | -24.34%148万 | 21.20%179.5万 | 75.81%227.5万 | 12.15%129.2万 | -19.07%588.3万 | 28.68%195.6万 |
| 繰延税金 | -17,372.73%-950万 | 167.70%282.8万 | 958.76%919万 | -210.20%-550.8万 | -656.54%-225.4万 | 128.80%5.5万 | -332.31%-417.7万 | -70.93%86.8万 | -16.70%499.8万 | -30.41%40.5万 |
| その他の非現金項目 | 147.34%1,287.9万 | -52.25%-3,470.6万 | 37.18%-2,441.3万 | 58.27%-6,219.3万 | 88.56%-574.3万 | 112.89%520.7万 | 48.84%-2,279.5万 | -180.13%-3,886.2万 | -656.24%-1.49億 | -398.42%-5,020.6万 |
| 運転資金の増減額 | -439.92%-3,937.3万 | -88.19%103.4万 | 31.94%-846.3万 | -628.83%-3,030.2万 | -2,056.09%-3,820.6万 | -58.54%1,158.3万 | 206.99%875.5万 | -1.46%-1,243.4万 | -81.23%573万 | -104.92%-177.2万 |
| -売上債権増減額 | -136.50%-1,945万 | -2,237.71%-1,103.4万 | 47.37%-397.5万 | -124.45%-3,444.9万 | -1,451.58%-1,820万 | -14,079.31%-822.4万 | 96.60%-47.2万 | -3,008.23%-755.3万 | -246.30%-1,534.8万 | -115.23%-117.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.59%-1,992.3万 | 30.79%1,206.8万 | 8.05%-448.8万 | -80.33%414.7万 | -3,239.90%-2,000.6万 | -29.26%1,980.7万 | 62.13%922.7万 | 59.37%-488.1万 | -39.70%2,107.8万 | -101.64%-59.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.38%420.7万 | -121.37%-234.2万 | 114.84%278.9万 | 154.36%2,672.1万 | 16.21%-1,426.5万 | 193.98%4,882.5万 | 129.92%1,095.7万 | -55.11%-1,879.6万 | -172.90%-4,916万 | -162.45%-1,702.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205.43%-2.37億 | -359.52%-3.28億 | 257.45%2.87億 | 56.58%-6.07億 | 2.42%-3.75億 | 103.57%2,145.5万 | 68.48%-7,135.4万 | 2.19%-1.82億 | -462.62%-13.97億 | -435.67%-3.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 293.20%5,459.1万 | -1,722.08%-2,248.2万 | -248.54%-3,578.3万 | 13.24%-1.37億 | -1,343.93%-1.34億 | -203.24%-2,825.6万 | 100.97%138.6万 | 175.30%2,409万 | -844.14%-1.57億 | -113.17%-926.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -687.05%-2.83億 | -261.28%-3.03億 | 237.96%2.67億 | 67.38%-4億 | 54.50%-1.71億 | 107.79%4,819.9万 | 2.52%-8,379.1万 | -32.57%-1.94億 | -572.78%-12.28億 | -335.34%-3.77億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.84%-161.4万 | 56.91%-151.2万 | 6.82%-348.3万 | 2.17%-1,039.8万 | 19.87%-208.1万 | 69.77%-107万 | -36.22%-350.9万 | -94.99%-373.8万 | -108.45%-1,062.9万 | -101.99%-259.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---197万 | --0 | --0 | --0 | ---197万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -378.58%-719.3万 | -108.09%-117.8万 | 945.64%5,903.4万 | -3,294.78%-5,727万 | -1,562.71%-6,743.1万 | 146.07%258.2万 | 159.12%1,456万 | -10.62%-698.1万 | -109.61%-168.7万 | 1,511.89%461万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205.43%-2.37億 | -359.52%-3.28億 | 257.45%2.87億 | 56.58%-6.07億 | 2.42%-3.75億 | 103.57%2,145.5万 | 68.48%-7,135.4万 | 2.19%-1.82億 | -462.62%-13.97億 | -435.67%-3.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 388.04%5.94億 | -197.16%-1,912.2万 | -87.81%4,828.2万 | -58.22%6.11億 | 3.18%4.02億 | -138.78%-2.06億 | -94.23%1,968.1万 | 97.75%3.96億 | 472.28%14.63億 | 1,256.97%3.89億 |
| 預金増減額 | 1,003.07%2.95億 | -121.25%-6,223.2万 | -106.85%-1,662万 | -39.81%8.51億 | -23.71%3.48億 | -108.48%-3,265.9万 | -42.71%2.93億 | 298.70%2.43億 | 1,502.50%14.13億 | 10,048.58%4.56億 |
| 借入金純額 | 189.29%1.5億 | 118.67%5,018.9万 | -55.78%7,000万 | -264.64%-2.22億 | 188.76%5,646.1万 | -211.99%-1.68億 | -79.17%-2.69億 | -20.22%1.58億 | 155.23%1.35億 | ---6,361万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,641.06%1.54億 | -191.80%-405.6万 | -20.22%-208.7万 | 92.54%-545.6万 | -946.00%-52.3万 | -10,529.41%-180.7万 | 91.94%-139万 | 96.89%-173.6万 | -52.22%-7,312.3万 | 99.87%-5万 |
| 配当金支払総額 | 0.36%-300.4万 | 0.00%-302.3万 | 0.20%-301.1万 | 1.37%-1,206.3万 | 0.20%-300.8万 | -0.07%-301.5万 | 0.85%-302.3万 | 4.34%-301.7万 | ---1,223万 | ---301.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388.04%5.94億 | -197.16%-1,912.2万 | -87.81%4,828.2万 | -58.22%6.11億 | 3.18%4.02億 | -138.78%-2.06億 | -94.23%1,968.1万 | 97.75%3.96億 | 472.28%14.63億 | 1,256.97%3.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.27%3.1億 | 35.80%6.6億 | 10.76%3.22億 | 5.98%2.91億 | 2.26%3.09億 | 25.70%4.45億 | 75.88%4.86億 | 5.98%2.91億 | 27.90%2.74億 | 81.75%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 365.61%3.62億 | -758.02%-3.49億 | 73.07%3.38億 | 90.76%3,127.1万 | 212.03%1,292万 | -162.15%-1.36億 | -152.29%-4,071.6万 | 9,727.59%1.95億 | -72.60%1,639.3万 | -110.68%-1,153.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.46%6.72億 | -30.27%3.1億 | 35.80%6.6億 | 10.76%3.22億 | 10.76%3.22億 | 2.26%3.09億 | 25.70%4.45億 | 75.88%4.86億 | 5.98%2.91億 | 5.98%2.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.57%259.3万 | -151.75%-385.4万 | 96.92%-69.4万 | 126.41%1,578.8万 | 13.96%-1,688.1万 | 265.41%4,775.5万 | 119.00%744.8万 | -60.56%-2,253.4万 | -198.25%-5,978.9万 | -177.94%-1,962.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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