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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.20%-236万 | -138.16%-274.9万 | -79.81%-1,260.1万 | 103.82%688万 | -141.56%-64.5万 | 140.24%732.9万 | 111.15%720.4万 | 92.91%-700.8万 | -170.66%-1.8億 | 105.50%155.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.15%-2,513.4万 | 108.67%152.2万 | 39.53%-995.3万 | 44.13%-5,911.2万 | -775.35%-578.1万 | -275.70%-1,931.1万 | 74.90%-1,756万 | 47.85%-1,646万 | -1,468.91%-1.06億 | -94.18%85.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.59%75.3万 | 3.96%76.1万 | -0.39%76.2万 | -4.23%296.5万 | -3.55%73.4万 | -5.17%73.4万 | -6.27%73.2万 | -1.92%76.5万 | 8.37%309.6万 | -2.56%76.1万 |
| 運転資金の増減額 | -18.62%1,874.1万 | -135.52%-822.1万 | -275.36%-708.1万 | 149.08%5,107.7万 | 113.58%86.8万 | 221.80%2,302.8万 | 643.77%2,314.3万 | 105.42%403.8万 | 10.28%-1.04億 | 88.20%-639.3万 |
| -売上債権増減額 | 2,411.63%1,080万 | -174.21%-788.6万 | 885.01%1,775.7万 | -107.04%-232.5万 | -43.42%-1,111.9万 | -97.93%43万 | 131.61%1,062.6万 | -104.22%-226.2万 | 495.68%3,300.4万 | 45.70%-775.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 310.86%1,267.9万 | -6.93%1,880.3万 | -70.51%672.6万 | 254.09%5,612.1万 | -56.84%1,002.2万 | -84.91%308.6万 | 174.41%2,020.4万 | 143.08%2,280.9万 | 78.20%-3,642.2万 | 149.76%2,321.8万 |
| -前払費用増減額 | 2.36%2,440.5万 | 0.08%-2,341万 | 1,000.52%347.6万 | 175.31%787.4万 | -8.41%784.6万 | 467.53%2,384.2万 | -462.23%-2,342.8万 | 93.28%-38.6万 | -66.72%286万 | 951.49%856.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -583.52%-2,898.8万 | -68.35%850.2万 | -129.02%-3,489.6万 | 99.84%-16.4万 | 73.09%-755万 | 93.58%-424.1万 | -55.96%2,686.4万 | 78.13%-1,523.7万 | -299.41%-1.03億 | -572.82%-2,805.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.30%3.7万 | 8.82%3.7万 | 106.47%3.6万 | -13,800.00%-27.8万 | 1,850.00%3.5万 | --20.9万 | --3.4万 | ---55.6万 | 91.67%-2,000 | ---2,000 |
| -その他流動負債の変動 | -328.57%-19.2万 | 111.29%18.2万 | 92.17%22.1万 | -40.62%34.5万 | 187.29%175.8万 | -95.69%8.4万 | -13,533.33%-161.2万 | -81.89%11.5万 | -53.63%58.1万 | -189.59%-201.4万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 53.39%-444.9万 | 9.89%-40.1万 | -670.07%-1,049.6万 | 64.67%-12.4万 | -22.83%-38.2万 | -2,801.22%-954.5万 | -19.62%-44.5万 | 29.12%-136.3万 | 17.02%-35.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -132.20%-236万 | -138.16%-274.9万 | -79.81%-1,260.1万 | 103.82%688万 | -141.56%-64.5万 | 140.24%732.9万 | 111.15%720.4万 | 92.91%-700.8万 | -170.66%-1.8億 | 105.50%155.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -283.80%-5,655.1万 | -86.32%469.5万 | 246.45%2,871.9万 | -114.56%-2,552.2万 | -155.22%-7,099.9万 | -0.33%3,076.7万 | -53.11%3,432万 | -119.80%-1,961万 | 68.38%1.75億 | -211.20%-2,781.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---2.4万 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 15.03%-50.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -283.80%-5,655.1万 | -86.33%469.5万 | 246.45%2,871.9万 | -114.21%-2,498.9万 | -158.96%-7,049万 | -0.32%3,076.8万 | -53.08%3,434.3万 | -119.80%-1,961万 | 68.96%1.76億 | -208.81%-2,722万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283.80%-5,655.1万 | -86.32%469.5万 | 246.45%2,871.9万 | -114.56%-2,552.2万 | -155.22%-7,099.9万 | -0.33%3,076.7万 | -53.11%3,432万 | -119.80%-1,961万 | 68.38%1.75億 | -211.20%-2,781.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.45%-6.8万 | -43.33%3.4万 | -491.76%-142.6万 | 160.69%23万 | 118.42%8.3万 | -77.56%-27.7万 | -75.41%6万 | 172.08%36.4万 | 92.53%-37.9万 | 119.39%3.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -99.47%1万 | 232.63%221.2万 | -45.21%33.2万 | -80.00%2,000 | -63.16%7,000 | 6,136.67%187.1万 | -85.45%66.5万 | -69.02%60.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.63%-6.8万 | 52.94%-8.8万 | 4.71%-143.6万 | -89.85%-198.2万 | 95.14%-9,000 | -68.07%-27.9万 | -18.35%-18.7万 | -181.68%-150.7万 | 89.17%-104.4万 | 83.54%-18.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.45%-6.8万 | -43.33%3.4万 | -491.76%-142.6万 | 160.69%23万 | 118.42%8.3万 | -77.56%-27.7万 | -75.41%6万 | 172.08%36.4万 | 92.53%-37.9万 | 119.39%3.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.31%2.16億 | 11.74%2.14億 | -8.44%2億 | -2.32%2.18億 | 11.01%2.71億 | 0.69%2.34億 | -13.96%1.92億 | -2.32%2.18億 | 17.02%2.23億 | 7.77%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.95%-5,897.9万 | -95.24%198万 | 155.96%1,469.2万 | -255.24%-1,841.2万 | -172.83%-7,156.1万 | 202.58%3,781.9万 | 369.88%4,158.4万 | -8,564.69%-2,625.4万 | -115.95%-518.3万 | -666.93%-2,622.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.97%1.57億 | -7.31%2.16億 | 11.74%2.14億 | -8.44%2億 | -8.44%2億 | 11.01%2.71億 | 0.69%2.34億 | -13.96%1.92億 | -2.32%2.18億 | -2.32%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.21%-236万 | -138.28%-274.9万 | -79.81%-1,260.1万 | 103.51%634.7万 | -221.09%-115.4万 | 140.23%732.8万 | 111.12%718.1万 | 92.91%-700.8万 | -171.56%-1.81億 | 103.37%95.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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