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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 481.79%2,509.1万 | 157.56%5,331.4万 | -64.58%2,081.7万 | 79.31%-6,999.1万 | 54.59%-2,957万 | -118.95%-657.2万 | -191.99%-9,262.1万 | 121.28%5,877.2万 | -96.34%-3.38億 | -16.38%-6,511.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.37%1,701.4万 | -38.26%519.4万 | -496.79%-617.8万 | -35.16%6,390.4万 | 77.50%3,309.2万 | -24.85%2,084.2万 | -74.41%841.3万 | -91.93%155.7万 | 22.89%9,854.9万 | -37.00%1,864.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 171.11%175万 | -41.31%-101.6万 | -567.09%-210.8万 | -63.17%-323.4万 | 135.12%26.2万 | -93.93%-246.1万 | 33.67%-71.9万 | -128.29%-31.6万 | -2,542.67%-198.2万 | 80.69%-74.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.52%2,345.3万 | 27.06%2,037.5万 | 31.85%1,883.8万 | 21.43%6,591.1万 | 33.84%1,853.4万 | 21.57%1,705.4万 | 20.72%1,603.6万 | 8.91%1,428.7万 | 16.53%5,427.8万 | 10.87%1,384.8万 |
| 繰延税金 | 53.58%-460.1万 | --0 | 109.62%68.7万 | -804.49%-2,760.2万 | -1,338.35%-1,451.3万 | -850.34%-991.2万 | 70.76%396.5万 | -656.23%-714.2万 | 182.31%391.8万 | 65.52%-100.9万 |
| その他の非現金項目 | -40.01%99.4万 | -108.61%-14.4万 | -72.06%27.3万 | -72.50%164.2万 | -222.20%-266.4万 | -17.27%165.7万 | 37.05%167.2万 | 72.01%97.7万 | 100.91%597.1万 | 173.53%218万 |
| 運転資金の増減額 | 54.72%-1,726.4万 | 119.00%2,401.7万 | -86.13%627.8万 | 64.01%-1.85億 | 35.07%-6,593.2万 | -176.66%-3,812.9万 | -50.47%-1.26億 | 114.36%4,526.1万 | -67.08%-5.15億 | -3.05%-1.02億 |
| -売上債権増減額 | 188.78%5,598.1万 | 34.33%-8,655万 | -122.19%-2,657.8万 | 58.66%-2.17億 | -665.40%-1.42億 | -86.23%-6,305.8万 | 52.60%-1.32億 | 150.53%1.2億 | -33.74%-5.24億 | 112.19%2,503.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.68%51.1万 | 214.51%59.2万 | -7.73%56.1万 | 110.74%58.1万 | 100.98%1.1万 | 121.70%47.9万 | 55.66%-51.7万 | 166.52%60.8万 | -2,232.33%-541.1万 | -135.15%-112.4万 |
| -前払費用増減額 | 21.66%-958.6万 | 6,321.41%2,459.4万 | -88.81%10.4万 | -1,192.43%-4,112.5万 | -646.42%-3,020万 | -590.85%-1,223.7万 | 108.62%38.3万 | -66.97%92.9万 | -279.77%-318.2万 | -102.20%-404.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -240.74%-5,926.6万 | 2,759.61%4,892.8万 | 128.99%2,384.9万 | 47.25%5,323.8万 | 185.79%9,168.2万 | 159.26%4,211.1万 | -99.16%171.1万 | -6.61%-8,226.6万 | -56.69%3,615.5万 | -205.66%-1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -12.69%-228.3万 | -278.30%-369.6万 | 15.45%-314.1万 | -3.08%-1,238.2万 | -505.78%-566.4万 | -836.73%-202.6万 | 92.32%-97.7万 | -372.16%-371.5万 | -15,305.06%-1,201.2万 | -126.48%-93.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 5,432.50%213.3万 | 225.91%234万 | 345.02%232.3万 | 170.14%355.9万 | 150.86%235.9万 | 91.19%-4万 | 1,307.84%71.8万 | 1,681.82%52.2万 | -0.75%-507.4万 | 4.98%-463.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -41.57%-475.4万 | 830.34%3,780.9万 | -2.53%916万 | 2,463.92%2,751.6万 | 294.20%1,741.2万 | -190.05%-335.8万 | -51.52%406.4万 | 318.10%939.8万 | -131.49%-116.4万 | -193.87%-896.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 481.79%2,509.1万 | 157.56%5,331.4万 | -64.58%2,081.7万 | 79.31%-6,999.1万 | 54.59%-2,957万 | -118.95%-657.2万 | -191.99%-9,262.1万 | 121.28%5,877.2万 | -96.34%-3.38億 | -16.38%-6,511.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-1.22億 | 27.28%-1.29億 | -2.49%-1.04億 | -72.66%-5.67億 | 19.05%-1.02億 | -164.22%-1.86億 | -138.74%-1.78億 | -75.38%-1.01億 | -59.97%-3.28億 | -127.88%-1.26億 |
| 固定資産取引の純額 | 37.03%-1.18億 | 28.07%-1.28億 | -21.64%-1.12億 | -68.27%-5.52億 | 25.53%-9,360.6万 | -169.09%-1.88億 | -138.73%-1.78億 | -59.41%-9,203.3万 | -78.42%-3.28億 | -273.25%-1.26億 |
| 事業取引の純額 | -251.40%-411.5万 | -70,700.00%-141.6万 | 189.09%818万 | ---1,461.1万 | ---814.5万 | --271.8万 | ---2,000 | ---918.2万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -23.09%-56.5万 | 200.00%1,000 | ---52.7万 | ---1,000 | ---3.8万 | -159.30%-45.9万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.29%-1.22億 | 27.28%-1.29億 | -2.49%-1.04億 | -72.66%-5.67億 | 19.05%-1.02億 | -164.22%-1.86億 | -138.74%-1.78億 | -75.38%-1.01億 | -59.97%-3.28億 | -127.88%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%6,662.3万 | 1.33%1.61億 | -27.09%7,737.4万 | -12.25%6.41億 | -38.42%1.08億 | 201.99%2.67億 | 44.14%1.59億 | -70.14%1.06億 | 99.81%7.3億 | 68.95%1.76億 |
| 借入金純額 | -75.13%5,863.8万 | -60.37%6,323.2万 | -42.40%2,478.4万 | 11.91%4.97億 | -31.11%5,909万 | 639.79%2.36億 | 283.89%1.6億 | -84.92%4,302.9万 | 457.59%4.45億 | 55.25%8,577.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 47.81%40.5万 | -48.37%131.1万 | -67.95%18.3万 | -25.29%445.5万 | -30.14%107.1万 | -83.04%27.4万 | 129.57%253.9万 | -66.57%57.1万 | -13.92%596.3万 | -25.00%153.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.77%758万 | 3,165.04%9,651.8万 | -16.19%5,240.7万 | -50.35%1.39億 | -45.63%4,824.1万 | -43.15%3,128.7万 | -104.66%-314.9万 | -8.56%6,252.8万 | 76.24%2.8億 | 89.18%8,872.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.08%6,662.3万 | 1.33%1.61億 | -27.09%7,737.4万 | -12.25%6.41億 | -38.42%1.08億 | 201.99%2.67億 | 44.14%1.59億 | -70.14%1.06億 | 99.81%7.3億 | 68.95%1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.95%2.33億 | -30.72%1.48億 | 2.53%1.54億 | 72.18%1.5億 | 7.42%1.76億 | -8.53%1.02億 | 97.02%2.14億 | 72.18%1.5億 | -11.92%8,705.4万 | 74.41%1.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.73%-3,046.6万 | 176.06%8,493.3万 | -108.77%-557.9万 | -93.91%386.9万 | -55.06%-2,291.8万 | 41.62%7,480.1万 | -2,892.22%-1.12億 | 195.41%6,364.7万 | 625.81%6,358.1万 | -113.74%-1,478万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 291.19%175.7万 | 290.29%19.6万 | -400.00%-12.6万 | 89.16%-8.1万 | -19.01%89.9万 | -62.37%-91.9万 | 90.59%-10.3万 | 121.43%4.2万 | -341.75%-74.7万 | 481.15%111万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.33%2.04億 | 128.95%2.33億 | -30.72%1.48億 | 2.53%1.54億 | 2.53%1.54億 | 7.42%1.76億 | -8.53%1.02億 | 97.02%2.14億 | 72.18%1.5億 | 72.18%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.04%-9,337.7万 | 72.39%-7,471.2万 | -173.99%-9,113.3万 | 6.67%-6.22億 | 35.45%-1.23億 | -452.46%-1.95億 | -154.63%-2.71億 | 90.04%-3,326.1万 | -87.09%-6.66億 | -112.90%-1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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