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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.18%2,143.7万 | -149.73%-560.3万 | -68.19%452.5万 | 125.18%7,935.7万 | 190.89%3,026.1万 | 82.00%2,360.5万 | 34.60%1,126.6万 | 306.54%1,422.5万 | 48.68%3,524.2万 | 90.67%1,040.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.05%860.9万 | 883.65%3,314.9万 | 5.46%405.5万 | -149.79%-2,597.3万 | -159.57%-3,996.4万 | 107.01%677.6万 | -84.38%337万 | -93.61%384.5万 | 301.13%5,216.7万 | 363.53%6,708.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --83.7万 | ---43.3万 | ---49.2万 | -86.64%76.5万 | -92.28%11.6万 | ---- | ---- | ---- | 178.84%572.8万 | 114.80%150.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.02%1,715.1万 | 32.46%1,716.6万 | 41.79%1,613万 | 81.17%5,362.7万 | 77.35%1,557.3万 | 92.30%1,371.9万 | 88.82%1,295.9万 | 66.75%1,137.6万 | 41.17%2,960万 | 29.13%878.1万 |
| 繰延税金 | -165.07%-515.3万 | -1,973.46%-2,103.9万 | 451.35%489.6万 | -166.33%-71.5万 | 39.47%-78.2万 | -206.81%-194.4万 | 65.15%112.3万 | 783.08%88.8万 | 392.24%107.8万 | -174.42%-129.2万 |
| その他の非現金項目 | -185.95%-1,036万 | -5,824.78%-1,339万 | -71.22%-2,733.5万 | 105.16%299.2万 | 132.98%2,280.6万 | -104.90%-362.3万 | 98.72%-22.6万 | 64.67%-1,596.5万 | -1,098.28%-5,794.9万 | -1,482.74%-6,915万 |
| 運転資金の増減額 | 47.87%569.6万 | -64.73%-1,682.9万 | -71.96%316万 | 804.62%3,372.3万 | 3,789.20%2,881.9万 | 213.63%385.2万 | -792.23%-1,021.6万 | 1,235.89%1,126.8万 | -426.47%-478.6万 | 124.16%74.1万 |
| -売上債権増減額 | -165.61%-257.8万 | -4.92%-1,183.7万 | -178.69%-132.6万 | 171.24%143.2万 | 61.55%710万 | 259.39%392.9万 | -141.90%-1,128.2万 | 132.73%168.5万 | -1,340.74%-201万 | 72.62%439.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.93%19.7万 | -22.58%144.7万 | 30.05%537.5万 | 754.81%775.3万 | 5,485.19%150.8万 | 159.12%24.3万 | 276.81%186.9万 | 418.90%413.3万 | -130.28%-118.4万 | 100.94%2.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 636.31%589.4万 | -223.47%-161.5万 | -217.75%-350.3万 | 1,592.34%2,278.8万 | 1,048.43%1,960.4万 | -178.23%-109.9万 | 22.59%130.8万 | 2,353.79%297.5万 | 69.28%-152.7万 | 57.14%-206.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 211.69%210.7万 | -123.84%-492.9万 | 5.51%245.1万 | 309.25%131.2万 | 123.67%51.5万 | 668.07%67.6万 | -212.58%-220.2万 | 906.60%232.3万 | -126.51%-62.7万 | -204.26%-217.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.21%7.6万 | 15.38%10.5万 | 7.24%16.3万 | -22.06%43.8万 | --9.2万 | --10.3万 | --9.1万 | --15.2万 | --56.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.18%2,143.7万 | -149.73%-560.3万 | -68.19%452.5万 | 125.18%7,935.7万 | 190.89%3,026.1万 | 82.00%2,360.5万 | 34.60%1,126.6万 | 306.54%1,422.5万 | 48.68%3,524.2万 | 90.67%1,040.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.75%-9,540.5万 | 54.93%-2,428.4万 | 55.57%-1.42億 | -259.54%-5.87億 | -33.78%-1.58億 | -452.21%-5,522.7万 | -90.14%-5,388.3万 | -4,761.28%-3.19億 | 26.89%-1.63億 | -1,112.47%-1.18億 |
| 資本支出 | 37.35%-1,714.3万 | 40.87%-2,195.9万 | 25.38%-1,853.8万 | -52.53%-1.18億 | 31.54%-2,844.7万 | -121.88%-2,736.2万 | -121.49%-3,713.8万 | -278.09%-2,484.4万 | -429.47%-7,722.3万 | -859.65%-4,155.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,157.36%-7,846.6万 | 84.47%-249.8万 | 40.65%-376.9万 | -254.50%-3,658.1万 | -1,733.68%-1,067.2万 | -289.43%-347.6万 | -38.98%-1,608.3万 | ---635万 | -38.44%-1,031.9万 | -118.08%-58.2万 |
| 事業取引の純額 | 100.84%20.4万 | 126.13%17.3万 | 58.50%-1.2億 | -467.76%-4.32億 | -56.43%-1.19億 | ---2,438.9万 | ---66.2万 | ---2.88億 | 62.14%-7,616.6万 | -784.62%-7,616.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,477.78%49.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.75%-9,540.5万 | 54.93%-2,428.4万 | 55.57%-1.42億 | -259.54%-5.87億 | -33.78%-1.58億 | -452.21%-5,522.7万 | -90.14%-5,388.3万 | -4,761.28%-3.19億 | 26.89%-1.63億 | -1,112.47%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.53%9,301.7万 | -291.09%-8,134.8万 | -35.80%1.22億 | 17,945.75%5.27億 | 2,554.14%2.63億 | 740.78%3,147.5万 | 1,418.80%4,257.1万 | 4,125.28%1.9億 | -100.60%-295.3万 | -96.65%990.7万 |
| 借入金純額 | 114.64%6,645.1万 | -278.07%-7,446.9万 | -36.70%1.25億 | 39,488.99%5.29億 | 1,668.04%2.59億 | 697.57%3,096万 | 988.07%4,181.9万 | 5,874.35%1.97億 | -99.11%133.5万 | 40.27%1,463.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | --4.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,058.45%2,656.6万 | -1,014.76%-687.9万 | 61.23%-270.2万 | 64.90%-152.8万 | 187.43%417.5万 | 106.00%51.5万 | -49.22%75.2万 | -432.47%-697万 | -100.76%-435.3万 | -100.82%-477.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.53%9,301.7万 | -291.09%-8,134.8万 | -35.80%1.22億 | 17,945.75%5.27億 | 2,554.14%2.63億 | 740.78%3,147.5万 | 1,418.80%4,257.1万 | 4,125.28%1.9億 | -100.60%-295.3万 | -96.65%990.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.68%9,227.8万 | 141.76%2.04億 | 9.79%2.19億 | -39.64%1.99億 | -71.76%8,398.8万 | -71.89%8,413.5万 | -73.90%8,418.1万 | -39.64%1.99億 | 764.58%3.3億 | 659.09%2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13,058.50%1,904.9万 | -241,715.22%-1.11億 | 86.62%-1,541.4万 | 114.92%1,952.9万 | 237.71%1.35億 | 92.43%-14.7万 | 99.80%-4.6万 | -1,378.66%-1.15億 | -144.82%-1.31億 | -133.66%-9,799.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.55%1.11億 | 9.68%9,227.8万 | 141.76%2.04億 | 9.79%2.19億 | 9.79%2.19億 | -71.76%8,398.8万 | -71.89%8,413.5万 | -73.90%8,418.1万 | -39.64%1.99億 | -39.64%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -674.00%-7,417.2万 | 28.35%-3,006万 | -6.36%-1,804.8万 | -38.39%-7,736.5万 | 72.08%-885.8万 | -746.55%-958.3万 | -110.10%-4,195.5万 | -452.38%-1,696.9万 | -206.41%-5,590.5万 | -103.87%-3,173.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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