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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.51%30.48億 | 206.60%17.2億 | 36.74%14.44億 | 6.31%46.85億 | 76.09%21.43億 | -32.58%9.25億 | -60.18%5.61億 | 158.19%10.56億 | 32.54%44.07億 | -21.53%12.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.40%5.11億 | -6.85%8.29億 | 137.41%9.9億 | -18.83%25.56億 | -41.91%3.77億 | -17.81%8.72億 | 44.95%8.9億 | -49.45%4.17億 | -7.84%31.49億 | -52.21%6.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.92%200万 | -41.67%700万 | 300.00%400万 | 29.41%8,800万 | -71.43%1,000万 | 282.35%6,500万 | -36.84%1,200万 | 133.33%100万 | 111.89%6,800万 | 218.18%3,500万 |
| 繰延税金 | -293.48%-8,900万 | -71.30%3,100万 | 572.92%2.27億 | -88.39%1,800万 | 35.77%-8,800万 | -71.25%4,600万 | 376.92%1.08億 | -128.07%-4,800万 | 70.33%1.55億 | -589.29%-1.37億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -120.00%-100万 | -116.33%-1,600万 | -120.00%-100万 | -107.14%-600万 | ---1,400万 | --500万 | 2,350.00%9,800万 | 150.00%500万 |
| 運転資金の増減額 | 4,927.78%26.07億 | 290.81%8.51億 | -66.57%2.24億 | 148.57%20.06億 | 182.03%18.36億 | -437.50%-5,400万 | -158.99%-4.46億 | 208.77%6.7億 | 497.78%8.07億 | 438.02%6.51億 |
| -制限現金の変更 | 42.50%-1.84億 | 1.19%3.4億 | -28.46%-1.58億 | 91.67%-800万 | -34.00%9,900万 | -566.67%-3.2億 | 554.05%3.36億 | 0.81%-1.23億 | -484.00%-9,600万 | 19.05%1.5億 |
| -売上債権増減額 | 271.61%2.66億 | ---- | ---- | 607.69%2.76億 | -127.12%-4,800万 | -268.48%-1.55億 | 266.42%2.23億 | 366.67%2.56億 | 106.87%3,900万 | 185.10%1.77億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 2,255.13%18.37億 | 1,350.00%11.6億 | -58.25%4.48億 | 392.94%30.71億 | 515.38%18.4億 | 558.82%7,800万 | -86.14%8,000万 | 554.66%10.73億 | -42.84%6.23億 | 455.95%2.99億 |
| -繰延取得費用の変更 | -33.33%800万 | -58.82%700万 | -47.83%1,200万 | -4.48%6,400万 | -36.84%1,200万 | -20.00%1,200万 | -5.56%1,700万 | 53.33%2,300万 | 937.50%6,700万 | -84.17%1,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.54%1.89億 | 32.53%2.2億 | -99.09%-4.36億 | 261.64%3.54億 | 48.72%2.9億 | 164.64%1.17億 | -27.19%1.66億 | 52.49%-2.19億 | -173.00%-2.19億 | 26.62%1.95億 |
| -源泉徴収された資金の変更 | 800.00%3.57億 | 19.20%-2.02億 | 128.66%9,000万 | -126.38%-7.81億 | 6.21%-1.66億 | 73.98%-5,100万 | -171.74%-2.5億 | -361.67%-3.14億 | -1,426.92%-3.45億 | -349.30%-1.77億 |
| -その他運転資金の変動 | -49.43%1.34億 | 38.21%-6.29億 | 1,130.77%2.68億 | -231.44%-9.7億 | -1,491.67%-1.91億 | -24.50%2.65億 | -536.91%-10.18億 | -115.66%-2,600万 | 201.10%7.38億 | 79.31%-1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 229.51%30.48億 | 206.60%17.2億 | 36.74%14.44億 | 6.31%46.85億 | 76.09%21.43億 | -32.58%9.25億 | -60.18%5.61億 | 158.19%10.56億 | 32.54%44.07億 | -21.53%12.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.03%6.35億 | 105.78%1.66億 | 81.91%-5.69億 | 31.81%-92.62億 | 55.78%-19.2億 | 71.56%-13.22億 | 1.81%-28.74億 | -88.95%-31.46億 | -210.11%-135.83億 | -44.40%-43.42億 |
| 投資商品取引の純額 | 153.41%7.67億 | 106.71%2.01億 | 78.08%-7.34億 | 28.16%-97.17億 | 55.65%-19.35億 | 67.89%-14.36億 | -1.63%-29.97億 | -92.36%-33.49億 | -346.22%-135.25億 | -84.95%-43.63億 |
| 貸付金の純収益支払い | -112.90%-6,600万 | -110.81%-7,800万 | -236.36%-3,700万 | -247.37%-1.32億 | -2,550.00%-5,300万 | -444.44%-3,100万 | -42.31%-3,700万 | 42.11%-1,100万 | -205.56%-3,800万 | 95.00%-200万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.00%-4,900万 | 60.47%-1,700万 | -26.83%-5,200万 | -1.10%-1.84億 | 10.71%-5,000万 | -19.05%-5,000万 | -7.50%-4,300万 | 6.82%-4,100万 | -51.67%-1.82億 | -64.71%-5,600万 |
| 事業取引の純額 | -351.92%-1.31億 | -296.97%-6,500万 | 75.00%1.05億 | 169.23%2.16億 | 244.90%7,100万 | 121.49%5,200万 | 335.71%3,300万 | 957.14%6,000万 | 72.44%-3.12億 | 90.60%-4,900万 |
| その他の投資活動純額 | -20.28%1.14億 | -26.47%1.25億 | -23.59%1.49億 | 17.09%5.55億 | -63.28%4,700万 | 45.92%1.43億 | 66.67%1.7億 | 33.56%1.95億 | 456.39%4.74億 | 341.51%1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.03%6.35億 | 105.78%1.66億 | 81.91%-5.69億 | 31.81%-92.62億 | 55.78%-19.2億 | 71.56%-13.22億 | 1.81%-28.74億 | -88.95%-31.46億 | -210.11%-135.83億 | -44.40%-43.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -264.29%-11.73億 | -192.69%-11.03億 | -145.26%-14.31億 | -47.67%44.11億 | -82.81%3.81億 | -108.93%-3.22億 | -43.03%11.9億 | 510.42%31.62億 | 389.26%84.3億 | 51.43%22.17億 |
| 借入金純額 | -2.86%-1.08億 | 501.49%2.69億 | -109.04%-6,400万 | -6.83%3億 | -3,833.33%-2.36億 | -130.97%-1.05億 | -113.62%-6,700万 | 240.76%7.08億 | -47.13%3.22億 | 14.29%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.79%-5.82億 | -15.06%-5.73億 | -1.78%-6.28億 | -7.53%-21.27億 | 4.30%-4.67億 | -8.78%-5.45億 | -11.16%-4.98億 | -14.05%-6.17億 | 2.56%-19.78億 | 13.32%-4.88億 |
| 配当金支払総額 | -4.32%-1.45億 | -4.26%-1.47億 | -2.99%-1.38億 | -3.00%-5.5億 | -2.26%-1.36億 | -2.96%-1.39億 | -2.92%-1.41億 | -3.88%-1.34億 | -4.50%-5.34億 | -4.72%-1.33億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.38%-3.38億 | -134.39%-6.52億 | -118.75%-6.01億 | -36.08%67.88億 | -57.10%12.2億 | -88.03%4.67億 | -13.11%18.96億 | 89.53%32.05億 | 190.64%106.2億 | 31.67%28.44億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.29%-11.73億 | -192.69%-11.03億 | -145.26%-14.31億 | -47.67%44.11億 | -82.81%3.81億 | -108.93%-3.22億 | -43.03%11.9億 | 510.42%31.62億 | 389.26%84.3億 | 51.43%22.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.27%88.43億 | -18.08%80.59億 | -1.54%86.2億 | -8.51%87.55億 | -16.89%79.91億 | -6.93%87.32億 | 11.66%98.38億 | -8.51%87.55億 | 7.48%95.69億 | 0.64%96.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 449.10%25.1億 | 169.72%7.83億 | -151.87%-5.56億 | 77.75%-1.66億 | 166.52%6.04億 | -318.54%-7.19億 | -296.67%-11.23億 | 245.26%10.72億 | -211.68%-7.46億 | -11,450.00%-9.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.18%2,600万 | -94.12%100万 | -145.45%-500万 | 145.59%3,100万 | -47.92%2,500万 | 77.08%-2,200万 | --1,700万 | 155.00%1,100万 | -3,300.00%-6,800万 | 585.71%4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.40%113.79億 | 1.27%88.43億 | -18.08%80.59億 | -1.54%86.2億 | -1.54%86.2億 | -16.89%79.91億 | -6.93%87.32億 | 11.66%98.38億 | -8.51%87.55億 | -8.51%87.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 242.74%29.99億 | 228.76%17.03億 | 37.14%13.92億 | 6.53%45.01億 | 80.28%20.93億 | -34.21%8.75億 | -62.16%5.18億 | 178.08%10.15億 | 31.83%42.25億 | -23.47%11.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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