ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.99%-105.57万 | 7.32%-827万 | 36.17%-142.67万 | -12.43%-203.17万 | 35.44%-151.34万 | -30.02%-329.82万 | -34.91%-892.32万 | -43.07%-223.52万 | -1.36%-180.7万 | -14.57%-234.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.38%-97.44万 | 33.14%-994.77万 | 74.24%-85.15万 | 50.93%-266.24万 | 6.56%-290.6万 | -16.16%-352.78万 | -20.35%-1,487.82万 | 14.57%-330.55万 | -110.88%-542.56万 | 13.61%-311万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.27万 | 119.98%5.07万 | 138.31%1.27万 | 138.31%1.27万 | 138.31%1.27万 | 78.74%1.27万 | 549.93%2.31万 | 49.99%5,323 | --5,323 | --5,323 |
| その他の非現金項目 | --9,286 | --714 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -21.04%-18.46万 | -71.45%67.07万 | -216.76%-66.99万 | -79.50%43.14万 | 2,273.86%106.16万 | 59.23%-15.25万 | 77.02%234.93万 | -45.35%57.37万 | 749.92%210.5万 | -82.01%4.47万 |
| -前払費用増減額 | -514.86%-14.3万 | -4.10%61.57万 | -33.09%23.15万 | 145.08%27.11万 | -67.77%13.64万 | 90.22%-2.33万 | 1.33%64.21万 | 19.70%34.6万 | -61.78%11.06万 | 56.01%42.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.86%-4.15万 | -96.78%5.49万 | -495.96%-90.14万 | -91.96%16.04万 | 344.44%92.52万 | 5.14%-12.92万 | 146.15%170.73万 | -70.07%22.76万 | 425.21%199.44万 | -1,564.61%-37.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.99%-105.57万 | 7.32%-827万 | 36.17%-142.67万 | -12.43%-203.17万 | 35.44%-151.34万 | -30.02%-329.82万 | -34.91%-892.32万 | -43.07%-223.52万 | -1.36%-180.7万 | -14.57%-234.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.88%-9万 | -14.72万 | 0 | 0 | 0 | -14.72万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 38.88%-9万 | ---14.72万 | --0 | --0 | --0 | ---14.72万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.88%-9万 | ---14.72万 | --0 | --0 | --0 | ---14.72万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.36万 | 1,826,112.50%365.24万 | 759,844.00%151.99万 | 211.45万 | 1.81万 | 0 | -100.00%200 | -99.99%200 | 0 | |
| 借入金純額 | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --125.24万 | --26.99万 | --96.45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --196.36万 | --210万 | --95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%200 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --196.36万 | 1,826,112.50%365.24万 | 759,844.00%151.99万 | --211.45万 | --1.81万 | --0 | -100.00%200 | -99.99%200 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.69%37.6万 | -63.45%514.09万 | -96.16%28.29万 | -97.82%20.01万 | -85.29%169.54万 | -63.45%514.09万 | 628.97%1,406.38万 | -37.44%737.58万 | -32.34%918.28万 | -26.19%1,152.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.74%81.79万 | 46.60%-476.48万 | 104.17%9.32万 | 104.58%8.28万 | 36.21%-149.53万 | -35.82%-344.54万 | -173.53%-892.3万 | -198.30%-223.5万 | -1.38%-180.7万 | -14.61%-234.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.58%119.4万 | -92.69%37.6万 | -92.69%37.6万 | -96.16%28.29万 | -97.82%20.01万 | -85.29%169.54万 | -63.45%514.09万 | -63.45%514.09万 | -37.44%737.58万 | -32.34%918.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.75%-114.57万 | 5.67%-841.72万 | 36.17%-142.67万 | -12.43%-203.17万 | 35.44%-151.34万 | -35.82%-344.54万 | -32.78%-892.32万 | -33.94%-223.52万 | -1.36%-180.7万 | -14.57%-234.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
データなし
