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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.12%2,865.4万 | 306.54%1,925.8万 | 198.52%2,968.2万 | 394.95%3,803.7万 | 394.95%3,803.7万 | --7,986.6万 | --473.7万 | --994.3万 | -70.26%768.5万 | --768.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -64.12%2,865.4万 | 306.54%1,925.8万 | 198.52%2,968.2万 | 394.95%3,803.7万 | 394.95%3,803.7万 | --7,986.6万 | --473.7万 | --994.3万 | -70.26%768.5万 | --768.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -64.06%993.5万 | -47.74%1,335.7万 | -44.26%1,615.9万 | -38.00%1,819.4万 | -38.00%1,819.4万 | --2,764.4万 | --2,556.1万 | --2,898.8万 | 329.54%2,934.6万 | --2,934.6万 |
| -売掛金 | -64.06%993.5万 | -47.74%1,335.7万 | -44.26%1,615.9万 | -38.00%1,819.4万 | -38.00%1,819.4万 | --2,764.4万 | --2,556.1万 | --2,898.8万 | 329.54%2,934.6万 | --2,934.6万 |
| 棚卸資産 | 13.66%456.8万 | -1.54%478.8万 | 30.53%563.1万 | 59.66%617.1万 | 59.66%617.1万 | --401.9万 | --486.3万 | --431.4万 | 42.36%386.5万 | --386.5万 |
| その他の流動資産 | -26.92%167.2万 | 52.34%290.2万 | -12.80%216.7万 | -2.94%241.4万 | -2.94%241.4万 | --228.8万 | --190.5万 | --248.5万 | 28.46%248.7万 | --248.7万 |
| 流動資産合計 | -60.61%4,482.9万 | 8.74%4,030.5万 | 17.29%5,363.9万 | 49.40%6,481.6万 | 49.40%6,481.6万 | --1.14億 | --3,706.6万 | --4,573万 | 16.23%4,338.3万 | --4,338.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.71%536.3万 | -3.01%573.5万 | -5.07%583.9万 | 21.02%639.1万 | 21.02%639.1万 | --651.7万 | --591.3万 | --615.1万 | 208.11%528.1万 | --528.1万 |
| -有形固定資産総額 | -3.60%953.2万 | 6.51%971.9万 | 4.82%965.3万 | 22.36%995万 | 22.36%995万 | --988.8万 | --912.5万 | --920.9万 | 119.72%813.2万 | --813.2万 |
| -減価償却累計额 | -23.67%-416.9万 | -24.03%-398.4万 | -24.72%-381.4万 | -24.83%-355.9万 | -24.83%-355.9万 | ---337.1万 | ---321.2万 | ---305.8万 | -43.48%-285.1万 | ---285.1万 |
| その他の非流動資産 | 43.22%50.7万 | -94.44%51万 | -91.62%51万 | -81.34%50.5万 | -81.34%50.5万 | --35.4万 | --917.2万 | --608.5万 | 770.10%270.6万 | --270.6万 |
| 非流動資産合計 | -14.57%587万 | -58.60%624.5万 | -48.11%634.9万 | -13.66%689.6万 | -13.66%689.6万 | --687.1万 | --1,508.5万 | --1,223.6万 | 294.42%798.7万 | --798.7万 |
| 資産合計 | -57.99%5,069.9万 | -10.74%4,655万 | 3.49%5,998.8万 | 39.60%7,171.2万 | 39.60%7,171.2万 | --1.21億 | --5,215.1万 | --5,796.6万 | 30.54%5,137万 | --5,137万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.01%1,039.3万 | -45.93%798.4万 | -12.86%1,194.4万 | 78.67%1,037.9万 | 78.67%1,037.9万 | --936.2万 | --1,476.7万 | --1,370.6万 | 259.02%580.9万 | --580.9万 |
| -買掛金 | 11.01%1,039.3万 | -45.93%798.4万 | -12.86%1,194.4万 | 78.67%1,037.9万 | 78.67%1,037.9万 | --936.2万 | --1,476.7万 | --1,370.6万 | 259.02%580.9万 | --580.9万 |
| 当期の未払費用 | -59.99%624万 | -29.47%1,180.3万 | -7.23%1,175.4万 | 11.90%1,380.8万 | 11.90%1,380.8万 | --1,559.6万 | --1,673.4万 | --1,267万 | 260.40%1,234万 | --1,234万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.50%87.8万 | -98.44%85万 | -26.87%3,977.1万 | -27.12%3,955.1万 | -27.12%3,955.1万 | --5,855万 | --5,451.3万 | --5,438.6万 | 124.79%5,426.5万 | --5,426.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -27.21%3,895.7万 | -27.58%3,864.3万 | -27.58%3,864.3万 | --5,767.7万 | --5,367.3万 | --5,352.1万 | 121.04%5,336万 | --5,336万 |
| -資本リース債務 | 0.57%87.8万 | 1.19%85万 | -5.90%81.4万 | 0.33%90.8万 | 0.33%90.8万 | --87.3万 | --84万 | --86.5万 | --90.5万 | --90.5万 |
| 流動負債合計 | -77.94%1,924.4万 | -73.79%2,355.8万 | -21.15%6,622.1万 | -13.76%6,542.5万 | -13.76%6,542.5万 | --8,722.8万 | --8,988.6万 | --8,398万 | 140.00%7,586.7万 | --7,586.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,398.33%3,766.8万 | 89.04%4,273.8万 | -89.74%201.1万 | -56.21%230.6万 | -56.21%230.6万 | --251.4万 | --2,260.8万 | --1,960.5万 | 162.91%526.6万 | --526.6万 |
| -長期借入金 | --3,609万 | 105.81%4,095万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,989.7万 | --1,670.3万 | 54.92%310.3万 | --310.3万 |
| -リース債務 | -37.23%157.8万 | -34.05%178.8万 | -30.70%201.1万 | 6.61%230.6万 | 6.61%230.6万 | --251.4万 | --271.1万 | --290.2万 | --216.3万 | --216.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -38.58%738.1万 | --211.3万 | --332.9万 | --594.3万 | --594.3万 | --1,201.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --97.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,912.2万 | --3,912.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -29.95%5,021.7万 | 348.03%4,872.3万 | 1,252.22%5,458.9万 | 2,586.20%6,852.5万 | 2,586.20%6,852.5万 | --7,168.4万 | --1,087.5万 | --403.7万 | 183.44%255.1万 | --255.1万 |
| 非流動負債合計 | 11.63%9,624.5万 | 28.88%9,357.4万 | -4.52%5,992.9万 | 882.14%7,677.4万 | 882.14%7,677.4万 | --8,621.6万 | --7,260.5万 | --6,276.4万 | -81.40%781.7万 | --781.7万 |
| 負債合計 | -33.41%1.15億 | -27.91%1.17億 | -14.03%1.26億 | 69.92%1.42億 | 69.92%1.42億 | --1.73億 | --1.62億 | --1.47億 | 13.65%8,368.4万 | --8,368.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.00%7,000 | -99.99%5,000 | -99.99%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | --5,000 | --5,808.5万 | --5,808万 | -99.99%3,000 | --3,000 |
| -普通株式 | 40.00%7,000 | -90.20%5,000 | -90.20%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | --5,000 | --5.1万 | --5.1万 | -94.12%3,000 | --3,000 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,803.4万 | --5,802.9万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.79%-2.18億 | -21.74%-2.09億 | -38.15%-2.07億 | -60.98%-2.13億 | -60.98%-2.13億 | ---1.94億 | ---1.72億 | ---1.5億 | -39.96%-1.32億 | ---1.32億 |
| 資本剰余金 | 6.98%1.51億 | 3,961.95%1.45億 | 4,491.58%1.44億 | 43.19%1.43億 | 43.19%1.43億 | --1.41億 | --356.4万 | --313.5万 | 4,569.24%9,987.5万 | --9,987.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --289万 | ---598万 | ---290万 | ---70万 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -22.81%-6,479万 | 36.03%-7,058.2万 | 25.47%-6,616.2万 | -118.13%-7,048.7万 | -118.13%-7,048.7万 | ---5,275.6万 | ---1.1億 | ---8,877.8万 | 5.75%-3,231.4万 | ---3,231.4万 |
| 資本合計 | -22.81%-6,479万 | 36.03%-7,058.2万 | 25.47%-6,616.2万 | -118.13%-7,048.7万 | -118.13%-7,048.7万 | ---5,275.6万 | ---1.1億 | ---8,877.8万 | 5.75%-3,231.4万 | ---3,231.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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