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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,999.03%866.9万 | 3,310.65%576.4万 | -82.72%6.1万 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -52.42%41.3万 | -85.69%16.9万 | -84.74%35.3万 | --6.1万 | --6.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,999.03%866.9万 | 3,310.65%576.4万 | -82.72%6.1万 | -91.80%5,000 | -91.80%5,000 | -52.42%41.3万 | -85.69%16.9万 | -84.74%35.3万 | --6.1万 | --6.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 114,589.47%2,179.1万 | 156,306.67%2,346.1万 | 2,106.67%33.1万 | 150.94%26.6万 | 150.94%26.6万 | -99.72%1.9万 | -99.65%1.5万 | -99.69%1.5万 | --10.6万 | --10.6万 |
| -売掛金 | --85.3万 | --86.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --0 | --6.9万 | --25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 110,100.00%2,093.8万 | 150,080.00%2,252.7万 | 433.33%8万 | 150.94%26.6万 | 150.94%26.6万 | -99.25%1.9万 | -99.33%1.5万 | -99.38%1.5万 | --10.6万 | --10.6万 |
| 前払費用 | 1,590.59%143.7万 | 1,527.45%166万 | --79.9万 | -80.96%7.5万 | -80.96%7.5万 | -93.19%8.5万 | -88.26%10.2万 | ---- | --39.4万 | --39.4万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 6,069.63%3,189.7万 | 10,698.95%3,088.5万 | 86.97%119.1万 | -96.23%34.6万 | -96.23%34.6万 | -94.48%51.7万 | -95.81%28.6万 | -93.38%63.7万 | --917.3万 | --917.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --129万 | --135.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | --129万 | --135.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 129.03%4,170.1万 | 130.04%4,272万 | -9.12%1,720.7万 | -7.52%1,784.6万 | -7.52%1,784.6万 | 5,451.22%1,820.8万 | 5,282.90%1,857.1万 | 8,747.66%1,893.4万 | --1,929.7万 | --1,929.7万 |
| -のれん | --772.4万 | --772.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 86.60%3,397.7万 | 88.44%3,499.6万 | -9.12%1,720.7万 | -7.52%1,784.6万 | -7.52%1,784.6万 | 5,451.22%1,820.8万 | 5,282.90%1,857.1万 | 8,747.66%1,893.4万 | --1,929.7万 | --1,929.7万 |
| 投資その他の資産 | --0 | 83.12%43.4万 | 11.11%18万 | -9.21%28.6万 | -9.21%28.6万 | -26.00%22.2万 | -58.42%23.7万 | --16.2万 | --31.5万 | --31.5万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 33.79%1,517.8万 | 33.86%1,509.5万 | --1,522.7万 | --897.4万 | --897.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -99.90%9,000 | -99.90%9,000 | 1,113.33%36.4万 | -43.33%1.7万 | -56.76%1.6万 | --899.7万 | --899.7万 |
| 非流動資産合計 | 26.55%4,299.1万 | 31.22%4,451万 | -49.37%1,738.7万 | -51.73%1,814.1万 | -51.73%1,814.1万 | 54.85%3,397.2万 | 63.94%3,392万 | 396.80%3,433.9万 | --3,758.3万 | --3,758.3万 |
| 資産合計 | 117.14%7,488.8万 | 120.41%7,539.5万 | -46.88%1,857.8万 | -60.46%1,848.7万 | -60.46%1,848.7万 | 10.17%3,448.9万 | 24.30%3,420.6万 | 111.53%3,497.6万 | --4,675.6万 | --4,675.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1,337.47%3,460万 | 1,266.97%3,418.8万 | 85.80%503.7万 | -0.18%227.2万 | -0.18%227.2万 | -81.16%240.7万 | -79.98%250.1万 | -79.99%271.1万 | --227.6万 | --227.6万 |
| -買掛金 | 27.33%287.9万 | 22.27%293.7万 | -23.65%203.4万 | -0.18%227.2万 | -0.18%227.2万 | -62.72%226.1万 | -58.86%240.2万 | -60.70%266.4万 | --227.6万 | --227.6万 |
| -未払法人税 | -74.66%3.7万 | 11.11%11万 | 119.15%10.3万 | ---- | ---- | -97.82%14.6万 | -98.51%9.9万 | -99.31%4.7万 | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --285万 | --290万 | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --2,883.4万 | --2,824.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 7,908.70%368.4万 | 528.65%228.2万 | 299.33%238万 | 261.13%363.3万 | 261.13%363.3万 | -98.66%4.6万 | -89.23%36.3万 | -78.38%59.6万 | --100.6万 | --100.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --396.4万 | --599.5万 | 769.57%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%6.9万 | --27.4万 | --27.4万 |
| -短期借入金 | --393.8万 | --593.6万 | 769.57%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.84%6.9万 | --27.4万 | --27.4万 |
| -資本リース債務 | --2.6万 | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,038.2万 | --2,038.2万 |
| 流動負債合計 | 1,590.42%4,232.8万 | 1,367.41%4,251.1万 | 132.24%807.5万 | -75.33%590.5万 | -75.33%590.5万 | -89.50%250.4万 | -84.66%289.7万 | -83.09%347.7万 | --2,393.8万 | --2,393.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --731.8万 | --451.1万 | --231万 | --70.7万 | --70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --722.4万 | --438.4万 | --231万 | --70.7万 | --70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --9.4万 | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -60.54%116.1万 | -47.81%158.7万 | -82.11%56.4万 | 227.69%63.9万 | 227.69%63.9万 | --294.2万 | --304.1万 | --315.3万 | --19.5万 | --19.5万 |
| 転換可能優先株式 | -73.43%385.6万 | -73.43%385.6万 | -73.43%385.6万 | 0.00%1,451万 | 0.00%1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | --1,451万 | --1,451万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -26.09%3.4万 | -26.09%3.4万 | -23.91%3.5万 | -68.04%7万 | -18.82%27.6万 | --4.6万 | --4.6万 |
| 非流動負債合計 | -29.46%1,233.5万 | -43.51%995.4万 | -62.48%673万 | -22.53%1,589万 | -22.53%1,589万 | 176.91%1,748.7万 | 225.35%1,762.1万 | 414.45%1,793.9万 | --2,051.1万 | --2,051.1万 |
| 負債合計 | 173.44%5,466.3万 | 155.70%5,246.5万 | -30.87%1,480.5万 | -50.97%2,179.5万 | -50.97%2,179.5万 | -33.71%1,999.1万 | -15.57%2,051.8万 | -10.93%2,141.6万 | --4,444.9万 | --4,444.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 285,200.00%855.9万 | 285,200.00%855.9万 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --2,000 | --2,000 |
| -優先株 | --855.2万 | --855.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -61.48%-5,301.1万 | -60.02%-5,218.9万 | -61.22%-5,277.8万 | -18.24%-5,063.4万 | -18.24%-5,063.4万 | 25.37%-3,282.8万 | 22.19%-3,261.4万 | 37.76%-3,273.7万 | ---4,282.2万 | ---4,282.2万 |
| 資本剰余金 | 26.11%5,967.9万 | 28.24%5,937.4万 | 4.88%4,855.3万 | 3.44%4,732.3万 | 3.44%4,732.3万 | 3.45%4,732.3万 | 1.21%4,629.9万 | 1.20%4,629.4万 | --4,574.8万 | --4,574.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---299.5万 | ---80.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---62.1万 | ---62.1万 |
| その他の資本の構成要素 | --799.3万 | --799.3万 | --799.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 39.50%2,022.5万 | 67.52%2,293万 | -72.18%377.3万 | -243.39%-330.8万 | -243.39%-330.8万 | 1,166.20%1,449.8万 | 325.36%1,368.8万 | 280.56%1,356万 | --230.7万 | --230.7万 |
| 資本合計 | 39.50%2,022.5万 | 67.52%2,293万 | -72.18%377.3万 | -243.39%-330.8万 | -243.39%-330.8万 | 1,166.20%1,449.8万 | 325.36%1,368.8万 | 280.56%1,356万 | --230.7万 | --230.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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