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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.44%1,454.7万 | -4.91%2,855.7万 | 24.07%7,345万 | 221.73%1.27億 | 66.09%2,165.1万 | 93.42%1,642.7万 | 145.04%3,003万 | 923.14%5,919.9万 | -35.79%3,957万 | 116.22%1,303.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 140.78%177.9万 | 76.90%-514.7万 | 944.67%1,654.7万 | 79.45%-892.6万 | 63.08%1,967.5万 | 86.88%-436.2万 | 34.03%-2,228万 | -116.99%-195.9万 | -393.85%-4,342.9万 | 963.64%1,206.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.19%1,156.3万 | 2.05%993.8万 | -1.34%961.9万 | 10.20%3,912.4万 | -13.66%985.3万 | 18.25%978.3万 | 19.73%973.8万 | 26.85%975万 | 38.45%3,550.4万 | 81.46%1,141.2万 |
| 繰延税金 | 55.21%25.3万 | ---- | ---- | 44.31%-231.9万 | -7.89%-449.7万 | 139.71%16.3万 | ---- | ---- | -177.23%-416.4万 | -320.16%-416.8万 |
| その他の非現金項目 | 110.28%35.4万 | -62.41%63万 | -90.52%72.5万 | -34.33%764.9万 | -89.86%177万 | -119.30%-344.3万 | 135.27%167.6万 | 1,411.07%764.6万 | -8.28%1,164.7万 | 321.20%1,746.3万 |
| 運転資金の増減額 | -168.56%-1,675.8万 | -59.41%614.8万 | 41.47%3,056万 | 113.84%619.8万 | 17.26%-2,430.8万 | -150.90%-624万 | 209.65%1,514.5万 | 166.37%2,160.1万 | -308.05%-4,477.5万 | -95.76%-2,937.8万 |
| -売上債権増減額 | 437.74%1,155.6万 | -78.58%111.5万 | 51.10%6,024.5万 | 43.99%-1,914.1万 | -38.17%-6,636.7万 | 113.94%214.9万 | -30.92%520.5万 | 83.45%3,987.2万 | -118.44%-3,417.5万 | -13.25%-4,803.4万 |
| -前払費用増減額 | -202.98%-424.8万 | 81.19%-96.8万 | -235.23%-267.9万 | -288.86%-191.5万 | -222.20%-287.4万 | 2,850.00%412.5万 | -334.59%-514.7万 | 1,535.51%198.1万 | 111.23%101.4万 | 36.92%-89.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.91%-1,046.1万 | -300.00%-535万 | 44.25%-186.6万 | 116.19%897.3万 | 394.74%1,899.3万 | -163.38%-934.8万 | 261.44%267.5万 | 94.61%-334.7万 | -639.60%-5,541.2万 | -152.74%-644.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.20%24.4万 | 127.10%15.5万 | 100.46%9,000 | -101.82%-5.2万 | 610.28%143.9万 | 181.16%102.5万 | -125.33%-57.2万 | -190.88%-194.4万 | 142.68%285.2万 | 83.05%-28.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -230.45%-1,384.9万 | -13.77%1,119.6万 | -68.10%-2,514.9万 | -55.23%1,833.3万 | -6.75%2,450.1万 | -129.24%-419.1万 | 338.72%1,298.4万 | -358.98%-1,496.1万 | 304.96%4,094.6万 | 43.83%2,627.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.44%1,454.7万 | -4.91%2,855.7万 | 24.07%7,345万 | 221.73%1.27億 | 66.09%2,165.1万 | 93.42%1,642.7万 | 145.04%3,003万 | 923.14%5,919.9万 | -35.79%3,957万 | 116.22%1,303.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -308.06%-2,126.8万 | -212.31%-1,631.8万 | 11.75%-276.4万 | 89.74%-1,585.2万 | 31.61%-228.3万 | 95.25%-521.2万 | 79.85%-522.5万 | 79.80%-313.2万 | -147.29%-1.55億 | 93.27%-333.8万 |
| 資本支出 | -178.86%-473.5万 | 49.79%-223.8万 | -60.16%-276.6万 | -5.65%-1,019.3万 | 21.05%-231.1万 | 47.98%-169.8万 | -251.78%-445.7万 | 21.14%-172.7万 | -22.92%-964.8万 | -181.98%-292.7万 |
| 事業取引の純額 | -373.15%-1,189.5万 | ---- | ---- | 97.59%-323.6万 | 99.76%-1,000 | 97.39%-251.4万 | ---- | ---- | -149.23%-1.35億 | 99.15%-41.1万 |
| その他の投資活動純額 | -363.80%-463.8万 | -751.06%-40万 | 100.14%2,000 | 76.53%-242.3万 | --2.9万 | 90.00%-100万 | -323.81%-4.7万 | -309.62%-140.5万 | -1,488.00%-1,032.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308.06%-2,126.8万 | -212.31%-1,631.8万 | 11.75%-276.4万 | 89.74%-1,585.2万 | 31.61%-228.3万 | 95.25%-521.2万 | 79.85%-522.5万 | 79.80%-313.2万 | -147.29%-1.55億 | 93.27%-333.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.88%924.3万 | -499.90%-6,216.5万 | 303.70%2,202.6万 | 64.34%3,776.6万 | 205.14%1,279.6万 | 22.73%396.9万 | -47.14%1,554.5万 | 117.46%545.6万 | -86.94%2,298.1万 | -650.23%-1,217.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 206.14%3,184.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 68.18%-625.5万 | --0 | --0 | --0 | ---625.5万 | -109.83%-1,965.9万 | ---1,527.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 131.42%924.3万 | 25.70%1,956.4万 | 87.61%2,202.6万 | 251.45%4,411.8万 | 305.18%1,282万 | 22.18%399.4万 | 342.03%1,556.4万 | 351.71%1,174万 | 93.60%1,255.3万 | 36.67%316.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.48%-9.7万 | 61.90%-2.4万 | 93.83%-2.5万 | 98.41%-1.9万 | 67.78%-2.9万 | -227.00%-175.6万 | 38.83%-6.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.88%924.3万 | -499.90%-6,216.5万 | 303.70%2,202.6万 | 64.34%3,776.6万 | 205.14%1,279.6万 | 22.73%396.9万 | -47.14%1,554.5万 | 117.46%545.6万 | -86.94%2,298.1万 | -650.23%-1,217.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.08%5.07億 | 47.20%5.58億 | 47.52%4.68億 | -23.44%3.17億 | 38.10%4.31億 | 0.60%4.19億 | -6.65%3.79億 | -23.44%3.17億 | 71.40%4.14億 | -31.50%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.39%252.2万 | -223.73%-4,992.6万 | 50.69%9,271.2万 | 262.27%1.49億 | 1,400.61%3,216.4万 | 115.49%1,518.4万 | 156.53%4,035万 | 953.42%6,152.3万 | -152.52%-9,196万 | 94.02%-247.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 250.65%384.9万 | -66.19%-70.3万 | -783.91%-259.2万 | 127.42%139.7万 | -43.30%399.6万 | 56.81%-255.5万 | 91.95%-42.3万 | 139.07%37.9万 | -94.21%-509.4万 | 1,148.81%704.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.01%5.13億 | 21.08%5.07億 | 47.20%5.58億 | 47.52%4.68億 | 47.52%4.68億 | 38.10%4.31億 | 0.60%4.19億 | -6.65%3.79億 | -23.44%3.17億 | -23.44%3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.38%981.2万 | 2.92%2,631.9万 | 22.99%7,068.4万 | 291.40%1.17億 | 91.31%1,934万 | 181.68%1,472.9万 | 132.74%2,557.3万 | 1,498.22%5,747.2万 | -44.36%2,992.2万 | 102.54%1,010.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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