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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.17%3,546.9万 | 18.17%3,546.9万 | 28.40%3,359.1万 | 19.28%2,712.4万 | 38.43%2,931万 | -17.67%3,001.4万 | -17.67%3,001.4万 | -8.07%2,616.2万 | -60.37%2,273.9万 | -41.49%2,117.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 18.17%3,546.9万 | 18.17%3,546.9万 | 28.40%3,359.1万 | 19.28%2,712.4万 | 38.43%2,931万 | -17.67%3,001.4万 | -17.67%3,001.4万 | -8.07%2,616.2万 | -60.37%2,273.9万 | -41.49%2,117.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.87%5,821.7万 | -0.87%5,821.7万 | -21.23%5,203.8万 | 1.13%6,408.1万 | -12.71%5,808.1万 | -14.46%5,872.9万 | -14.46%5,872.9万 | -13.59%6,606.5万 | -31.68%6,336.7万 | -28.45%6,653.7万 |
| -売掛金 | -0.87%5,821.7万 | -0.87%5,821.7万 | -21.23%5,203.8万 | 1.13%6,408.1万 | -12.71%5,808.1万 | -14.46%5,872.9万 | -14.46%5,872.9万 | -13.59%6,606.5万 | -31.68%6,336.7万 | -17.46%6,653.7万 |
| 棚卸資産 | -5.13%4,991.4万 | -5.13%4,991.4万 | -15.90%4,801.4万 | -30.49%4,943.4万 | -36.54%4,261万 | -21.04%5,261.1万 | -21.04%5,261.1万 | -6.54%5,709.2万 | 5.45%7,111.5万 | 14.80%6,714.7万 |
| 制限付き現金 | -95.20%74.2万 | -95.20%74.2万 | -43.64%490.3万 | -45.26%128.7万 | 142.49%1,276.2万 | 18.34%1,546.6万 | 18.34%1,546.6万 | 119.95%869.9万 | -86.46%235.1万 | -77.89%526.3万 |
| その他の流動資産 | -42.72%546.3万 | -42.72%546.3万 | 5.71%656.8万 | 3.50%612.6万 | 53.88%802.8万 | 2.12%953.8万 | 2.12%953.8万 | -30.70%621.3万 | -46.58%591.9万 | -49.08%521.7万 |
| 流動資産合計 | -9.27%1.53億 | -9.27%1.53億 | -13.71%1.45億 | -14.41%1.54億 | -12.10%1.51億 | -15.24%1.69億 | -15.24%1.69億 | -9.72%1.68億 | -34.36%1.8億 | -28.86%1.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.29%2.35億 | -13.29%2.35億 | -5.18%2.58億 | -2.15%2.65億 | 1.19%2.7億 | 5.17%2.71億 | 5.17%2.71億 | 10.51%2.72億 | 14.42%2.71億 | 13.18%2.67億 |
| -有形固定資産総額 | -52.13%2.35億 | -52.13%2.35億 | -5.18%2.58億 | -2.15%2.65億 | 1.19%2.7億 | 7.56%4.92億 | 7.56%4.92億 | 10.51%2.72億 | 14.42%2.71億 | 13.18%2.67億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.66%-2.2億 | -10.66%-2.2億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -46.94%450.9万 | -46.94%450.9万 | -44.87%805.7万 | -44.42%820.4万 | -43.99%835.1万 | -43.56%849.8万 | -43.56%849.8万 | -3.87%1,461.5万 | -3.45%1,476.2万 | -3.29%1,491万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%597万 | 1.05%597万 | 0.20%597万 |
| -その他の無形資産 | -46.94%450.9万 | -46.94%450.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.48%849.8万 | -6.48%849.8万 | -6.38%864.5万 | -6.28%879.2万 | -5.50%894万 |
| その他の非流動資産 | 51.31%851.6万 | 51.31%851.6万 | 0.27%602.9万 | -10.91%533.9万 | -18.44%503.4万 | -8.29%562.8万 | -8.29%562.8万 | -11.42%601.3万 | 7.17%599.3万 | 20.03%617.2万 |
| 非流動資産合計 | -13.01%2.48億 | -13.01%2.48億 | -7.05%2.72億 | -4.47%2.79億 | -1.56%2.84億 | 2.25%2.85億 | 2.25%2.85億 | 9.14%2.93億 | 13.21%2.92億 | 12.33%2.88億 |
| 資産合計 | -11.62%4.01億 | -11.62%4.01億 | -9.48%4.17億 | -8.25%4.32億 | -5.49%4.35億 | -5.03%4.54億 | -5.03%4.54億 | 1.42%4.61億 | -11.28%4.71億 | -7.63%4.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.85%2,036.9万 | -1.85%2,036.9万 | -28.28%1,720.5万 | -22.37%2,013.2万 | -24.17%1,850.8万 | -26.19%2,075.2万 | -26.19%2,075.2万 | 37.14%2,399万 | 20.74%2,593.3万 | 12.21%2,440.6万 |
| -買掛金 | -1.85%2,036.9万 | -1.85%2,036.9万 | -28.28%1,720.5万 | -22.37%2,013.2万 | -24.17%1,850.8万 | -26.19%2,075.2万 | -26.19%2,075.2万 | 37.14%2,399万 | 20.74%2,593.3万 | 12.21%2,440.6万 |
| 当期の未払費用 | 19.84%2,421.4万 | 19.84%2,421.4万 | -14.35%1,425.5万 | 7.67%1,650.4万 | 4.80%1,816.6万 | -23.92%2,020.5万 | -23.92%2,020.5万 | -24.93%1,664.4万 | -28.39%1,532.8万 | -11.01%1,733.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.95%485.1万 | 11.95%485.1万 | 9.79%444万 | 14.49%448.1万 | 16.34%448.6万 | 12.57%433.3万 | 12.57%433.3万 | 10.92%404.4万 | -5.28%391.4万 | -10.26%385.6万 |
| -資本リース債務 | 11.95%485.1万 | 11.95%485.1万 | 9.79%444万 | 14.49%448.1万 | 16.34%448.6万 | 12.57%433.3万 | 12.57%433.3万 | 10.92%404.4万 | -5.28%391.4万 | -10.26%385.6万 |
| その他の流動負債 | -58.15%837万 | -58.15%837万 | -33.01%920.2万 | -35.98%865万 | 68.41%1,389.4万 | 2.57%1,999.8万 | 2.57%1,999.8万 | 22.63%1,373.7万 | -71.92%1,351.1万 | -76.19%825万 |
| 流動負債合計 | -11.46%5,780.4万 | -11.46%5,780.4万 | -22.79%4,510.2万 | -15.20%4,976.7万 | 2.24%5,505.4万 | -16.32%6,528.8万 | -16.32%6,528.8万 | 7.16%5,841.5万 | -38.31%5,868.6万 | -32.84%5,384.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 8.59%1.1億 | 8.59%1.1億 | 3.40%9,908.2万 | 4.51%1.08億 | -1.40%1.02億 | 21.23%1.01億 | 21.23%1.01億 | 73.94%9,582万 | 65.50%1.03億 | 60.62%1.03億 |
| -長期借入金 | 13.16%9,290.4万 | 13.16%9,290.4万 | 9.84%8,334.2万 | 10.82%9,096万 | 0.39%8,406.9万 | 20.10%8,209.7万 | 20.10%8,209.7万 | 65.35%7,587.8万 | 56.29%8,208.2万 | 55.99%8,373.9万 |
| -リース債務 | -11.12%1,691.3万 | -11.12%1,691.3万 | -21.07%1,574万 | -20.09%1,682.8万 | -9.06%1,789.5万 | 26.34%1,902.9万 | 26.34%1,902.9万 | 116.74%1,994.2万 | 114.86%2,105.8万 | 83.82%1,967.8万 |
| その他の非流動性負債 | 5.85%875.4万 | 5.85%875.4万 | 4.87%930.2万 | 3.74%912万 | -0.09%895.8万 | -5.99%827万 | -5.99%827万 | -11.90%887万 | -14.55%879.1万 | -13.25%896.6万 |
| 非流動負債合計 | 8.39%1.19億 | 8.39%1.19億 | 3.53%1.08億 | 4.45%1.17億 | -1.30%1.11億 | 18.63%1.09億 | 18.63%1.09億 | 60.67%1.05億 | 54.16%1.12億 | 50.40%1.12億 |
| 負債合計 | 0.97%1.76億 | 0.97%1.76億 | -5.90%1.53億 | -2.31%1.67億 | -0.15%1.66億 | 2.62%1.75億 | 2.62%1.75億 | 36.30%1.63億 | 1.72%1.71億 | 7.31%1.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 1.30%7.8万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 2.67%7.7万 | 2.67%7.7万 | 2.67%7.7万 |
| -普通株式 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 1.32%7.7万 | 1.33%7.6万 | 1.33%7.6万 | 2.70%7.6万 | 2.70%7.6万 | 2.70%7.6万 |
| -優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -7.89%-8.24億 | -7.89%-8.24億 | -5.03%-7.82億 | -5.20%-7.79億 | -3.72%-7.76億 | -3.98%-7.64億 | -3.98%-7.64億 | -6.19%-7.45億 | -10.10%-7.41億 | -7.69%-7.48億 |
| 資本剰余金 | 0.31%10.44億 | 0.31%10.44億 | 0.26%10.44億 | 0.28%10.43億 | 0.21%10.42億 | 0.01%10.41億 | 0.01%10.41億 | 0.41%10.41億 | 0.29%10.4億 | 0.20%10.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 100.52%497.5万 | 100.52%497.5万 | 36.17%248.1万 | 36.17%248.1万 | 36.17%248.1万 | 36.17%248.1万 | 36.17%248.1万 | 741.55%182.2万 | 741.55%182.2万 | 741.55%182.2万 |
| 株主資本 | -19.49%2.25億 | -19.49%2.25億 | -11.43%2.64億 | -11.63%2.66億 | -8.52%2.69億 | -9.26%2.8億 | -9.26%2.8億 | -11.05%2.98億 | -17.27%3.01億 | -14.37%2.94億 |
| 資本合計 | -19.49%2.25億 | -19.49%2.25億 | -11.43%2.64億 | -11.63%2.66億 | -8.52%2.69億 | -9.26%2.8億 | -9.26%2.8億 | -11.05%2.98億 | -17.27%3.01億 | -14.37%2.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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