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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/04/27 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.76%484.8万 | -60.88%252.4万 | -500.51%-474.2万 | -92.20%16.2万 | 161.32%690.4万 | 520.78%1,235.4万 | 42.77%645.2万 | 132.56%118.4万 | 194.15%207.6万 | 263.69%264.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -408.67%-1,448.9万 | -675.40%-1,559.9万 | -91.24%24.1万 | 80.71%-31.2万 | 39.27%118.1万 | 76.40%469.4万 | 98.90%271.1万 | 852.25%275.2万 | -376.88%-161.7万 | 99.53%84.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.05%478万 | 14.26%126.6万 | 28.01%129.8万 | 19.83%130.5万 | -13.65%91.1万 | 8.94%426.6万 | -14.44%110.8万 | 26.59%101.4万 | 19.93%108.9万 | 15.68%105.5万 |
| 繰延税金 | 111.54%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.16%-7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.84%18.9万 | 2,683.33%16.7万 | 33.33%8,000 | -99.61%8,000 | 0.00%6,000 | 8,152.00%206.3万 | -14.29%6,000 | 20.00%6,000 | 33,983.33%204.5万 | -14.29%6,000 |
| 運転資金の増減額 | -780.65%-42.2万 | 26.25%305.9万 | -129.11%-664.2万 | -919.88%-132万 | 1,088.59%448.1万 | 100.65%6.2万 | -15.78%242.3万 | 43.49%-289.9万 | 104.08%16.1万 | 111.44%37.7万 |
| -売上債権増減額 | 292.40%285.9万 | 234.34%124万 | 52.26%-199.3万 | -217.86%-151.8万 | 120.74%513万 | -178.17%-148.6万 | -244.22%-92.3万 | -207.89%-417.5万 | 32.65%128.8万 | 41.19%232.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -44.47%161.6万 | -70.46%23.6万 | -3.50%176.4万 | -173.61%-150.1万 | 163.61%111.7万 | 125.13%291万 | 600.88%79.9万 | 143.74%182.8万 | 141.90%203.9万 | 33.74%-175.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -743.96%-328.3万 | -155.37%-91.2万 | -340.48%-406.9万 | 191.23%344.3万 | -3,893.48%-174.5万 | 74.51%-38.9万 | 484.81%164.7万 | 39.37%169.2万 | -13,113.79%-377.4万 | 101.96%4.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -65.88%-161.4万 | 177.22%249.5万 | -4.46%-234.4万 | -386.84%-174.4万 | 91.14%-2.1万 | -156.77%-97.3万 | -64.72%90万 | -177.38%-224.4万 | 879.49%60.8万 | -574.00%-23.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.76%484.8万 | -60.88%252.4万 | -500.51%-474.2万 | -92.20%16.2万 | 161.32%690.4万 | 520.78%1,235.4万 | 42.77%645.2万 | 132.56%118.4万 | 194.15%207.6万 | 263.69%264.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217.03%-2,027.4万 | -119.55%-7.9万 | 273.76%136.4万 | -4,623.54%-2,106.7万 | -925.00%-49.2万 | 94.93%-87.5万 | 5,871.43%40.4万 | 95.41%-78.5万 | -294.69%-44.6万 | 4.00%-4.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.14%-116.5万 | -119.55%-7.9万 | 67.39%-25.6万 | 24.22%-33.8万 | -925.00%-49.2万 | -282.10%-87.5万 | 5,871.43%40.4万 | -1,230.51%-78.5万 | -294.69%-44.6万 | 4.00%-4.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1,910.9万 | --0 | --162万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217.03%-2,027.4万 | -119.55%-7.9万 | 273.76%136.4万 | -4,623.54%-2,106.7万 | -925.00%-49.2万 | 94.93%-87.5万 | 5,871.43%40.4万 | 95.41%-78.5万 | -294.69%-44.6万 | 4.00%-4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.17%1,537.8万 | 69.07%-216.3万 | 2,416.41%296.5万 | 907.53%2,154.5万 | -489.59%-696.9万 | -158.50%-1,097.1万 | -43.80%-699.3万 | -100.62%-12.8万 | -366.80%-266.8万 | -156.58%-118.2万 |
| 借入金純額 | 293.47%1,760.6万 | 76.93%-154万 | 955.38%343万 | 1,023.20%2,192.6万 | -1,556.00%-621万 | -143.54%-910万 | -52.57%-667.5万 | -98.45%32.5万 | -258.33%-237.5万 | -113.64%-37.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%15.9万 | -22.58%4.8万 | 36.00%3.4万 | -64.63%2.9万 | 11.63%4.8万 | 36.77%21.2万 | 40.91%6.2万 | 8.70%2.5万 | --8.2万 | -51.14%4.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.59%-238.7万 | -76.58%-67.1万 | -4.39%-49.9万 | -9.33%-41万 | 5.06%-80.7万 | 9.43%-208.3万 | 28.57%-38万 | 7.90%-47.8万 | 25.00%-37.5万 | -13.48%-85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.17%1,537.8万 | 69.07%-216.3万 | 2,416.41%296.5万 | 907.53%2,154.5万 | -489.59%-696.9万 | -158.50%-1,097.1万 | -43.80%-699.3万 | -100.62%-12.8万 | -366.80%-266.8万 | -156.58%-118.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.72%452.7万 | -8.18%443.2万 | 6.49%482.4万 | -26.29%399万 | 14.72%452.7万 | -25.21%394.6万 | 7.36%482.7万 | 5.72%453万 | -5.93%541.3万 | -25.21%394.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.45%-4.8万 | 305.84%28.2万 | -252.40%-41.3万 | 161.66%64万 | -139.45%-55.7万 | 135.18%50.8万 | 60.97%-13.7万 | 235.50%27.1万 | 21.24%-103.8万 | 232.24%141.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 682.19%57.1万 | 306.13%33.6万 | -19.23%2.1万 | 25.16%19.4万 | -63.64%2万 | -35.96%7.3万 | 18.09%-16.3万 | -93.67%2.6万 | 202.65%15.5万 | 3.77%5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.55%505万 | 11.55%505万 | -8.18%443.2万 | 6.49%482.4万 | -26.29%399万 | 14.72%452.7万 | 14.72%452.7万 | 7.36%482.7万 | 5.72%453万 | -5.93%541.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.92%368.3万 | -64.34%244.5万 | -1,352.63%-499.8万 | -110.80%-17.6万 | 147.19%641.2万 | 462.69%1,147.9万 | 51.95%685.6万 | 110.80%39.9万 | 170.32%163万 | 255.89%259.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
