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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.43%-3,166.8万 | 48.09%-1,692.1万 | -7.97%-3,254.1万 | 58.40%-1.16億 | 48.13%-2,426.8万 | -12.83%-2,947.9万 | 0.54%-3,259.4万 | 82.71%-3,013.9万 | -34.70%-2.8億 | 28.44%-4,678.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.73%-1,837.2万 | 24.04%-2,667.6万 | -67.78%-7,114.6万 | 41.96%-1.86億 | -45.50%-6,255.1万 | -47.96%-4,562.6万 | 28.48%-3,512万 | 78.48%-4,240.4万 | -18.56%-3.2億 | 54.44%-4,298.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -89.29%3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.13%2.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -43.64%87.3万 | -42.60%87.3万 | -29.66%107.2万 | -13.15%614.1万 | 2.38%154.7万 | 3.54%154.9万 | -21.64%152.1万 | -28.21%152.4万 | 206.10%707.1万 | 27.83%151.1万 |
| その他の非現金項目 | 8.07%34.8万 | 12.58%34.9万 | 142.41%114.9万 | -48.66%149.1万 | -13.48%38.5万 | -78.50%32.2万 | -43.43%31万 | 14.77%47.4万 | 316.64%290.4万 | 131.65%44.5万 |
| 運転資金の増減額 | -516.42%-2,031.7万 | 133.87%251.2万 | 252.14%378.9万 | 286.03%2,561.3万 | 303.89%2,707.4万 | 150.11%487.9万 | -572.66%-741.6万 | -85.99%107.6万 | -391.51%-1,376.8万 | -200.48%-1,327.9万 |
| -前払費用増減額 | -94.04%35.7万 | 57,033.33%341.6万 | 164.77%77.4万 | 922.46%1,999.4万 | 201.36%1,520.4万 | 218.59%599.1万 | -100.20%-6,000 | -108.16%-119.5万 | 85.42%-243.1万 | -367.14%-1,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,895.08%-1,985.1万 | 98.04%-9.8万 | -630.00%-65.7万 | 192.76%706.2万 | 1,151.71%1,314.3万 | 85.76%-99.5万 | -421.91%-499.6万 | 97.21%-9万 | -156.98%-761.3万 | 12.30%105万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.52%4.6万 | 101.34%2.3万 | 38.80%447.9万 | 447.04%199.2万 | -127.67%-13.2万 | -80.14%61.5万 | -72.32%-171.8万 | 202.41%322.7万 | 90.68%-57.4万 | -87.07%47.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.72%-86.9万 | -19.11%-82.9万 | 6.81%-80.7万 | -9.05%-343.5万 | -688.14%-114.1万 | 7.81%-73.2万 | 64.67%-69.6万 | -49.31%-86.6万 | -122.18%-315万 | -98.36%19.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.43%-3,166.8万 | 48.09%-1,692.1万 | -7.97%-3,254.1万 | 58.40%-1.16億 | 48.13%-2,426.8万 | -12.83%-2,947.9万 | 0.54%-3,259.4万 | 82.71%-3,013.9万 | -34.70%-2.8億 | 28.44%-4,678.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.63%1,557.6万 | -94.17%35.7万 | -74.44%902.9万 | 29.99%9,317.5万 | 128.25%2,018.9万 | 310.39%3,154.7万 | -92.16%612.1万 | -38.48%3,531.8万 | -49.96%7,168.1万 | -25.21%-7,147.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.12%-6.3万 | 83.33%-4.2万 | 98.50%-4,000 | 91.74%-59.2万 | 111.68%3.4万 | 95.43%-10.7万 | 87.02%-25.2万 | 89.69%-26.7万 | 78.44%-716.4万 | 98.11%-29.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -50.59%1,563.9万 | -93.74%39.9万 | -74.62%903.3万 | 18.93%9,376.7万 | 128.31%2,015.5万 | 215.59%3,165.4万 | -92.03%637.3万 | -40.69%3,558.5万 | -55.32%7,884.5万 | -70.86%-7,118.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.63%1,557.6万 | -94.17%35.7万 | -74.44%902.9万 | 29.99%9,317.5万 | 128.25%2,018.9万 | 310.39%3,154.7万 | -92.16%612.1万 | -38.48%3,531.8万 | -49.96%7,168.1万 | -25.21%-7,147.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.79%4.5万 | 0 | -90.95%13.2万 | -98.22%252.8万 | 0 | -99.24%107万 | 0 | 320.17%145.8万 | 1,282.87%1.42億 | -78.01%19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -99.30%99万 | --0 | --0 | --0 | --99万 | --1.41億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.79%4.5万 | --0 | -71.79%13.2万 | 19.13%153.8万 | --0 | 55.52%107万 | --0 | 34.87%46.8万 | -87.42%129.1万 | -78.01%19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.79%4.5万 | --0 | -90.95%13.2万 | -98.22%252.8万 | --0 | -99.24%107万 | --0 | 320.17%145.8万 | 1,282.87%1.42億 | -78.01%19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.38%2,796.8万 | -53.28%4,453.2万 | -23.43%6,791.2万 | -42.82%8,868.9万 | -65.18%7,199.1万 | -17.96%6,885.3万 | 147.16%9,532.6万 | -42.82%8,868.9万 | -25.95%1.55億 | -25.27%2.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -611.38%-1,604.7万 | 37.43%-1,656.4万 | -452.27%-2,338万 | 68.71%-2,077.7万 | 96.55%-407.9万 | -97.45%313.8万 | -158.37%-2,647.3万 | 105.70%663.7万 | -22.17%-6,640.8万 | 2.90%-1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.44%1,192.1万 | -59.38%2,796.8万 | -53.28%4,453.2万 | -23.43%6,791.2万 | -23.43%6,791.2万 | -65.18%7,199.1万 | -17.96%6,885.3万 | 147.16%9,532.6万 | -42.82%8,868.9万 | -42.82%8,868.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.25%-3,173.1万 | 48.36%-1,696.3万 | -7.03%-3,254.5万 | 59.39%-1.17億 | 48.52%-2,423.4万 | -3.92%-2,958.6万 | 8.46%-3,284.6万 | 82.81%-3,040.6万 | -19.59%-2.88億 | 41.73%-4,707.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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