アナリストは、2024年までの予測される年間成長率が2.4％であり、歴史的な5.7％の年間成長率を大幅に下回ると予測しています。これは予想される業種の成長率5.2％よりも遅いです。しかし、ビジネスの見通しは大きな変化はなく、安定しています。

epsの成長は、アレジオンの年間株価の8%の上昇を凌駕しています。 市場を下回りましたが、アレジオンの過去1年間のTSRは13%で、5年半での平均10%のリターンを上回っています。 ビジネスの基本が改善すればリターンが向上する可能性があります。

アレジオンの高いroeは、高い借金水準によりリスクがあるかもしれません。借り入れが困難になると、パフォーマンスが低下する可能性があります。借金がない高いroeは、品質の高いビジネスを示すことができますが、将来の利益成長と必要な投資も考慮する必要があります。

アレジオンの一貫した高いROCEとこの水準で資本を再投資できる能力は、未来への強い可能性を示唆しています。株価が以前よりも「高く」なっているにもかかわらず、強力な基本面からは、さらなる研究を行う価値があります。

アレジオンの高い P/E 比率は、弱い収益予測と遅れた成長との組み合わせで、株価の潜在的なリスクを示しています。現在の価格水準は、大幅な改善がない限り持続不能かもしれません。

アレジオンの17％のEPS成長と再投資戦略は、投資家にとって魅力的とされています。堅牢な配当記録があり、年ごとに約19％増加し、堅実な事業成長と保守的な配当比率による配当減少の可能性が低いため、株主に潜在的な価値を約束しています。

アナリストのジュリアン・ミッチェル氏は、米国非住宅建築市場の減速によるアレジオンの業績不振を懸念しています。バークレイズも、キャリアのセキュリティ部門の買収に対する評価とレバレッジの懸念から、アレジオンに対する投資家のネガティブな反応が予想されています。

アレジオンの一貫したepsの成長と高いtsrは、長期的なパフォーマンスの良さを示唆しています。epsの成長が株価上昇を超えているため、持続可能な成長可能性が続く場合は、市場の悲観主義は買いのチャンスを提供するかもしれません。

高いROEは、しばしばポジティブな兆候ですが、高い負債レベルを示す可能性もあり、リスクを伴います。さらに、高いROEが常に利益増につながるわけではありません。アレジオンの資本構造における負債の利用はROEを向上させるものの、リスクをエスカレートさせ将来の企業オプションを制限します。