ZCCN INFO
832171
WUXI JINGHAI
836547
KLT
831689
4
TIRAIN
430564
5
ZHONGKE MEILING
835892
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.86%1.93億 | 461.90%1.18億 | -115.93%-1,800万 | -117.07%-700万 | 38.89%1億 | 3.78%2.47億 | -43.24%2,100万 | 36.14%1.13億 | -58.59%4,100万 | 278.95%7,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.84%-1.4億 | 123.97%2,900万 | -10.00%-4,400万 | 89.02%-900万 | -56.76%-1.16億 | -126.43%-3.17億 | 9.70%-1.21億 | 11.11%-4,000万 | -257.69%-8,200万 | -469.23%-7,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.90%3.95億 | 8.51%1.02億 | 3.19%9,700万 | 7.41%8,700万 | 4.81%1.09億 | 6.57%3.73億 | 64.91%9,400万 | -5.05%9,400万 | -17.35%8,100万 | 8.33%1.04億 |
| 繰延税金 | -87.04%1,400万 | -13.33%3,900万 | -116.67%-800万 | -380.00%-4,200万 | --2,500万 | 329.79%1.08億 | -11.76%4,500万 | 206.67%4,800万 | 131.25%1,500万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -23.08%1,000万 | 400.00%600万 | -160.00%-300万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 | -13.33%1,300万 | 71.43%-200万 | -50.00%500万 | 33.33%400万 | -33.33%600万 |
| 運転資金の増減額 | -32.91%-1.05億 | -16.13%-7,200万 | -469.23%-4,800万 | -250.00%-1,400万 | 211.54%2,900万 | -19.70%-7,900万 | -410.00%-6,200万 | --1,300万 | -300.00%-400万 | 70.45%-2,600万 |
| -売上債権増減額 | -85.00%-3,700万 | 41.94%-1,800万 | -252.17%-8,100万 | 333.33%1,400万 | 20.00%4,800万 | 72.97%-2,000万 | -3,000.00%-3,100万 | 25.81%-2,300万 | -20.00%-600万 | 208.11%4,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.82%3,100万 | 33.33%2,000万 | 95.45%8,600万 | -300.00%-1,200万 | 46.15%-6,300万 | -188.41%-6,100万 | -78.87%1,500万 | -6.38%4,400万 | -109.09%-300万 | -42.68%-1.17億 |
| -その他運転資金の変動 | -5,050.00%-9,900万 | -60.87%-7,400万 | -562.50%-5,300万 | -420.00%-1,600万 | -13.73%4,400万 | 103.28%200万 | 8.00%-4,600万 | 50.00%-800万 | 119.23%500万 | 64.52%5,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.55%5,900万 | 0 | 75.00%-600万 | 189.58%1.39億 | 1.14億 | -2,400万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.72%2.52億 | -12.59%1.18億 | -126.97%-2,400万 | -35.56%5,800万 | 38.89%1億 | 34.97%3.86億 | 58.82%1.35億 | 7.23%8,900万 | -9.09%9,000万 | 278.95%7,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 709.35%8.47億 | -20.00%-3,000万 | 2,722.22%9.44億 | 6.06%-3,100万 | 20.00%-3,600万 | 36.24%-1.39億 | 75.73%-2,500万 | 0.00%-3,600万 | 13.16%-3,300万 | -9.76%-4,500万 |
| 資本支出 | 13.57%-1.21億 | 0.00%-2,600万 | 22.22%-2,800万 | 6.06%-3,100万 | 20.00%-3,600万 | -6.87%-1.4億 | -62.50%-2,600万 | 0.00%-3,600万 | 13.16%-3,300万 | -9.76%-4,500万 |
| 事業取引の純額 | 96,700.00%9.68億 | -500.00%-400万 | ---- | ---- | ---- | 101.15%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 625.79%8.36億 | 6.25%-3,000万 | 2,584.21%9.44億 | 4.55%-4,200万 | 20.00%-3,600万 | 32.34%-1.59億 | 73.33%-3,200万 | -5.56%-3,800万 | -15.79%-4,400万 | -9.76%-4,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -661.11%-10.96億 | -655.56%-6,800万 | -1,185.25%-7.84億 | -297.67%-1.7億 | 53.75%-7,400万 | 21.74%-1.44億 | 91.89%-900万 | -258.82%-6,100万 | 123.82%8,600万 | -152.46%-1.6億 |
| 借入金純額 | -1,484.00%-7.92億 | 21.43%-1,100万 | -7,440.00%-7.54億 | 7.69%-1,200万 | -15.38%-1,500万 | 25.37%-5,000万 | 17.65%-1,400万 | 9.09%-1,000万 | 48.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -317.50%-1.67億 | ---1,200万 | -188.46%-7,500万 | -1,900.00%-8,000万 | --0 | -233.33%-4,000万 | --0 | -116.67%-2,600万 | ---400万 | ---1,000万 |
| 配当金支払総額 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -114.81%-1.16億 | -580.00%-2,400万 | 280.00%4,500万 | -175.73%-7,800万 | 56.93%-5,900万 | 48.57%-5,400万 | 105.32%500万 | -516.67%-2,500万 | 130.65%1.03億 | -142.95%-1.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.29%2,200万 | 0 | 0 | -136.55%-8,700万 | 6,700万 | 4,700万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364.94%-10.74億 | -217.24%-6,800万 | -5,500.00%-7.84億 | -28.70%-1.48億 | 53.75%-7,400万 | -527.78%-2.31億 | -54.33%5,800万 | 17.65%-1,400万 | 68.14%-1.15億 | -152.46%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%17.59億 | 19.83%5.62億 | -17.18%4億 | 7.44%17.47億 | 0.00%17.59億 | 6.48%17.59億 | -71.71%4.69億 | -70.30%4.83億 | -15.88%16.26億 | 6.48%17.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.00%1,400万 | -87.58%2,000万 | 267.57%1.36億 | -91.30%-1.32億 | 92.48%-1,000万 | -103.81%-400万 | 75.00%1.61億 | 23.33%3,700万 | 77.00%-6,900万 | -147.00%-1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-200万 | --0 | 125.00%100万 | -120.00%-100万 | ---200万 | 100.00%400万 | -66.67%300万 | -300.00%-400万 | 171.43%500万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.30%5.82億 | 4.30%5.82億 | 19.83%5.62億 | -17.18%4億 | 7.44%17.47億 | 15.77%5.58億 | 15.77%5.58億 | -71.71%4.69億 | -70.30%4.83億 | -15.88%16.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.75%1.31億 | -15.60%9,200万 | -198.11%-5,200万 | -52.63%2,700万 | 137.04%6,400万 | 58.71%2.46億 | 57.97%1.09億 | 12.77%5,300万 | -6.56%5,700万 | 222.73%2,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
