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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.75%3,477万 | 95.35%-871.1万 | 337.08%2,619万 | -36.71%2,352.9万 | -107.33%-623.8万 | -30.29%-5,918.7万 | -25.59%-1.87億 | -94.30%599.2万 | 259.06%3,717.7万 | 831.31%8,511万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.57%-1.28億 | 34.23%-3,106.4万 | 24.65%-2,642.9万 | 15.76%-2,400.3万 | -24.63%-4,657.5万 | 0.98%-1.48億 | 17.13%-4,723.1万 | 12.85%-3,507.7万 | -146.06%-2,849.4万 | 8.44%-3,737.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,191.35%315.4万 | --302.7万 | ---1.6万 | --0 | --14.3万 | -110.30%-28.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.89%2,706.2万 | 16.16%680.8万 | 38.21%768.6万 | 24.22%653.9万 | 21.02%602.9万 | 23.92%2,166.8万 | 23.36%586.1万 | 23.22%556.1万 | 24.47%526.4万 | 24.77%498.2万 |
| その他の非現金項目 | -14.42%305.7万 | -18.48%71.9万 | 30.92%79.6万 | -48.11%55万 | -2.94%99.2万 | -53.02%357.2万 | -94.13%88.2万 | 105.01%60.8万 | -55.35%106万 | -56.53%102.2万 |
| 運転資金の増減額 | 2,905.53%6,089.2万 | 97.55%-394.2万 | 18.60%2,718.9万 | -46.66%2,417.3万 | -85.80%1,347.2万 | 136.48%202.6万 | -19.28%-1.61億 | -82.64%2,292.4万 | 1,600.38%4,531.5万 | 1,901.50%9,484.9万 |
| -売上債権増減額 | -27.19%-3,427.8万 | -5.81%-1,505.2万 | 366.46%4,433.4万 | -150.24%-1,823.8万 | -39.94%-4,532.2万 | 21.60%-2,695万 | -213.56%-1,422.6万 | -270.31%-1,663.8万 | 367.73%3,630.1万 | -24.33%-3,238.7万 |
| -前払費用増減額 | 375.48%788.7万 | 1,738.77%1,669.6万 | -105.07%-158.8万 | 108.63%166.5万 | 43.71%-888.6万 | 80.06%-286.3万 | 116.17%90.8万 | 1,552.04%3,130.6万 | -1,180.09%-1,929.1万 | -210.81%-1,578.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.06%8,874.8万 | -607.38%-565.2万 | -258.95%-1,566.5万 | 79.65%4,145.7万 | 1,943.12%6,860.8万 | -25.25%3,549.1万 | 89.41%-79.9万 | 7.15%985.5万 | 23.20%2,307.7万 | -87.61%335.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 142.25%6万 | 26.09%-1.7万 | -114.29%-1.5万 | 277.59%20.6万 | -2,950.00%-11.4万 | -65.12%-14.2万 | -145.10%-2.3万 | -153.85%-7,000 | -782.35%-11.6万 | 102.40%4,000 |
| -その他流動負債の変動 | 56.55%-152.5万 | 96.28%-3.3万 | 84.46%-7.1万 | 36.69%-66.6万 | 32.17%-75.5万 | 16.71%-351万 | 18.38%-88.8万 | 58.38%-45.7万 | -4.99%-105.2万 | -8.48%-111.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 117.09%19.4万 | -103.92%-25.1万 | -100.04%-5.9万 | ---- | ---- | -100.98%-113.5万 | 40,075.00%639.6万 | 380,567.57%1.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.75%3,477万 | 95.35%-871.1万 | 337.08%2,619万 | -36.71%2,352.9万 | -107.33%-623.8万 | -30.29%-5,918.7万 | -25.59%-1.87億 | -94.30%599.2万 | 259.06%3,717.7万 | 831.31%8,511万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.61%3,919.1万 | -481.53%-592万 | -155.65%-2,456万 | 202.88%2,696.6万 | 138.67%4,270.5万 | -421.89%-1.47億 | 87.44%-101.8万 | -18.20%-960.7万 | -347.65%-2,621万 | -1,702.32%-1.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.03%-4,140.4万 | 12.39%-928.4万 | 3.00%-926.6万 | -37.07%-1,173.3万 | -52.66%-1,112.1万 | -51.40%-3,599.5万 | -64.12%-1,059.7万 | -45.89%-955.3万 | -46.20%-856万 | -48.25%-728.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 172.43%8,059.5万 | -64.88%336.4万 | -28,222.22%-1,529.4万 | 319.26%3,869.9万 | 152.19%5,382.6万 | -27,717.00%-1.11億 | --957.9万 | 82.00%-5.4万 | ---1,765万 | -103,043.00%-1.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126.61%3,919.1万 | -481.53%-592万 | -155.65%-2,456万 | 202.88%2,696.6万 | 138.67%4,270.5万 | -421.89%-1.47億 | 87.44%-101.8万 | -18.20%-960.7万 | -347.65%-2,621万 | -1,702.32%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,498.10%1.56億 | 237,400.00%1.07億 | 0 | 164,860.00%4,948.8万 | -1,216.67%-33.5万 | -99.37%10.5万 | 108.54%4.5万 | 0 | 130.00%3万 | 3万 |
| 借入金純額 | --1.65億 | --1.15億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,792.38%-912.7万 | -18,500.00%-828万 | --0 | -1,806.67%-51.2万 | -1,216.67%-33.5万 | 102.01%10.5万 | 108.54%4.5万 | --0 | --3万 | --3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,498.10%1.56億 | 237,400.00%1.07億 | --0 | 164,860.00%4,948.8万 | -1,216.67%-33.5万 | -99.37%10.5万 | 108.54%4.5万 | --0 | 130.00%3万 | --3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.17%2.05億 | -12.89%3.43億 | -14.09%3.41億 | -37.54%2.41億 | -50.17%2.05億 | -12.18%4.11億 | -30.89%3.93億 | -12.74%3.97億 | -14.33%3.86億 | -12.18%4.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.46%2.3億 | 148.95%9,224.4万 | 145.09%163万 | 809.18%9,998.3万 | 242.88%3,613.2万 | -261.69%-2.06億 | -19.34%-1.88億 | -103.17%-361.5万 | 149.99%1,099.7万 | -42.35%-2,528.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.21%4.35億 | 112.21%4.35億 | -12.89%3.43億 | -14.09%3.41億 | -37.54%2.41億 | -50.17%2.05億 | -50.17%2.05億 | -30.89%3.93億 | -12.74%3.97億 | -14.33%3.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.02%-664.8万 | 90.91%-1,799.5万 | 574.87%1,691万 | -58.78%1,179.6万 | -122.31%-1,735.9万 | -37.54%-9,518.2万 | -27.19%-1.98億 | -103.61%-356.1万 | 536.07%2,861.7万 | 570.18%7,782.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |