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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.74%9,632.6万 | -7.74%3,319.2万 | -6.80%112.4万 | 802.64%1.31億 | 51.57%5,412.3万 | 79.41%3,984.7万 | 210.26%3,597.8万 | 102.19%120.6万 | -70.75%1,453万 | 468.61%3,570.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.51%2,740.5万 | -22.13%2,832.4万 | -3.69%3,212万 | 33.59%1.36億 | 8.09%3,152.3万 | 35.22%3,491.5万 | 27.75%3,637.4万 | 80.56%3,334.9万 | 27.02%1.02億 | 51.69%2,916.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -526.71%-91.5万 | 92.69%-2.5万 | 108.80%15.1万 | -4,012.42%-662.1万 | -88,240.00%-441.7万 | -67.82%-14.6万 | -627.66%-34.2万 | -7,700.00%-171.6万 | 95.74%-16.1万 | -101.31%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.70%1,325.2万 | 12.67%1,321.3万 | 13.57%1,299.4万 | 2.75%4,797.3万 | -3.04%1,283.4万 | 5.37%1,197.1万 | 5.85%1,172.7万 | 3.89%1,144.1万 | 4.97%4,668.9万 | 18.91%1,323.6万 |
| 繰延税金 | 41.49%-238.5万 | 48.94%-16.9万 | -66.06%14.8万 | -81.99%-425.3万 | -116.67%-28.2万 | 6.90%-407.6万 | 86.48%-33.1万 | -84.41%43.6万 | -97.72%-233.7万 | -69.36%169.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%17.6万 | 0.00%17.5万 | 0.00%17.6万 | 5.40%70.3万 | 5.39%17.6万 | 6.02%17.6万 | 4.79%17.5万 | 5.39%17.6万 | 0.00%66.7万 | 0.00%16.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,230.66%5,564万 | 15.17%-1,138.8万 | -4.89%-4,666.9万 | 63.48%-5,048.6万 | 228.89%1,235.2万 | 59.61%-492.1万 | 50.92%-1,342.5万 | 50.08%-4,449.2万 | -78.94%-1.38億 | 69.20%-958.3万 |
| -売上債権増減額 | 1,079.42%3,550.4万 | 120.08%249.7万 | 26.04%-3,315.4万 | 58.51%-3,529.3万 | 351.62%2,559.2万 | -321.51%-362.5万 | 21.26%-1,243.5万 | 23.02%-4,482.5万 | -208.49%-8,505.5万 | -196.54%-1,017.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 379.32%1,661.1万 | 56.78%-197.5万 | -5.54%-918.5万 | 71.27%-1,084.4万 | -48.87%837.6万 | 64.89%-594.7万 | -50.03%-457万 | 74.51%-870.3万 | 51.90%-3,773.9万 | 168.11%1,638.3万 |
| -前払費用増減額 | -9.49%176.5万 | 304.53%162.6万 | -1,408.95%-497.4万 | 86.41%-83.5万 | 55.65%-237万 | -10.96%195万 | -179.74%-79.5万 | 109.53%38万 | 12.12%-614.6万 | -0.34%-534.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.22%261.1万 | -202.05%-750.8万 | -59.99%534万 | 1,888.10%1,037.1万 | -169.13%-1,763.1万 | 8.80%729.8万 | 188.28%735.7万 | 75.69%1,334.7万 | -101.54%-58万 | 30.38%-655.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 28.60%-306.1万 | -151.03%-599.2万 | -37.85%-620.6万 | -51.48%-1,393万 | 0.94%-275.4万 | -9.50%-428.7万 | -87.36%-238.7万 | -266.91%-450.2万 | -908.08%-919.6万 | -265.67%-278万 |
| -その他運転資金の変動 | 812.90%221万 | 93.95%-3.6万 | 898.94%151万 | -90.53%4.5万 | 201.70%113.9万 | -149.28%-31万 | -713.40%-59.5万 | -121.75%-18.9万 | 115.79%47.5万 | 75.32%-112万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.74%9,632.6万 | -7.74%3,319.2万 | -6.80%112.4万 | 802.64%1.31億 | 51.57%5,412.3万 | 79.41%3,984.7万 | 210.26%3,597.8万 | 102.19%120.6万 | -70.75%1,453万 | 468.61%3,570.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.75%-581.7万 | 50.67%-436.1万 | 8.69%-590.4万 | -65.80%-5,262.3万 | -323.68%-2,866.6万 | -5.64%-865万 | 29.04%-884.1万 | -49.50%-646.6万 | 5.08%-3,173.8万 | 75.92%-676.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.75%-581.7万 | 50.67%-436.1万 | 8.69%-590.4万 | 15.26%-2,506.3万 | 83.25%-110.6万 | -5.64%-865万 | 15.47%-884.1万 | -49.50%-646.6万 | -89.63%-2,957.5万 | 35.89%-660.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.45%-16.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,278.00%-2,756万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.76%-200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.75%-581.7万 | 50.67%-436.1万 | 8.69%-590.4万 | -65.80%-5,262.3万 | -323.68%-2,866.6万 | -5.64%-865万 | 29.04%-884.1万 | -49.50%-646.6万 | 5.08%-3,173.8万 | 75.92%-676.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.92%-7,257.6万 | -16.43%-3,061.9万 | 16.50%7,779.2万 | -414.38%-7,688.1万 | -45.18%-9,114.7万 | -167.35%-2,620.8万 | -534.32%-2,629.9万 | -34.01%6,677.3万 | 206.32%2,445.5万 | -139.16%-6,278.4万 |
| 借入金純額 | -192.62%-6,950.3万 | -17.89%-2,800.1万 | 24.46%8,618.7万 | -303.06%-6,694.8万 | -45.99%-8,869.2万 | -206.24%-2,375.2万 | -1,251.02%-2,375.1万 | -32.92%6,924.7万 | 304.87%3,296.9万 | -145.12%-6,075.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -177.78%-12.5万 | 20.55%-20.1万 | -119.84%-161.8万 | -34.64%-103.4万 | --0 | ---4.5万 | 21.43%-25.3万 | -88.72%-73.6万 | 60.76%-76.8万 | ---5.6万 |
| 配当金支払総額 | -18.71%-311.5万 | -18.65%-311.1万 | -18.66%-310.3万 | -22.65%-1,048.5万 | -22.73%-262.4万 | -22.67%-262.4万 | -22.58%-262.2万 | -22.60%-261.5万 | -29.00%-854.9万 | -28.95%-213.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -21.60%16.7万 | 112.23%69.4万 | -16.99%72.8万 | 97.51%158.6万 | 3.05%16.9万 | 131.52%21.3万 | 347.95%32.7万 | 85.02%87.7万 | -52.09%80.3万 | -14.14%16.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---440.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.92%-7,257.6万 | -16.43%-3,061.9万 | 16.50%7,779.2万 | -414.38%-7,688.1万 | -45.18%-9,114.7万 | -167.35%-2,620.8万 | -534.32%-2,629.9万 | -34.01%6,677.3万 | 206.32%2,445.5万 | -139.16%-6,278.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.78%1.19億 | 11.42%1.22億 | 10.43%5,191.9万 | 11.64%4,701.6万 | 50.76%1.14億 | 47.65%1.12億 | 29.72%1.09億 | 11.64%4,701.6万 | -16.10%4,211.5万 | -15.56%7,530.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.45%1,793.3万 | -313.37%-178.8万 | 18.69%7,301.2万 | -77.23%165万 | -94.11%-6,569万 | 18.25%498.9万 | 116.73%83.8万 | 46.89%6,151.3万 | 207.01%724.7万 | 29.60%-3,384.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 201.54%357万 | -177.72%-147.9万 | -495.58%-312.9万 | 238.66%325.3万 | -26.56%407.5万 | 26.83%-351.6万 | 156.40%190.3万 | 178.52%79.1万 | -79.36%-234.6万 | 457.69%554.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.34%1.4億 | 5.78%1.19億 | 11.42%1.22億 | 10.43%5,191.9万 | 10.43%5,191.9万 | 50.76%1.14億 | 47.65%1.12億 | 29.72%1.09億 | 11.64%4,701.6万 | 11.64%4,701.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.85%8,839.9万 | 7.65%2,878.4万 | 29.05%-552.9万 | 656.87%9,340.9万 | 55.64%4,342.9万 | 126.92%3,103.4万 | 2,603.64%2,673.9万 | 86.87%-779.3万 | -168.86%-1,677.4万 | 734.33%2,790.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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