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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.27%1.02億 | 35.46%2,671.9万 | 100.49%3,578.3万 | -8.35%2,314.5万 | 30.04%1,646.4万 | 12.38%7,548.7万 | -46.07%1,972.4万 | 15.90%1,784.8万 | 1,362.70%2,525.4万 | -26.39%1,266.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.65%6,053.7万 | 484.28%1,244.3万 | 19.53%1,900.4万 | -39.26%910.8万 | 276.45%1,998.2万 | 166.48%3,296.3万 | 95.49%-323.8万 | 133.81%1,589.9万 | 240.77%1,499.4万 | -51.75%530.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,135.32%-705.3万 | -33.38%183.2万 | -127.11%-212.8万 | -486.60%-310.9万 | -143.04%-364.8万 | -100.99%-21.8万 | 242.78%275万 | -185.18%-93.7万 | -102.70%-53万 | -145.48%-150.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.30%3,631.2万 | 1.24%933.3万 | -2.58%900万 | -2.27%894.5万 | -1.60%903.4万 | -3.24%3,679.1万 | -0.03%921.9万 | 1.52%923.8万 | -6.60%915.3万 | -7.26%918.1万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -55.83%346.6万 | -97.57%28.5万 | 107.70%30万 | 162.41%262.5万 | -93.90%25.6万 | -90.94%784.7万 | -86.64%1,174.9万 | -289.40%-389.4万 | -482.36%-420.6万 | 399.86%419.8万 |
| 運転資金の増減額 | 134.73%442.6万 | 125.19%142.9万 | 306.99%896.9万 | 28.32%431.4万 | -68.60%-1,028.6万 | 41.47%-1,274.5万 | -174.39%-567.3万 | -116.65%-433.3万 | 116.56%336.2万 | 14.07%-610.1万 |
| -売上債権増減額 | -70.83%3.5万 | 204.72%64.6万 | -52.04%22.3万 | -143.88%-34.8万 | 64.00%-48.6万 | 103.11%12万 | 115.61%21.2万 | 565.00%46.5万 | 149.56%79.3万 | -68.75%-135万 |
| -棚卸資産増減額 | 286.07%646.4万 | 20.55%-155.4万 | 45,852.63%869.3万 | 261.87%225万 | -2,583.49%-292.5万 | -133.12%-347.4万 | -297.78%-195.6万 | 81.00%-1.9万 | -121.38%-139万 | -103.52%-10.9万 |
| -前払費用増減額 | 52.57%-42.4万 | 22.30%322.5万 | 12.50%-494.8万 | 40.81%473.4万 | -177.46%-343.5万 | 48.89%-89.4万 | 35.16%263.7万 | -15.41%-565.5万 | -51.28%336.2万 | 78.28%-123.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.59%-164.9万 | 86.48%-88.8万 | 470.89%500.1万 | -488.94%-232.2万 | -1.06%-344万 | 68.12%-849.7万 | -208.64%-656.6万 | -71.74%87.6万 | 101.86%59.7万 | 8.00%-340.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.92%-412万 | -163.97%-240.2万 | -102.86%-47.4万 | 96.10%-84.1万 | 94.36%-40.3万 | 74.73%-839.5万 | 132.32%375.5万 | 333.04%1,654.6万 | -368.39%-2,154.6万 | 27.78%-715万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.05%9,799.1万 | 3.57%2,431.7万 | 2.66%3,530.9万 | 501.51%2,230.4万 | 191.44%1,606.1万 | 97.59%6,709.2万 | -5.92%2,347.9万 | 314.39%3,439.4万 | 156.18%370.8万 | -24.51%551.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%-3,111.5万 | 228.02%973.2万 | -428.38%-3,275.4万 | 64.23%-441.8万 | -153.27%-367.5万 | -154.17%-2,760.2万 | 29.27%-760.2万 | -23.98%-619.9万 | -117.90%-1,235万 | 36.91%-145.1万 |
| 資本支出 | -63.01%-5,077.7万 | -12.14%-907.3万 | -424.40%-3,369.3万 | 68.68%-426.5万 | -24.12%-374.6万 | -43.66%-3,115万 | 24.26%-809.1万 | -49.42%-642.5万 | -202.58%-1,361.6万 | -37.18%-301.8万 |
| 事業取引の純額 | 10.53%-30.6万 | -39.62%-14.8万 | 70.69%-3.4万 | 73.81%-1.1万 | -44.87%-11.3万 | 34.48%-34.2万 | -381.82%-10.6万 | ---11.6万 | 89.50%-4.2万 | 22.00%-7.8万 |
| その他の投資活動純額 | 451.18%1,895.5万 | 12,944.14%1,891.4万 | --0 | -110.93%-14.3万 | -88.81%18.4万 | -95.29%343.9万 | 1,418.18%14.5万 | 142.63%34.1万 | --130.8万 | --164.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326.88%-1,611.5万 | -63.21%973.2万 | -375.59%-3,275.4万 | 66.47%-441.8万 | 1,492.83%1,132.5万 | -84.06%710.3万 | 331.18%2,645.6万 | 0.19%-688.7万 | -119.73%-1,317.7万 | 118.23%71.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.31%-6,195.7万 | 60.78%-1,853.2万 | 14.57%-1,415.9万 | -135.31%-404.6万 | 7.90%-2,522万 | 36.79%-7,975万 | -660.05%-4,725.1万 | 42.45%-1,657.4万 | 117.25%1,145.7万 | 30.50%-2,738.2万 |
| 借入金純額 | 159.57%600.6万 | 95.14%-220.9万 | 302.24%251.8万 | -56.12%1,213.8万 | -191.49%-644.1万 | 83.52%-1,008.2万 | -523.38%-4,540.8万 | 106.02%62.6万 | 153.92%2,766万 | 169.02%704万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.79%-298.3万 | 90.97%-16.5万 | 58.95%-48.6万 | --0 | 2.51%-233.2万 | 25.62%-540.3万 | 19.30%-182.7万 | 50.67%-118.4万 | --0 | -8.73%-239.2万 |
| 配当金支払総額 | -1.11%-6,498万 | -100,887.50%-1,615.8万 | -1.09%-1,619.1万 | 0.12%-1,618.4万 | 48.65%-1,644.7万 | -11.33%-6,426.5万 | 33.33%-1.6万 | -0.10%-1,601.6万 | -10.22%-1,620.3万 | -18.63%-3,203万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.14%-1,510.1万 | -189.19%-438万 | -468.73%-553.1万 | -196.78%-474.2万 | -49.33%-44.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.68%-6,195.7万 | 64.11%-1,853.2万 | 35.95%-1,415.9万 | -160.25%-404.6万 | 9.38%-2,522万 | 17.63%-9,485.1万 | -486.81%-5,163.1万 | 19.03%-2,210.5万 | 110.92%671.5万 | 29.90%-2,783万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.03%1,375.3万 | 17.52%1,815.5万 | 196.20%2,975.9万 | 24.36%1,591.9万 | -60.03%1,375.3万 | -51.57%3,440.9万 | 105.99%1,544.9万 | -69.92%1,004.7万 | -63.11%1,280.1万 | -51.54%3,440.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.43%1,991.9万 | 1,014.92%1,551.7万 | -314.81%-1,160.4万 | 602.54%1,384万 | 110.02%216.6万 | 43.62%-2,065.6万 | -106.31%-169.6万 | 120.86%540.2万 | -111.85%-275.4万 | 40.47%-2,160.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.83%3,367.2万 | 144.83%3,367.2万 | 17.52%1,815.5万 | 196.20%2,975.9万 | 24.36%1,591.9万 | -60.03%1,375.3万 | -60.03%1,375.3万 | 105.99%1,544.9万 | -69.92%1,004.7万 | -63.11%1,280.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.36%4,721.4万 | -0.94%1,524.4万 | -94.22%161.6万 | 282.06%1,803.9万 | 393.98%1,231.5万 | 192.85%3,594.2万 | 7.81%1,538.8万 | 599.23%2,796.9万 | 10.74%-990.8万 | -51.12%249.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
