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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.39%-189.34万 | 57.15%-108.19万 | 50.09%-91.57万 | 7.57%-650.47万 | 59.46%-79.63万 | 43.48%-134.86万 | -16.06%-252.49万 | -258.92%-183.48万 | -40.06%-703.72万 | -14.41%-196.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.07%-167.92万 | 22.39%-213.2万 | 53.16%-136.75万 | -40.03%-1,670.7万 | -295.22%-955.51万 | 72.57%-148.51万 | -35.42%-274.71万 | -41.01%-291.97万 | -31.25%-1,193.08万 | -3.57%-241.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 163.10%27.87万 | 208.55%14.9万 | -240.73%-13.87万 | 1,481.05%771.85万 | 101,698.60%819.89万 | -348.79%-44.17万 | 81.88%-13.73万 | 662.97%9.85万 | -1,024.34%-55.89万 | -34.67%8,054 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.45%7.56万 | -16.68%7.46万 | -22.95%7.39万 | -29.24%32.99万 | -35.98%7.28万 | -38.10%7.17万 | -23.84%8.95万 | -19.53%9.59万 | 6.27%46.63万 | -4.18%11.37万 |
| その他の非現金項目 | 54.04%25.49万 | 607.62%58.51万 | 726.94%29.27万 | -84.80%55.45万 | 1,243.81%27.09万 | -95.36%16.55万 | 39.97%8.27万 | 693.21%3.54万 | 7,218.85%364.81万 | 156.16%2.02万 |
| 運転資金の増減額 | -801.34%-106.66万 | 78.52%-17.55万 | -96.73%1.73万 | -116.95%-3.51万 | -38.16%10.24万 | 115.30%15.21万 | -474.76%-81.74万 | -35.40%52.79万 | -86.21%20.69万 | 1,460.70%16.55万 |
| -売上債権増減額 | -28.76%1.88万 | -107.23%-87 | 2,522.98%11.3万 | -5.61%-4.62万 | -628.52%-7.81万 | 212.65%2.63万 | -87.84%1,203 | 122.02%4,309 | -29.60%-4.38万 | 26.45%-1.07万 |
| -前払費用増減額 | -307.08%-1.68万 | -168.49%-3.41万 | 95.70%-3,739 | 101.74%807 | 49.20%2.98万 | 117.99%8,134 | 197.74%4.98万 | -391.89%-8.69万 | -777.84%-4.64万 | 95,019.05%2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -883.80%-103.37万 | 85.21%-12.56万 | -112.08%-7.69万 | -78.15%8.99万 | -5.89%17.08万 | 114.56%13.19万 | -380.92%-84.94万 | -23.60%63.66万 | -73.14%41.13万 | 497.10%18.15万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.34%-4.31万 | 11.62%-2.41万 | 31.97%-2.34万 | 20.23%-11.29万 | 15.04%-2.85万 | 18.50%-2.26万 | 40.63%-2.73万 | -0.64%-3.45万 | -16.97%-14.16万 | 0.30%-3.36万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.01%8,351 | 0.00%8,351 | 0.00%8,350 | 22.36%3.34万 | 0.00%8,351 | -0.01%8,350 | 204.78%8,351 | 6.29%8,350 | 28.75%2.73万 | 6.31%8,351 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.39%-189.34万 | 57.15%-108.19万 | 50.09%-91.57万 | 7.57%-650.47万 | 59.46%-79.63万 | 43.48%-134.86万 | -16.06%-252.49万 | -258.92%-183.48万 | -40.06%-703.72万 | -14.41%-196.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4,860.32%-10万 | 0 | 99.76%-2.22万 | 100.00%12 | -97.04%30 | 96.27%-2,016 | -1,054.09%-2.02万 | -13,187.55%-905.35万 | -5,142,029.71%-899.87万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,166.95%-2.22万 | --12 | --30 | ---2,016 | -1,054.09%-2.02万 | 90.01%-1,749 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---899.97万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.03%-5.2万 | 915.57%995 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -4,860.32%-10万 | --0 | 99.76%-2.22万 | 100.00%12 | -97.04%30 | 96.27%-2,016 | -1,054.09%-2.02万 | -13,187.55%-905.35万 | -5,142,029.71%-899.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.00%271.64万 | -53.24%107.38万 | 24.90%93.68万 | -72.05%482.53万 | -91.84%73.4万 | -79.65%104.48万 | -20.78%229.66万 | 223.97%75万 | 233.92%1,726.4万 | 351.85%900万 |
| 借入金純額 | --0 | -81.44%46.88万 | -126.80%-20.1万 | -47.37%411.5万 | --36.5万 | -90.10%47.5万 | -13.50%252.5万 | 650.00%75万 | 206.59%781.89万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -13.62%63.54万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.28%73.56万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -115.58%-14.15万 | --60.51万 | --113.78万 | 125.80%7.49万 | --36.9万 | 75.37%-6.56万 | ---- | ---- | -20.83%-29.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.00%271.64万 | -53.24%107.38万 | 24.90%93.68万 | -72.05%482.53万 | -91.84%73.4万 | -79.65%104.48万 | -20.78%229.66万 | 223.97%75万 | 233.92%1,726.4万 | 351.85%900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.29%20.06万 | -65.56%30.55万 | -85.66%28.54万 | 146.54%199.09万 | -91.32%34.18万 | -44.65%65.32万 | 68.54%88.7万 | 146.54%199.09万 | 11.14%80.75万 | 639.87%393.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 370.85%82.3万 | 53.08%-10.81万 | 101.91%2.11万 | -245.02%-170.15万 | 96.83%-6.23万 | -111.06%-30.39万 | -134.42%-23.04万 | -292.60%-110.5万 | 1,413.58%117.33万 | -814.70%-196.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.42%637 | 193.22%3,206 | -189.16%-995 | -139.40%-3,970 | -62.94%5,919 | -180.48%-7,566 | 77.82%-3,439 | 433.97%1,116 | 192.68%1.01万 | 2,455.20%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199.67%102.42万 | -69.29%20.06万 | -65.56%30.55万 | -85.66%28.54万 | -85.66%28.54万 | -91.32%34.18万 | -44.65%65.32万 | 68.54%88.7万 | 146.54%199.09万 | 146.54%199.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.39%-189.34万 | 57.19%-108.19万 | 50.64%-91.57万 | 59.31%-652.69万 | 92.74%-79.63万 | 43.48%-134.86万 | -16.15%-252.7万 | -261.63%-185.5万 | -218.10%-1,603.87万 | -538.55%-1,096.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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