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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.64%-7,042.4万 | -156.61%-5,745.3万 | -42.66%-3,514万 | -57.12%-1.45億 | -90.63%-4,862.7万 | -101.91%-4,971.9万 | -14.76%-2,238.9万 | -7.68%-2,463.2万 | -16.11%-9,251.7万 | 4.45%-2,550.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.33%-7,270.5万 | -80.12%-5,598.7万 | -106.51%-5,334.4万 | -35.46%-1.52億 | -139.33%-5,518.6万 | -11.58%-3,965.9万 | -13.43%-3,108.3万 | 0.76%-2,583.1万 | -11.17%-1.12億 | 28.88%-2,305.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6,150.00%12.5万 | 86.11%-1万 | 195.06%47.8万 | -74.64%7.1万 | -107.98%-2.1万 | -95.12%2,000 | -380.00%-7.2万 | 1,900.00%16.2万 | 5,500.00%28万 | 122.88%26.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -80.00%1,000 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | -32.56%2.9万 | -80.00%2,000 | -54.55%5,000 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 4.88%4.3万 | -9.09%1万 |
| その他の非現金項目 | 30.29%22.8万 | 616.47%121.8万 | -64.78%17.4万 | 142.04%101.9万 | 20.81%18万 | 17.45%17.5万 | 142.86%17万 | 832.08%49.4万 | 107.39%42.1万 | 186.54%14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 85.81%-180.4万 | -233.46%-688.4万 | 529.53%1,307.5万 | -49.59%-667万 | 158.48%392.8万 | -1,152.41%-1,271.2万 | 42.45%515.8万 | -774.71%-304.4万 | -145.84%-445.9万 | -363.93%-671.7万 |
| -前払費用増減額 | 21.01%-1,376.1万 | -6,168.42%-807.1万 | 562.77%233.7万 | -419.13%-674万 | 2,128.07%1,105.3万 | -3,356.26%-1,742.1万 | 121.88%13.3万 | -118.50%-50.5万 | 200.52%211.2万 | -148.32%-54.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.11%1,202.3万 | -75.49%125万 | 531.48%1,080万 | 104.73%30.1万 | -15.50%-706.5万 | 418.36%476.9万 | 19.19%510万 | 17.37%-250.3万 | -153.00%-636.5万 | -517.54%-611.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.00%-6.6万 | 16.00%-6.3万 | -72.22%-6.2万 | -12.14%-23.1万 | -9.09%-6万 | -15.38%-6万 | -50.00%-7.5万 | 26.53%-3.6万 | -13.19%-20.6万 | -14.58%-5.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.64%-7,042.4万 | -156.61%-5,745.3万 | -42.66%-3,514万 | -57.12%-1.45億 | -90.63%-4,862.7万 | -101.91%-4,971.9万 | -14.76%-2,238.9万 | -7.68%-2,463.2万 | -16.11%-9,251.7万 | 4.45%-2,550.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.13%7,306.7万 | -99.45%-2.56億 | 228.87%5,784.9万 | -250.37%-2.24億 | 112.60%1,278.6万 | -4,289.90%-1.26億 | -1,180.89%-1.28億 | -22.68%1,759万 | -250.96%-6,382.5万 | -945.38%-1.01億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 158.13%7,306.7万 | -98.67%-2.55億 | 228.87%5,784.9万 | -250.37%-2.24億 | 112.60%1,278.6万 | -4,289.90%-1.26億 | -1,180.89%-1.28億 | -22.68%1,759万 | -250.96%-6,382.5万 | -945.38%-1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.13%7,306.7万 | -99.45%-2.56億 | 228.87%5,784.9万 | -250.37%-2.24億 | 112.60%1,278.6万 | -4,289.90%-1.26億 | -1,180.89%-1.28億 | -22.68%1,759万 | -250.96%-6,382.5万 | -945.38%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.52%306.7万 | -100.04%-15万 | 2,321.55%3.67億 | 38.21%3.53億 | -81.56%50.2万 | -99.63%80.6万 | 865.84%3.37億 | 11,379.55%1,515.3万 | 42,363.79%2.56億 | 1,020.58%272.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -33.33%1,000万 | 50.00%1,500万 | --0 | --0 | --0 | --1,500万 | --1,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.55億 | 39.07%3.35億 | --0 | --0 | --3.35億 | --0 | --2.41億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 288.46%313.1万 | -82.49%32.7万 | 287.94%176.9万 | -30.83%366.3万 | -81.55%53.3万 | -61.29%80.6万 | 949.44%186.8万 | 210.20%45.6万 | 371.59%529.6万 | 962.13%288.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.4万 | -7.92%-47.7万 | 9.57%-27.4万 | 10.19%-77.6万 | 81.33%-3.1万 | --0 | -46.84%-44.2万 | -1,920.00%-30.3万 | -65.83%-86.4万 | -472.41%-16.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.52%306.7万 | -100.04%-15万 | 2,321.55%3.67億 | 38.21%3.53億 | -81.56%50.2万 | -99.63%80.6万 | 865.84%3.37億 | 11,379.55%1,515.3万 | 42,363.79%2.56億 | 1,020.58%272.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.12%3.1億 | 141.81%6.24億 | -6.27%2.34億 | 65.93%2.5億 | -27.95%2.7億 | 149.76%4.44億 | 71.31%2.58億 | 65.93%2.5億 | -19.64%1.51億 | 126.67%3.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.27%571万 | -268.40%-3.13億 | 4,703.93%3.9億 | -115.79%-1,567.4万 | 71.55%-3,533.9万 | -188.96%-1.75億 | 583.47%1.86億 | 135,083.33%811.1万 | 369.82%9,929万 | -759.60%-1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.26%3.16億 | -30.12%3.1億 | 141.81%6.24億 | -6.27%2.34億 | -6.27%2.34億 | -27.95%2.7億 | 149.76%4.44億 | 71.31%2.58億 | 65.93%2.5億 | 65.93%2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.64%-7,042.4万 | -161.07%-5,845.2万 | -42.66%-3,514万 | -57.12%-1.45億 | -90.63%-4,862.7万 | -101.91%-4,971.9万 | -14.76%-2,238.9万 | -7.68%-2,463.2万 | -16.11%-9,251.7万 | 4.45%-2,550.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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