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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.56%4,455.7万 | 6.55%3,203.1万 | -56.27%2,598.8万 | 16.93%1.56億 | 24.01%4,059.1万 | -28.13%2,567.2万 | -21.33%3,006.3万 | 123.91%5,943.2万 | 26.89%1.33億 | -2.57%3,273.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.33%1,225.4万 | -42.51%158.2万 | -131.17%-685.7万 | 97.32%-174.9万 | -157.29%-1,023.5万 | 81.83%-1,626.8万 | 117.39%275.2万 | -50.11%2,200.2万 | -350.68%-6,525.1万 | 35.75%-397.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -342.22%-1,178.4万 | -464.44%-523.7万 | 5,306.90%151万 | 129.84%767.7万 | 106.85%140.4万 | -88.33%486.5万 | 110.65%143.7万 | 99.91%-2.9万 | -62.31%-2,572.7万 | -841.98%-2,050.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.29%3,450万 | 0.66%3,428.1万 | 5.33%3,494万 | 0.05%1.36億 | 4.60%3,502.9万 | -0.05%3,372.6万 | -2.62%3,405.6万 | -1.60%3,317.3万 | 10.11%1.36億 | 4.02%3,348.9万 |
| その他の非現金項目 | 43.76%214.2万 | 127.94%217.3万 | 555.40%139.6万 | 28.34%-519万 | 375.94%88.3万 | 203.62%149万 | -141.42%-777.6万 | 109.41%21.3万 | 3.79%-724.3万 | 92.19%-32万 |
| 運転資金の増減額 | -229.91%-1,280.7万 | -468.07%-756.1万 | -160.81%-1,243.3万 | 115.57%162.8万 | 197.15%1,160.8万 | -168.38%-388.2万 | -181.61%-133.1万 | 17.99%-476.7万 | -320.13%-1,045.4万 | -277.60%-1,194.9万 |
| -売上債権増減額 | 43.81%-157.4万 | -9,657.14%-136.6万 | -191.33%-325.3万 | 60.03%253.8万 | 192.46%179.1万 | -723.82%-280.1万 | -102.41%-1.4万 | 8.50%356.2万 | -78.52%158.6万 | -159.31%-193.7万 |
| -前払費用増減額 | -59.57%-1,093.5万 | 27.19%-459.5万 | -1,975.42%-221.3万 | -327.46%-1,475.6万 | 63.98%-171万 | -744.68%-685.3万 | -288.37%-631.1万 | -93.65%11.8万 | 53.52%-345.2万 | -171.94%-474.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.96%-25.8万 | -65.09%95.4万 | 49.42%-316.4万 | 195.52%204.5万 | -41.09%-315.2万 | 122.05%872万 | -42.22%273.3万 | 26.95%-625.6万 | -474.30%-214.1万 | -2,791.57%-223.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.64%-4万 | -212.96%-255.4万 | -73.57%-380.3万 | 283.05%1,180.1万 | 584.46%1,467.9万 | -387.05%-294.8万 | 210.08%226.1万 | 8.33%-219.1万 | -252.77%-644.7万 | -159.12%-303万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.56%4,455.7万 | 6.55%3,203.1万 | -56.27%2,598.8万 | 16.93%1.56億 | 24.01%4,059.1万 | -28.13%2,567.2万 | -21.33%3,006.3万 | 123.91%5,943.2万 | 26.89%1.33億 | -2.57%3,273.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.55%-7,010.9万 | 203.32%2,380.5万 | -6.01%-382.9万 | -67.94%-2.09億 | -670.21%-1.18億 | -1,971.81%-6,341.8万 | -382.09%-2,304.1万 | 97.59%-361.2万 | 37.46%-1.24億 | 117.76%2,077.6万 |
| 事業取引の純額 | 182.93%679.6万 | -15.67%-174.9万 | -99.21%8.3万 | 87.39%-925万 | -362.93%-2,063.5万 | 105.66%240.2万 | -102.97%-151.2万 | 111.70%1,049.5万 | -2,639.97%-7,332.9万 | 464.68%784.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 23.28%292.3万 | --358.5万 | --399.5万 | 202.41%463.6万 | --226.5万 | --237.1万 | --0 | --0 | ---452.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 15.68%-182.3万 | -591.87%-1,081.4万 | 294.10%486.8万 | -148.45%-1,043.3万 | -39.95%-420万 | -117.52%-216.2万 | -111.61%-156.3万 | -98.42%-250.8万 | 134.28%2,153.3万 | -80.67%-300.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.55%-7,010.9万 | 203.32%2,380.5万 | -6.01%-382.9万 | -67.94%-2.09億 | -670.21%-1.18億 | -1,971.81%-6,341.8万 | -382.09%-2,304.1万 | 97.59%-361.2万 | 37.46%-1.24億 | 117.76%2,077.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.38%3,979.3万 | -211.68%-2,769.6万 | 63.75%-2,053.9万 | 1,147.81%4,585.2万 | 246.16%7,598.9万 | 195.96%3,540.8万 | 85.06%-888.6万 | -139.35%-5,665.9万 | -104.79%-437.6万 | -162.33%-5,199.1万 |
| 借入金純額 | -309.16%-1.19億 | -263.52%-2,685.2万 | -210.19%-1.47億 | 288.70%9,490.9万 | 366.32%6,876.5万 | 576.14%5,700.5万 | 573.23%1,642.1万 | -60.62%-4,728.2万 | -167.42%-5,029.6万 | -131.00%-2,582万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.87億 | --2,827.5万 | --1.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 87.06%1.19億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -10.41%-1,894.8万 | -8.39%-1,856.8万 | -0.25%-1,716.5万 | -6.17%-6,856.8万 | -0.37%-1,715.5万 | -0.43%-1,716.1万 | -0.70%-1,713万 | -27.81%-1,712.2万 | -63.61%-6,458.6万 | -28.82%-1,709.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.23%-874.9万 | -29.03%-1,055.1万 | 280.15%2,944.3万 | 317.30%1,951.1万 | 368.52%2,437.9万 | 84.29%-443.6万 | 82.59%-817.7万 | -89.71%774.5万 | -16.88%-897.9万 | -96.01%-907.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.38%3,979.3万 | -211.68%-2,769.6万 | 63.75%-2,053.9万 | 1,147.81%4,585.2万 | 246.16%7,598.9万 | 195.96%3,540.8万 | 85.06%-888.6万 | -139.35%-5,665.9万 | -104.79%-437.6万 | -162.33%-5,199.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.51%5,505.4万 | -14.24%2,691.4万 | -21.50%2,529.4万 | 16.92%3,222.1万 | -11.47%2,718万 | -15.53%2,951.8万 | -34.66%3,138.2万 | 16.92%3,222.1万 | -7.50%2,755.9万 | 11.56%3,070.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 709.11%1,424.1万 | 1,609.66%2,814万 | 293.09%162万 | -248.58%-692.7万 | -224.24%-188.6万 | 44.87%-233.8万 | 85.75%-186.4万 | -104.10%-83.9万 | 308.50%466.2万 | 4,002.70%151.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154.95%6,929.5万 | 86.51%5,505.4万 | -14.24%2,691.4万 | -21.50%2,529.4万 | -21.50%2,529.4万 | -11.47%2,718万 | -15.53%2,951.8万 | -34.66%3,138.2万 | 16.92%3,222.1万 | 16.92%3,222.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.56%4,455.7万 | 6.55%3,203.1万 | -56.27%2,598.8万 | 16.93%1.56億 | 24.01%4,059.1万 | -28.13%2,567.2万 | -21.33%3,006.3万 | 123.91%5,943.2万 | 26.89%1.33億 | -2.57%3,273.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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