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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.59%-669.5万 | -377.38%-1,006.6万 | -10.80%-1,943.2万 | 68.03%-2,338.4万 | 95.78%-230.8万 | -121.20%-716.7万 | 111.84%362.9万 | 18.88%-1,753.8万 | 71.08%-7,315.4万 | 12.94%-5,467.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.30%-2,003.9万 | 23.20%-858.2万 | 33.08%-1,798.5万 | 44.89%-5,192.5万 | 110.11%61.4万 | 73.22%-1,448.9万 | -139.40%-1,117.4万 | 56.94%-2,687.6万 | 66.59%-9,422.6万 | 91.31%-607.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --85.6万 | ---233万 | --42.3万 | -16.21%-76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.00%-65.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.35%937.4万 | 0.03%941万 | -0.36%937.5万 | -0.19%3,762.7万 | -0.16%940.4万 | -0.18%940.7万 | -0.20%940.7万 | -0.20%940.9万 | -0.72%3,769.7万 | -0.36%941.9万 |
| その他の非現金項目 | 1,961.48%778.1万 | 305.84%253.6万 | 238.79%95.2万 | 102.40%150.4万 | 103.78%287.3万 | -102.86%-41.8万 | 45.15%-123.2万 | -69.85%28.1万 | -264.98%-6,261.9万 | -552.15%-7,591.1万 |
| 運転資金の増減額 | -82.00%-765.5万 | -576.86%-1,364.3万 | -376.92%-1,514.7万 | -1,336.38%-2,072.7万 | -200.28%-1,620.6万 | -107.27%-420.6万 | 103.80%286.1万 | -114.93%-317.6万 | 98.63%-144.3万 | 82.94%-539.7万 |
| -売上債権増減額 | 20.36%-240.5万 | -273.96%-314.5万 | -41.21%1,267万 | -91.20%99.4万 | 1.86%-1,669.8万 | -105.14%-302万 | 94.97%-84.1万 | 257.24%2,155.3万 | 147.02%1,129.7万 | -1,329.83%-1,701.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.72%-54.5万 | -528.78%-1,492.6万 | -160.35%-443.4万 | -113.32%-254.2万 | -148.18%-1,178万 | -58.52%-159万 | 293.33%348.1万 | 240.02%734.7万 | 176.51%1,908.7万 | 136.59%2,445.2万 |
| -前払費用増減額 | 134.12%552.3万 | -142.48%-13万 | -80.86%141.2万 | 1,019.00%1,183.9万 | 120.55%179.6万 | -74.46%235.9万 | 103.62%30.6万 | -18.19%737.8万 | 105.67%105.8万 | -237.38%-874万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.38%-615.8万 | 171.35%729.4万 | 33.94%-2,254.6万 | 58.18%-1,526.5万 | 235.39%821.7万 | 174.49%795.8万 | 110.61%268.8万 | -1,063.98%-3,412.8万 | -7.95%-3,650.4万 | 107.21%245万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.53%17.3万 | 134.76%106.5万 | 78.20%-61.3万 | 75.80%-136.1万 | 125.56%681.4万 | -120.86%-229.9万 | -145.63%-306.4万 | -185.29%-281.2万 | 31.54%-562.3万 | -105.95%-2,665.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.27%-424.3万 | -1,167.35%-310.6万 | -290.44%-233.1万 | -332.21%-1,065.4万 | -125.83%-455.5万 | -35.19%-761.4万 | 106.01%29.1万 | 147.53%122.4万 | 105.83%458.8万 | 1,570.17%1,763.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 118.59%69.5万 | -180.32%-373.8万 | --0 | --0 | --0 | -111.19%-373.8万 | 155.57%465.4万 | 293.66%247.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.59%-669.5万 | -377.38%-1,006.6万 | -10.80%-1,943.2万 | 68.03%-2,338.4万 | 95.78%-230.8万 | -121.20%-716.7万 | 111.84%362.9万 | 18.88%-1,753.8万 | 71.08%-7,315.4万 | 12.94%-5,467.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | 0 | 0 | 0 | -100.29%-11.4万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.22%-11.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.29%-11.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,346.00%122.3万 | 195.50%764万 | 215.71%1,847.5万 | -272.67%-2,520.6万 | -128,900.00%-129万 | 100.15%5万 | -88,788.89%-800万 | -133.58%-1,596.6万 | -89.08%1,459.8万 | -100.02%-1,000 |
| 借入金純額 | --0 | 195.33%762.6万 | 101.71%27.4万 | 3.03%-3,200万 | ---800万 | --0 | ---800万 | ---1,600万 | ---3,300万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,390.00%174.5万 | --75万 | 53,017.65%1,806万 | -9.80%679.3万 | 671,000.00%670.9万 | -20.63%5万 | --0 | -99.55%3.4万 | -91.53%753.1万 | -100.02%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1.4万 | --14.1万 | -98.51%1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --6.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---52.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.68%4,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,346.00%122.3万 | 195.50%764万 | 215.71%1,847.5万 | -272.67%-2,520.6万 | -128,900.00%-129万 | 100.15%5万 | -88,788.89%-800万 | -133.58%-1,596.6万 | -89.08%1,459.8万 | -100.02%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.55%4,116.7万 | -26.89%4,362.2万 | -52.15%4,457.9万 | -38.64%9,316.9万 | -67.41%4,817.7万 | -62.38%5,529.4万 | -66.41%5,966.5万 | -38.64%9,316.9万 | -34.31%1.52億 | -29.34%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.09%-547.4万 | 43.83%-245.5万 | 97.14%-95.7万 | 17.18%-4,859万 | 93.42%-359.8万 | -919.93%-711.7万 | 85.75%-437.1万 | -229.81%-3,350.4万 | 26.01%-5,867万 | 4.75%-5,468万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.91%3,569.3万 | -25.55%4,116.7万 | -26.89%4,362.2万 | -52.15%4,457.9万 | -52.15%4,457.9万 | -67.41%4,817.7万 | -62.38%5,529.4万 | -66.41%5,966.5万 | -38.64%9,316.9万 | -38.64%9,316.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.56%-669.7万 | -378.18%-1,009.5万 | -10.80%-1,943.2万 | 68.08%-2,338.4万 | 95.78%-230.8万 | -121.20%-716.7万 | 111.84%362.9万 | 19.31%-1,753.8万 | 71.04%-7,326.8万 | 12.94%-5,467.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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