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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.95%1.28億 | 7.97%3.71億 | -33.74%1.19億 | 11.95%8,419.2万 | 61.83%1.02億 | 155.21%6,620.9万 | 83.38%3.44億 | 234.79%1.8億 | 43.08%7,520.4万 | 92.75%6,288万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.88%9,206.3万 | 11.25%3.86億 | 12.23%1.03億 | 0.03%9,721.7万 | 13.39%9,122.8万 | 22.04%9,382.6万 | 34.70%3.47億 | 16.56%9,221.5万 | 42.28%9,718.7万 | 41.09%8,045.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.11%132.6万 | 23.81%344.8万 | 89.63%87.8万 | 90.69%86万 | 93.74%86.6万 | -40.73%84.4万 | -15.19%278.5万 | 19.64%46.3万 | 18.37%45.1万 | -26.60%44.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.16%1,352.4万 | -1.35%5,235.4万 | -0.74%1,318.6万 | -3.64%1,275.3万 | -0.46%1,330.5万 | -0.58%1,311万 | -0.90%5,307.1万 | 0.30%1,328.4万 | -0.06%1,323.5万 | -1.14%1,336.6万 |
| 繰延税金 | ---- | 81.21%-107.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.66%-571.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 82.43%151.6万 | -214.32%-130.9万 | -56.13%164.7万 | -55.96%4,751.9万 | 53.82%-5,130.6万 | 40.61%83.1万 | 165.35%114.5万 | 133.42%375.4万 | 852.69%1.08億 | -104,713.21%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | 136.66%1,658.7万 | -11.30%-7,707.9万 | -99.56%32.4万 | ---- | ---- | 37.22%-4,524.5万 | 54.40%-6,925.3万 | 259.31%7,283.9万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | 96.23%-192.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.91%-5,105.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 142.78%1,838.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.50%-4,297.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -204.22%-3,927.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.69%3,768.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -2.55%-2,589.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -406.90%-2,525.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -329.64%-2,837.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.03%1,235.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.95%1.28億 | 7.97%3.71億 | -33.74%1.19億 | 11.95%8,419.2万 | 61.83%1.02億 | 155.21%6,620.9万 | 83.38%3.44億 | 234.79%1.8億 | 43.08%7,520.4万 | 92.75%6,288万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-1,521.6万 | -56.83%-9,540.7万 | -1,146.50%-5,712.7万 | 58.73%-744.8万 | 84.18%-517.5万 | -366.66%-2,565.7万 | -70.60%-6,083.3万 | 21.36%-458.3万 | -1,793.49%-1,804.5万 | -869.10%-3,270.7万 |
| 資本支出 | -27.86%-554.9万 | 6.09%-2,486.4万 | -32.52%-751万 | 6.27%-749.1万 | 23.96%-552.3万 | 21.86%-434万 | -46.08%-2,647.6万 | 12.14%-566.7万 | -91.93%-799.2万 | -86.76%-726.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 575.61%83.1万 | -59.66%57.6万 | -94.84%6.2万 | -56.12%4.3万 | 383.33%34.8万 | 119.64%12.3万 | 29.00%142.8万 | 96.08%120.2万 | 88.46%9.8万 | -81.73%7.2万 |
| 事業取引の純額 | 51.04%-1,049.8万 | -101.45%-7,209万 | -42,823.73%-5,065万 | --0 | --0 | ---2,144万 | -413.86%-3,578.5万 | -1,280.00%-11.8万 | ---1,015.1万 | -21,363.33%-2,551.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --97.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-1,521.6万 | -56.83%-9,540.7万 | -1,146.50%-5,712.7万 | 58.73%-744.8万 | 84.18%-517.5万 | -366.66%-2,565.7万 | -70.60%-6,083.3万 | 21.36%-458.3万 | -1,793.49%-1,804.5万 | -869.10%-3,270.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.43%-3,404.7万 | -23.31%-1.56億 | -259.93%-5,529.2万 | 24.64%-3,194.5万 | -243.26%-4,674.8万 | 59.50%-2,248.3万 | 43.11%-1.27億 | 69.07%-1,536.2万 | -112.76%-4,238.9万 | 88.79%-1,361.9万 |
| 借入金純額 | -1.61%-6.3万 | 63.06%-2,484.3万 | 656.45%34.5万 | 99.77%-6.3万 | -40,324.19%-2,506.3万 | 99.85%-6.2万 | 51.93%-6,724.7万 | 99.81%-6.2万 | -44,263.93%-2,706.2万 | 99.94%-6.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---998万 | -10,149.72%-7,338.8万 | ---4,451.3万 | ---1,819.8万 | ---1,067.7万 | --0 | 94.81%-71.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.92%-1,421.8万 | -4.55%-5,587.9万 | -5.42%-1,435.5万 | -5.89%-1,436.9万 | -3.38%-1,360.4万 | -3.44%-1,355.1万 | -3.17%-5,344.6万 | -3.21%-1,361.7万 | -3.22%-1,357万 | -3.18%-1,315.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 0.00%12.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -77.12%12.7万 | --0 | --0 | -99.14%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.33%-978.6万 | 55.67%-248.5万 | 291.98%323.1万 | 138.99%68.5万 | 718.80%246.9万 | -401.98%-887万 | 69.02%-560.6万 | 63.09%-168.3万 | 46.48%-175.7万 | 94.56%-39.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.43%-3,404.7万 | -23.31%-1.56億 | -259.93%-5,529.2万 | 24.64%-3,194.5万 | -243.26%-4,674.8万 | 59.50%-2,248.3万 | 43.11%-1.27億 | 69.07%-1,536.2万 | -112.76%-4,238.9万 | 88.79%-1,361.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.89%4.61億 | 86.50%3.44億 | 150.67%4.57億 | 149.40%4.13億 | 144.22%3.6億 | 86.50%3.44億 | -28.43%1.84億 | -3.17%1.82億 | 6.91%1.66億 | -40.33%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.36%7,848.4万 | -23.51%1.2億 | -95.74%681.5万 | 203.31%4,479.9万 | 201.05%4,983.5万 | 151.52%1,806.9万 | 319.70%1.56億 | 9,273.97%1.6億 | -53.38%1,477万 | 117.95%1,655.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.62%-58.1万 | -188.54%-293.7万 | -242.61%-273.1万 | -161.63%-112.1万 | 84.88%260.5万 | 7.45%-169万 | 253.99%331.7万 | 202.63%191.5万 | 16.75%181.9万 | 654.72%140.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.42%5.39億 | 33.89%4.61億 | 33.89%4.61億 | 150.67%4.57億 | 149.40%4.13億 | 144.22%3.6億 | 86.50%3.44億 | 86.50%3.44億 | -3.17%1.82億 | 6.91%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.51%1.22億 | 9.15%3.47億 | -35.89%1.12億 | 14.12%7,670.1万 | 73.03%9,623.5万 | 203.44%6,186.9万 | 87.37%3.17億 | 268.46%1.74億 | 38.88%6,721.2万 | 93.56%5,561.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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