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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.02%112.3万 | 120.00%31.1万 | 105.69%47.7万 | -132.44%-1,572.9万 | -661.89%-297.9万 | 46.17%-280.6万 | -885.35%-155.5万 | -516.39%-838.9万 | -731.33%-676.7万 | -112.25%-39.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.72%-768.7万 | 8.96%-834.4万 | -4.36%-940.3万 | -34.62%-3,686.9万 | -46.10%-1,054.1万 | -6.10%-815.3万 | -61.70%-916.5万 | -32.11%-901万 | -17.12%-2,738.7万 | 7.38%-721.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -36.89%58万 | -1.23%72.5万 | -8.99%75.9万 | 1,202.95%353.1万 | 148.57%104.4万 | --91.9万 | --73.4万 | --83.4万 | 148.62%27.1万 | --42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.54%84.4万 | 18.25%79.7万 | 38.60%83.3万 | 46.21%306.9万 | 56.12%82.9万 | 51.02%96.5万 | 27.65%67.4万 | 49.88%60.1万 | 40.68%209.9万 | 37.92%53.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 36.45%-19.7万 | 3.22%-30.1万 | 0.38%-26.3万 | -164.07%-105.1万 | 46.45%-16.6万 | -210.00%-31万 | -2,292.31%-31.1万 | -1,156.00%-26.4万 | -637.04%-39.8万 | -2,114.29%-31万 |
| 運転資金の増減額 | 1,196.54%337.1万 | 55.41%383.7万 | 254.91%507.5万 | -74.41%194.9万 | -41.05%249.6万 | 117.84%26万 | 16.68%246.9万 | -220.26%-327.6万 | -50.90%761.7万 | -31.00%423.4万 |
| -売上債権増減額 | 129.61%23.3万 | 1,862.72%331.7万 | 89.95%-26.2万 | -168.40%-485.8万 | -156.94%-163.3万 | 84.05%-78.7万 | -95.16%16.9万 | -145.95%-260.7万 | 1,388.89%710.2万 | 149.89%286.8万 |
| -前払費用増減額 | -1,083.26%-211.4万 | 135.94%38.6万 | 31.59%47.9万 | -744.06%-130.1万 | -140.28%-80.6万 | -50.35%21.5万 | -36.82%-107.4万 | 125.16%36.4万 | 104.57%20.2万 | 511.73%200.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.28%119.2万 | -1,960.94%-119.1万 | 446.06%145万 | 501.93%207.8万 | 181.33%77.1万 | 46.30%166.2万 | -94.18%6.4万 | 76.77%-41.9万 | -116.23%-51.7万 | -165.70%-94.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 589.16%406万 | -59.97%132.5万 | 655.05%340.8万 | 626.51%603万 | 1,230.35%416.4万 | -143.50%-83万 | 295.63%331万 | -303.99%-61.4万 | -94.90%83万 | -97.14%31.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 140.02%112.3万 | 120.00%31.1万 | 105.69%47.7万 | -132.44%-1,572.9万 | -661.89%-297.9万 | 46.17%-280.6万 | -885.35%-155.5万 | -516.39%-838.9万 | -731.33%-676.7万 | -112.25%-39.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%-464.7万 | -8,614.00%-435.7万 | 2,727.08%1,190.2万 | 87.48%-469.1万 | 95.46%-136.8万 | 44.10%-369.4万 | 88.69%-5万 | 248.76%42.1万 | -2,657.98%-3,748.1万 | -3,361.31%-3,014.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.88%-3.1万 | 92.36%-4.7万 | -63.33%-19.6万 | -43.01%-150.3万 | -8.08%-42.8万 | 24.44%-34万 | -444.25%-61.5万 | -30.43%-12万 | -30.07%-105.1万 | -23.75%-39.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.00%-164万 | -124.00%-112万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.66%-461.6万 | -862.83%-431万 | 2,136.23%1,209.8万 | 91.04%-313.8万 | 96.80%-91.5万 | 47.98%-332.9万 | --56.5万 | --54.1万 | ---3,503.1万 | ---2,863.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -120.75%-5万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | 572.55%24.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.80%-464.7万 | -8,614.00%-435.7万 | 2,727.08%1,190.2万 | 87.48%-469.1万 | 95.46%-136.8万 | 44.10%-369.4万 | 88.69%-5万 | 248.76%42.1万 | -2,657.98%-3,748.1万 | -3,361.31%-3,014.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.79%-77.5万 | 130.90%5.5万 | 104.63%4.4万 | 29.73%-291.9万 | -145.38%-58.4万 | 5.70%-120.7万 | 74.24%-17.8万 | 51.16%-95万 | -105.45%-415.4万 | -100.33%-23.8万 |
| 借入金純額 | -72.33%-95.3万 | 2.70%-28.8万 | -2.60%-19.7万 | -13.47%-128.9万 | 50.50%-24.8万 | -142.54%-55.3万 | -46.53%-29.6万 | 6.34%-19.2万 | -1.07%-113.6万 | -95.70%-50.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 176.74%11.9万 | 113.04%34.3万 | -5.86%24.1万 | -44.06%49万 | -89.09%3万 | -72.78%4.3万 | -54.39%16.1万 | 184.44%25.6万 | 46.24%87.6万 | 2.23%27.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 45.56%-212万 | -2,950.00%-36.6万 | 42.40%-69.7万 | 94.89%-4.3万 | 44.59%-101.4万 | -10.59%-389.4万 | 99.54%-1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.79%-77.5万 | 130.90%5.5万 | 104.63%4.4万 | 29.73%-291.9万 | -145.38%-58.4万 | 5.70%-120.7万 | 74.24%-17.8万 | 51.16%-95万 | -105.45%-415.4万 | -100.33%-23.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.74%2,251.6万 | -7.01%2,650.7万 | -62.37%1,408.4万 | -56.40%3,742.3万 | -72.12%1,901.5万 | -67.13%2,672.2万 | -65.34%2,850.5万 | -56.40%3,742.3万 | 630.80%8,582.5万 | 506.71%6,820万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.22%-429.9万 | -123.84%-399.1万 | 239.30%1,242.3万 | 51.78%-2,333.9万 | 83.98%-493.1万 | 41.17%-770.7万 | -90.70%-178.3万 | -148.48%-891.8万 | -165.34%-4,840.2万 | -141.26%-3,077.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.20%1,821.7万 | -15.74%2,251.6万 | -7.01%2,650.7万 | -62.37%1,408.4万 | -62.37%1,408.4万 | -72.12%1,901.5万 | -67.13%2,672.2万 | -65.34%2,850.5万 | -56.40%3,742.3万 | -56.40%3,742.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.71%109.2万 | 112.17%26.4万 | 103.30%28.1万 | -120.41%-1,723.2万 | -332.91%-340.7万 | 44.45%-314.6万 | -2,652.94%-217万 | -485.62%-850.9万 | -382.00%-781.8万 | -127.40%-78.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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