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Shanghai Cooltech Power
300153
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.89%720.2万 | -64.57%1,006.1万 | -64.53%1,094.2万 | -61.77%1,307万 | -61.77%1,307万 | -38.95%2,243.1万 | -32.02%2,839.8万 | -30.74%3,084.9万 | -29.17%3,419万 | -29.17%3,419万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.01%91.5万 | -83.11%355.4万 | -85.92%329.5万 | -79.90%543.9万 | -79.90%543.9万 | -48.71%1,526.4万 | -38.94%2,103.8万 | -19.30%2,339.5万 | -15.70%2,705.3万 | -15.70%2,705.3万 |
| -短期投資 | -12.28%628.7万 | -11.59%650.7万 | 2.59%764.7万 | 6.92%763.1万 | 6.92%763.1万 | 2.59%716.7万 | 0.55%736万 | -52.08%745.4万 | -55.88%713.7万 | -55.88%713.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --0 | -29.36%118.4万 | -29.36%118.4万 | --4.8万 | --3.3万 | 7.43%176.3万 | 2.13%167.6万 | 2.13%167.6万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.8万 | --3.3万 | 7.43%176.3万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -29.36%118.4万 | -29.36%118.4万 | ---- | ---- | ---- | --167.6万 | --167.6万 |
| その他の流動資産 | 39.92%36.8万 | -31.51%30万 | -33.58%36.4万 | -33.63%30.2万 | -33.63%30.2万 | -67.33%26.3万 | 17.43%43.8万 | 85.14%54.8万 | 49.67%45.5万 | 49.67%45.5万 |
| 流動資産合計 | -66.71%757万 | -64.11%1,036.1万 | -65.90%1,130.6万 | -59.92%1,455.6万 | -59.92%1,455.6万 | -44.73%2,274.2万 | -37.30%2,886.9万 | -34.18%3,316万 | -27.67%3,632.1万 | -27.67%3,632.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.78%77万 | -12.63%80.9万 | -6.97%88.1万 | -19.53%82.4万 | -19.53%82.4万 | -12.30%86.3万 | -8.86%92.6万 | 237.01%94.7万 | -75.60%102.4万 | -75.60%102.4万 |
| -有形固定資産総額 | -7.14%211.9万 | -28.04%214.8万 | -26.20%221.1万 | -29.95%214.5万 | -29.95%214.5万 | -29.11%228.2万 | -7.93%298.5万 | 19.98%299.6万 | -52.17%306.2万 | -52.17%306.2万 |
| -減価償却累計额 | 4.93%-134.9万 | 34.97%-133.9万 | 35.09%-133万 | 35.18%-132.1万 | 35.18%-132.1万 | 36.51%-141.9万 | 7.50%-205.9万 | 7.54%-204.9万 | 7.62%-203.8万 | 7.62%-203.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.55%253.2万 | 22.23%249.1万 | 21.92%231.4万 | 19.17%231.3万 | 19.17%231.3万 | 7.00%215.4万 | 1.29%203.8万 | -4.53%189.8万 | -1.67%194.1万 | -1.67%194.1万 |
| -その他の無形資産 | 17.55%253.2万 | 22.23%249.1万 | 21.92%231.4万 | 19.17%231.3万 | 19.17%231.3万 | 7.00%215.4万 | 1.29%203.8万 | -4.53%189.8万 | -1.67%194.1万 | -1.67%194.1万 |
| その他の非流動資産 | 29.21%271.6万 | 15.13%205.4万 | 15.85%168.8万 | 40.43%168.8万 | 40.43%168.8万 | -1.68%210.2万 | -1.49%178.4万 | -3.25%145.7万 | -8.66%120.2万 | -8.66%120.2万 |
| 非流動資産合計 | 17.56%601.8万 | 12.76%535.4万 | 13.51%488.3万 | 15.79%482.5万 | 15.79%482.5万 | -0.31%511.9万 | -1.88%474.8万 | 13.96%430.2万 | -44.34%416.7万 | -44.34%416.7万 |
| 資産合計 | -51.23%1,358.8万 | -53.25%1,571.5万 | -56.79%1,618.9万 | -52.13%1,938.1万 | -52.13%1,938.1万 | -39.81%2,786.1万 | -33.93%3,361.7万 | -30.82%3,746.2万 | -29.83%4,048.8万 | -29.83%4,048.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 124.68%626.4万 | 153.60%545.5万 | 581.93%656.7万 | 1,609.02%644.3万 | 1,609.02%644.3万 | 191.33%278.8万 | 202.11%215.1万 | 154.76%96.3万 | 90.40%37.7万 | 90.40%37.7万 |
| -買掛金 | 124.68%626.4万 | 153.60%545.5万 | 581.93%656.7万 | 1,609.02%644.3万 | 1,609.02%644.3万 | 191.33%278.8万 | 202.11%215.1万 | 154.76%96.3万 | 90.40%37.7万 | 90.40%37.7万 |
| 当期の未払費用 | -40.31%101万 | 62.20%79.8万 | 46.54%99.5万 | 95.28%157.2万 | 95.28%157.2万 | -2.42%169.2万 | 3.80%49.2万 | 116.24%67.9万 | 84.21%80.5万 | 84.21%80.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,264.73%282.5万 | 1,156.31%258.8万 | 946.63%186.3万 | 25.28%22.3万 | 25.28%22.3万 | 21.05%20.7万 | 33.77%20.6万 | 196.67%17.8万 | 381.08%17.8万 | 381.08%17.8万 |
| -短期借入金 | --259.3万 | --235.4万 | --162.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 12.08%23.2万 | 13.59%23.4万 | 34.83%24万 | 25.28%22.3万 | 25.28%22.3万 | 21.05%20.7万 | 33.77%20.6万 | 196.67%17.8万 | 381.08%17.8万 | 381.08%17.8万 |
| 流動負債合計 | 114.16%1,010万 | 206.48%884.2万 | 437.62%987.6万 | 535.71%865.2万 | 535.71%865.2万 | 62.90%471.6万 | 110.89%288.5万 | 139.82%183.7万 | 102.23%136.1万 | 102.23%136.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.08%57.6万 | 29.15%77.1万 | 133.81%148.7万 | -24.89%49.5万 | -24.89%49.5万 | -21.87%54.3万 | -18.78%59.7万 | 657.14%63.6万 | 488.39%65.9万 | 488.39%65.9万 |
| -長期借入金 | --13.9万 | --28.3万 | --95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -19.52%43.7万 | -18.26%48.8万 | -15.57%53.7万 | -24.89%49.5万 | -24.89%49.5万 | -21.87%54.3万 | -18.78%59.7万 | 657.14%63.6万 | 488.39%65.9万 | 488.39%65.9万 |
| 非流動負債合計 | 6.08%57.6万 | 29.15%77.1万 | 133.81%148.7万 | -24.89%49.5万 | -24.89%49.5万 | -21.87%54.3万 | -18.89%59.7万 | 622.73%63.6万 | 348.30%65.9万 | 348.30%65.9万 |
| 負債合計 | 103.00%1,067.6万 | 176.08%961.3万 | 359.48%1,136.3万 | 352.82%914.7万 | 352.82%914.7万 | 46.49%525.9万 | 65.49%348.2万 | 189.58%247.3万 | 146.34%202万 | 146.34%202万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -92.01%5.9万 | -92.28%5.7万 | -0.14%73.9万 | -0.81%73.8万 | -0.81%73.8万 | -3.02%73.8万 | -3.02%73.8万 | -3.01%74万 | -2.49%74.4万 | -2.49%74.4万 |
| -普通株式 | 22.92%5.9万 | 18.75%5.7万 | 4.17%5万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | -0.43%68.9万 | -1.01%68.9万 | -1.01%68.9万 | -3.23%69万 | -3.23%69万 | -3.22%69.2万 | -2.66%69.6万 | -2.66%69.6万 |
| 利益剰余金 | -6.03%-4.21億 | -7.21%-4.17億 | -8.10%-4.15億 | -7.61%-4.1億 | -7.61%-4.1億 | -5.52%-3.97億 | -5.23%-3.89億 | -5.28%-3.84億 | -5.38%-3.81億 | -5.38%-3.81億 |
| 資本剰余金 | 1.17%4.24億 | 1.12%4.23億 | 0.23%4.19億 | 0.18%4.19億 | 0.18%4.19億 | 0.17%4.19億 | 0.17%4.19億 | 0.24%4.18億 | 0.25%4.18億 | 0.25%4.18億 |
| 株主資本 | -87.12%291.2万 | -79.75%610.2万 | -86.21%482.6万 | -73.40%1,023.4万 | -73.40%1,023.4万 | -47.06%2,260.2万 | -38.22%3,013.5万 | -34.36%3,498.9万 | -32.37%3,846.8万 | -32.37%3,846.8万 |
| 資本合計 | -87.12%291.2万 | -79.75%610.2万 | -86.21%482.6万 | -73.40%1,023.4万 | -73.40%1,023.4万 | -47.06%2,260.2万 | -38.22%3,013.5万 | -34.36%3,498.9万 | -32.37%3,846.8万 | -32.37%3,846.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
