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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.62%-8,421.8万 | -8.75%-7,258.9万 | -4.92%-9,986.7万 | 4.34%-2.96億 | -9.56%-7,248.8万 | 13.61%-6,164.3万 | 10.08%-6,674.8万 | 2.61%-9,518.3万 | 1.47%-3.09億 | 17.29%-6,616.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,137.97%9.48億 | -14.69%-9,611.8万 | -0.66%-8,154.9万 | -51.89%-3.52億 | -362.66%-9,594万 | -11.72%-9,132.4万 | 8.71%-8,380.6万 | 14.51%-8,101.8万 | 34.98%-2.32億 | 137.05%3,652.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50,103.75%-2億 | ---1,000 | -27.33%-19.1万 | 1,193.75%52.5万 | 457.14%27.5万 | 2,005.26%40万 | --0 | ---15万 | -500.00%-4.8万 | -2,666.67%-7.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.13%134.5万 | -11.84%159.3万 | -24.69%134.8万 | -22.66%662.3万 | -22.66%140.3万 | -18.07%162.3万 | -21.13%180.7万 | -27.76%179万 | -7.32%856.4万 | -17.62%181.4万 |
| その他の非現金項目 | -4,486.39%-8.86億 | 7.57%285.6万 | 7.48%280.3万 | 123.94%2,822万 | 102.20%275.3万 | 703.98%2,020.4万 | 6.93%265.5万 | 7.06%260.8万 | -1,335.80%-1.18億 | -5,303.07%-1.25億 |
| 運転資金の増減額 | 1,778.50%4,535.3万 | 164.98%1,012.5万 | -12.45%-2,898.5万 | -15.97%-1,905.7万 | -50.52%560万 | 41.41%-270.2万 | 173.71%382.1万 | -5.06%-2,577.6万 | 55.37%-1,643.3万 | 1,437.77%1,131.8万 |
| -売上債権増減額 | -40.09%64.4万 | 34.67%-30.9万 | -250.23%-64.3万 | 65.66%-60.4万 | -199.82%-163.4万 | 183.33%107.5万 | -129.51%-47.3万 | 128.03%42.8万 | 59.82%-175.9万 | -120.87%-54.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -55.46%-249.2万 | 79.82%-86.7万 | -38.58%-399.4万 | -24.63%-1,058.4万 | 45.66%-180.2万 | -43.64%-160.3万 | -172.83%-429.7万 | -15.98%-288.2万 | ---849.2万 | ---331.6万 |
| -前払費用増減額 | -221.65%-534.9万 | 86.74%457.7万 | -1,075.57%-409.1万 | 2,277.84%383.3万 | -54.63%339.3万 | 59.43%-166.3万 | 1,585.45%245.1万 | 89.74%-34.8万 | 99.34%-17.6万 | 198.45%747.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,818.15%5,633.6万 | 7.86%1,045.1万 | 6.10%-1,660.8万 | 124.52%408.4万 | 5.62%914.5万 | -26.35%293.7万 | 51.39%968.9万 | -2.67%-1,768.7万 | -5.70%181.9万 | 9.14%865.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.80%-378.6万 | -5.02%-372.7万 | 30.98%-364.9万 | -101.74%-1,578.6万 | -265.55%-350.2万 | -64.58%-344.8万 | -49.94%-354.9万 | -119.83%-528.7万 | -3.96%-782.5万 | 56.69%-95.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.62%-8,421.8万 | -8.75%-7,258.9万 | -4.92%-9,986.7万 | 4.34%-2.96億 | -9.56%-7,248.8万 | 13.61%-6,164.3万 | 10.08%-6,674.8万 | 2.61%-9,518.3万 | 24.02%-3.09億 | 21.32%-6,616.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 537.49%2.51億 | -20.97%3,724.4万 | 116.27%1.25億 | -1.52%2.4億 | 15.14%9,551.3万 | -62.20%3,934.1万 | -43.09%4,712.5万 | 316.75%5,759.6万 | 143.90%2.43億 | 187.85%8,295.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.99%-41.9万 | -5,366.67%-15.8万 | 59.44%-10.1万 | 108.32%32.6万 | -127.50%-23.4万 | 2,221.05%80.6万 | 100.16%3,000 | 91.12%-24.9万 | 31.77%-391.7万 | 118.90%85.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,750万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,595.36%-8.38億 | -20.63%3,740.2万 | 115.51%1.25億 | 122.50%2.57億 | 292.71%9,574.7万 | -46.18%5,603.5万 | -44.39%4,712.2万 | 343.36%5,784.5万 | 121.04%1.15億 | 44.74%-4,968.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537.49%2.51億 | -20.97%3,724.4万 | 116.27%1.25億 | -1.52%2.4億 | 15.14%9,551.3万 | -62.20%3,934.1万 | -43.09%4,712.5万 | 316.75%5,759.6万 | -80.52%2.43億 | 187.85%8,295.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.12%263.7万 | 363.71%109.9万 | 137.70%586.4万 | 131.19%543.3万 | 3,750.00%84.7万 | 58.55%188.2万 | 453.73%23.7万 | 104.22%246.7万 | 100.31%235万 | 100.12%2.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.73%-33.1万 | -142.56%-8.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.12%263.7万 | 363.71%109.9万 | 137.70%586.4万 | 102.65%543.3万 | 706.67%84.7万 | 48.07%188.2万 | 1,381.25%23.7万 | 91.39%246.7万 | -92.81%268.1万 | -60.67%10.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.12%263.7万 | 363.71%109.9万 | 137.70%586.4万 | 131.19%543.3万 | 3,750.00%84.7万 | 58.55%188.2万 | 453.73%23.7万 | 104.22%246.7万 | 100.31%235万 | 100.12%2.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.28%8,451.8万 | 14.04%1.19億 | -36.66%8,820.5万 | -31.44%1.39億 | -47.46%6,433.3万 | -4.28%8,475.3万 | 30.13%1.04億 | -31.44%1.39億 | 59.39%2.03億 | -69.40%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 928.66%1.69億 | -76.65%-3,424.6万 | 187.01%3,055.9万 | 20.06%-5,105.4万 | 42.01%2,387.2万 | -160.23%-2,042万 | -327.62%-1,938.6万 | 71.47%-3,512万 | -184.38%-6,386.7万 | 108.53%1,681万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 294.40%2.54億 | -0.28%8,451.8万 | 14.04%1.19億 | -36.66%8,820.5万 | -36.66%8,820.5万 | -47.46%6,433.3万 | -4.28%8,475.3万 | 30.13%1.04億 | -31.44%1.39億 | -31.44%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.45%-8,463.7万 | -8.99%-7,274.7万 | -4.63%-1億 | -0.06%-3.15億 | -9.73%-7,272.2万 | -11.38%-7,951.2万 | 12.36%-6,674.5万 | 4.93%-9,558.2万 | 23.90%-3.14億 | 25.19%-6,627.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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