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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.47%12.7億 | -42.31%2.55億 | -4.61%8.49億 | -17.76%31.9億 | -43.66%5.82億 | 18.59%12.76億 | -13.33%4.42億 | -29.37%8.9億 | -23.20%38.79億 | 18.74%10.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.93%-9,300万 | 7.41%17.55億 | 58.16%18.79億 | 5.45%46.59億 | 36.73%2.68億 | -11.90%15.69億 | 17.22%16.34億 | 13.47%11.88億 | 4.42%44.18億 | -79.26%1.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 415.05%17.58億 | 13.91%-9.9億 | -751.82%-11.67億 | 17.31%-12.61億 | -33.18%5.84億 | 67.43%-5.58億 | -834.96%-11.5億 | 75.67%-1.37億 | -20.55%-15.25億 | 274.80%8.74億 |
| その他の非現金項目 | -5.56%1.36億 | -660.53%-2.13億 | -54.33%-3.21億 | 1,046.40%11.83億 | 180.51%12.09億 | 205.88%1.44億 | 111.21%3,800万 | -156.79%-2.08億 | -122.08%-1.25億 | -35.77%4.31億 |
| 運転資金の増減額 | -134.25%-5,000万 | 15.14%-5.27億 | 118.60%2.82億 | -844.14%-16.52億 | -9,228.57%-13.06億 | 148.18%1.46億 | -721.00%-6.21億 | -70.62%1.29億 | -76.43%2.22億 | 92.00%-1,400万 |
| -売上債権増減額 | -88.31%900万 | -1,200.00%-1,300万 | 194.12%3,200万 | -2,760.00%-1.33億 | -3,400.00%-1.75億 | 108.11%7,700万 | -150.00%-100万 | -17.24%-3,400万 | -93.06%500万 | -110.00%-500万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -248.39%-2.16億 | 95.65%-200万 | -555.56%-4,100万 | -176.03%-5.52億 | -5,133.33%-4.53億 | -129.81%-6,200万 | -112.57%-4,600万 | -93.71%900万 | -6.20%7.26億 | 125.00%900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.85%1.57億 | 10.80%-5.12億 | 88.96%2.91億 | -89.98%-9.67億 | -3,666.67%-6.78億 | 123.91%1.31億 | -114.18%-5.74億 | -52.62%1.54億 | -630.21%-5.09億 | 92.14%-1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.47%12.7億 | -42.31%2.55億 | -4.61%8.49億 | -17.76%31.9億 | -43.66%5.82億 | 18.59%12.76億 | -13.33%4.42億 | -29.37%8.9億 | -23.20%38.79億 | 18.74%10.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.20%-10.3億 | 32.08%20.67億 | 394.81%2.27億 | 153.05%8.17億 | -67.53%-11.61億 | 152.69%4.9億 | 21.04%15.65億 | 93.64%-7,700万 | 35.24%-15.4億 | 42.58%-6.93億 |
| 投資商品取引の純額 | -154.17%-3.83億 | 322.73%2.45億 | -7.27%-20.22億 | -0.82%7.22億 | 151.56%20.1億 | 19.83%7.07億 | -152.63%-1.1億 | -116.67%-18.85億 | 126.50%7.28億 | 390.55%7.99億 |
| 貸付金の純収益支払い | -73.21%1.05億 | 743.24%3.12億 | 24.27%1.28億 | 137.79%6.45億 | 2,925.00%1.13億 | 189.91%3.92億 | 104.97%3,700万 | 119.69%1.03億 | -44.29%-17.07億 | 98.93%-400万 |
| その他の投資活動純額 | -23.48%-7.52億 | -7.81%15.1億 | 24.40%21.21億 | 1.96%-5.5億 | -120.70%-32.84億 | 43.82%-6.09億 | -10.39%16.38億 | 831.69%17.05億 | -136.15%-5.61億 | -166.67%-14.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310.20%-10.3億 | 32.08%20.67億 | 394.81%2.27億 | 153.05%8.17億 | -67.53%-11.61億 | 152.69%4.9億 | 21.04%15.65億 | 93.64%-7,700万 | 35.24%-15.4億 | 42.58%-6.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 16.73%-8.26億 | -30.56%-13.2億 | 72.56%-2.56億 | -4.84%-37.23億 | 39.23%-7.87億 | -62.09%-9.92億 | -11.47%-10.11億 | -26.59%-9.33億 | -29.65%-35.51億 | -53.80%-12.95億 |
| 借入金純額 | --0 | ---1.94億 | --8.23億 | 246.76%2.04億 | 145.33%2.04億 | --0 | --0 | --0 | -130.68%-1.39億 | ---4.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.45%-4.91億 | -13.92%-7.94億 | -6.59%-7.44億 | -16.78%-27.84億 | -15.89%-6.93億 | -7.74%-6.96億 | -7.40%-6.97億 | -42.16%-6.98億 | -4.79%-23.84億 | 2.29%-5.98億 |
| 配当金支払総額 | -12.97%-2.7億 | -11.93%-2.72億 | -12.10%-2.78億 | 1.33%-9.66億 | 1.26%-2.36億 | 1.24%-2.39億 | 2.02%-2.43億 | 0.80%-2.48億 | -14.50%-9.79億 | -14.90%-2.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.04%-6,500万 | 15.49%-6,000万 | -538.46%-5,700万 | -261.22%-1.77億 | -675.00%-6,200万 | -62.86%-5,700万 | -610.00%-7,100万 | 225.00%1,300万 | 20.97%-4,900万 | 63.64%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.73%-8.26億 | -30.56%-13.2億 | 72.56%-2.56億 | -4.84%-37.23億 | 39.23%-7.87億 | -62.09%-9.92億 | -11.47%-10.11億 | -26.59%-9.33億 | -29.65%-35.51億 | -53.80%-12.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.39%60.6億 | 33.84%50.98億 | 9.21%43.06億 | -21.94%39.43億 | 16.82%55.02億 | -8.76%47.2億 | -10.90%38.09億 | -21.94%39.43億 | -1.75%50.51億 | -24.13%47.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.71%-5.86億 | 0.60%10.02億 | 783.33%8.2億 | 123.43%2.84億 | -43.04%-13.66億 | 266.09%7.74億 | 11.16%9.96億 | 82.53%-1.2億 | -1,736.36%-12.12億 | 19.00%-9.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,625.00%1.38億 | 52.94%-4,000万 | -100.00%-2,800万 | -24.04%7,900万 | -9.57%1.7億 | 166.67%800万 | -4,350.00%-8,500万 | 84.27%-1,400万 | 533.33%1.04億 | 754.55%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.00%56.12億 | 28.39%60.6億 | 33.84%50.98億 | 9.21%43.06億 | 9.21%43.06億 | 16.82%55.02億 | -8.76%47.2億 | -10.90%38.09億 | -21.94%39.43億 | -21.94%39.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.47%12.7億 | -42.31%2.55億 | -4.61%8.49億 | -17.76%31.9億 | -43.66%5.82億 | 18.59%12.76億 | -13.33%4.42億 | -29.37%8.9億 | -23.20%38.79億 | 18.74%10.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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