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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.10%21.73億 | 25.62%14.62億 | 100.92%14.42億 | -5.22%50.12億 | 140.90%13.37億 | 2.96%17.94億 | -14.96%11.64億 | -55.75%7.18億 | 37.71%52.88億 | -36.00%5.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.35%9.62億 | -33.64%3.43億 | 151.17%10.06億 | -4.03%22.13億 | -11.89%3.38億 | 40.25%9.58億 | -0.90%5.16億 | -44.24%4億 | -7.33%23.06億 | -28.82%3.83億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -153.94%-2,260万 | -171.43%-1.16億 | 149.88%4,090万 | -96.65%880万 | 295.73%9,160万 | 156.17%4,190万 | -142.03%-4,270万 | -129.05%-8,200万 | 133.75%2.63億 | -514.16%-4,680万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.62%8.53億 | 10.83%8.22億 | 1.50%7.87億 | -3.00%31.87億 | 1.00%8.78億 | -3.59%7.92億 | -7.60%7.42億 | -2.13%7.76億 | 7.86%32.86億 | -7.81%8.69億 |
| 繰延税金 | 38.11%4.41億 | -3.36%3.6億 | -502.68%-2.03億 | 180.72%1.44億 | 21.58%-5.14億 | 21.10%3.19億 | 19.00%3.72億 | 66.30%-3,360万 | -550.51%-1.78億 | -15.58%-6.55億 |
| その他の非現金項目 | -86.84%2,130万 | 190.56%9,300万 | -123.89%-1,290万 | 115.19%5,870万 | 87.16%-5,440万 | -73.08%1.62億 | 78.17%-1.03億 | 157.75%5,400万 | 81.55%-3.87億 | 38.47%-4.24億 |
| 運転資金の増減額 | 83.08%-8,110万 | 43.36%-1.82億 | 55.59%-1.76億 | -195.96%-7.04億 | 22.04%4.93億 | 17.35%-4.79億 | -280.31%-3.21億 | -1,854.42%-3.97億 | -200.59%-2.38億 | -34.63%4.04億 |
| -売上債権増減額 | 147.31%7,750万 | -245.89%-2.44億 | -89.98%3,490万 | 134.69%2.37億 | 165.86%1.23億 | -228.26%-1.64億 | 83.25%-7,060万 | 1,533.74%3.48億 | -469.51%-6.82億 | -333.96%-1.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 363.48%7,720万 | 103.51%700万 | 189.99%1.04億 | -60.56%-5.04億 | 10.99%-1.6億 | -21.58%-2,930万 | -44.24%-1.99億 | -519.93%-1.16億 | -204.56%-3.14億 | -279.87%-1.79億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.07%-2.94億 | -287.96%-6,710万 | 61.36%-1.57億 | -138.80%-2.31億 | -32.38%4.99億 | 12.54%-3.59億 | -88.82%3,570万 | -670.45%-4.07億 | 41.81%5.95億 | -5.72%7.38億 |
| -その他流動資産の変動 | 132.21%480万 | -392.78%-5,270万 | 3.49%-9,130万 | -140.28%-4,390万 | -29.79%4,760万 | 48.08%-1,490万 | 128.13%1,800万 | -170.65%-9,460万 | 172.04%1.09億 | 157.46%6,780万 |
| -その他流動負債の変動 | -39.06%5,320万 | 267.85%1.75億 | 47.65%-6,680万 | -397.24%-1.61億 | 54.64%-1,660万 | 229.91%8,730万 | -147.52%-1.05億 | -106.47%-1.28億 | 125.59%5,430万 | 53.79%-3,660万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.10%21.73億 | 25.62%14.62億 | 100.92%14.42億 | -5.22%50.12億 | 140.90%13.37億 | 2.96%17.94億 | -14.96%11.64億 | -55.75%7.18億 | 37.71%52.88億 | -36.00%5.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -302.06%-15.2億 | 21.77%-15.8億 | 25.65%-16.69億 | 19.16%-62.67億 | 15.87%-16.23億 | 76.72%-3.78億 | -54.72%-20.2億 | 22.40%-22.45億 | -20.48%-77.52億 | -26.29%-19.29億 |
| 資本支出 | -7.74%-18.5億 | 20.57%-15.57億 | 15.71%-17.62億 | -10.59%-73.78億 | 16.22%-16.11億 | -6.64%-17.17億 | -35.01%-19.6億 | -23.92%-20.9億 | -17.88%-66.72億 | -22.29%-19.23億 |
| 固定資産取引の純額 | -320.00%-2,860万 | 50.00%-3,610万 | -1,882.35%-3,370万 | -27.31%-1.28億 | -664.77%-6,730万 | 153.72%1,300万 | -97.27%-7,220万 | 94.53%-170万 | 3.64%-1.01億 | 78.69%-880万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1.14億 | 87.14%-1.55億 | ---120万 | ---830万 | ---1.46億 | --0 | -57.36%-12.07億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 29.04%-2,150万 | -61.46%-1,550万 | 11.17%-1,750万 | -69.55%-6,850万 | -58.93%-890万 | -21.69%-3,030万 | -900.00%-960万 | -77.48%-1,970万 | 24.77%-4,040万 | 57.25%-560万 |
| その他の投資活動純額 | -72.12%3.81億 | -83.33%2,780万 | 122.14%2,960万 | 445.47%14.64億 | 687.95%6,540万 | 9.79%13.65億 | -7.90%1.67億 | 88.52%-1.34億 | 77.56%2.68億 | -91.64%830万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302.06%-15.2億 | 21.77%-15.8億 | 25.65%-16.69億 | 19.16%-62.67億 | 15.87%-16.23億 | 76.72%-3.78億 | -54.72%-20.2億 | 22.40%-22.45億 | -20.48%-77.52億 | -26.29%-19.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.75%-6.02億 | -89.62%8,450万 | -90.48%1.3億 | -58.08%10.77億 | -80.90%2.59億 | -734.68%-13.6億 | 587.25%8.14億 | -11.70%13.64億 | -1.47%25.69億 | 530.43%13.54億 |
| 借入金純額 | 91.55%-1.52億 | -90.02%1.22億 | -67.52%5.88億 | -45.14%19.16億 | -61.28%6.88億 | -818.94%-18.03億 | 358.51%12.21億 | 50.88%18.11億 | -2.09%34.93億 | 2,242.61%17.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.78%3,720万 | 1,092.33%4.35億 | -1.22%4,060万 | 20.94%10億 | 5,857.14%4,030万 | 5,980.69%8.82億 | 1,040.63%3,650万 | -94.92%4,110万 | 37.64%8.27億 | -101.33%-70万 |
| 配当金支払総額 | -9.58%-4.71億 | -8.64%-4.69億 | -8.13%-4.67億 | -7.00%-17.6億 | -7.83%-4.67億 | -5.18%-4.3億 | -6.70%-4.32億 | -8.27%-4.32億 | -8.27%-16.45億 | -9.05%-4.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.42%-1,510万 | 71.67%-340万 | 42.83%-3,190万 | 25.43%-7,860万 | -123.68%-270万 | 57.81%-810万 | 62.26%-1,200万 | 15.20%-5,580万 | -153.37%-1.05億 | 124.78%1,140万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.75%-6.02億 | -89.62%8,450万 | -90.48%1.3億 | -58.08%10.77億 | -80.90%2.59億 | -734.68%-13.6億 | 587.25%8.14億 | -11.70%13.64億 | -1.47%25.69億 | 530.43%13.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.31%2.48億 | -28.39%2.82億 | -31.90%3.79億 | 23.28%5.57億 | -29.48%4.07億 | -43.54%3.51億 | -45.76%3.94億 | 23.28%5.57億 | 2.99%4.51億 | -59.54%5.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.04%5,130万 | 20.79%-3,390万 | 40.37%-9,720万 | -268.89%-1.78億 | -35.10%-2,810万 | 228.47%5,640万 | 58.96%-4,280万 | -159.47%-1.63億 | 702.29%1.05億 | 97.87%-2,080万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.50%2.99億 | -29.31%2.48億 | -28.39%2.82億 | -31.90%3.79億 | -31.90%3.79億 | -29.48%4.07億 | -43.54%3.51億 | -45.76%3.94億 | 23.28%5.57億 | 23.28%5.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 227.54%2.94億 | 84.94%-1.31億 | 74.29%-3.53億 | -68.03%-24.94億 | 75.17%-3.42億 | -16.87%8,970万 | -625.75%-8.68億 | -1,338.74%-13.74億 | 22.86%-14.84億 | -84.36%-13.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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