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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.50%8.97億 | -9.43%5.57億 | -0.81%4.92億 | 13.30%25.64億 | -19.73%5.33億 | 26.55%9.2億 | 27.07%6.15億 | 27.84%4.96億 | 36.24%22.63億 | 41.58%6.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.49%4.57億 | 8.79%2.6億 | -1.13%2.62億 | 7.23%11.57億 | -3.05%1.59億 | 9.05%4.94億 | 14.35%2.39億 | 4.74%2.65億 | 8.44%10.79億 | 30.16%1.64億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.05%4.03億 | 8.38%4.01億 | 7.59%3.97億 | 4.31%15億 | 1.33%3.81億 | 2.98%3.8億 | 6.63%3.7億 | 6.65%3.69億 | 12.61%14.38億 | 11.57%3.76億 |
| 繰延税金 | 11.29%6,900万 | 3.23%3,200万 | 25.71%4,400万 | 34.71%2.29億 | 206.06%1.01億 | -12.68%6,200万 | -11.43%3,100万 | 12.90%3,500万 | 8.97%1.7億 | 94.12%3,300万 |
| その他の非現金項目 | 178.95%5,300万 | 31.82%-1,500万 | 200.00%1,200万 | -147.83%-2,200万 | -133.33%-700万 | -17.39%1,900万 | -215.79%-2,200万 | -271.43%-1,200万 | 4,700.00%4,600万 | -400.00%-300万 |
| 運転資金の増減額 | -121.43%-9,300万 | -1,311.11%-1.27億 | -36.69%-2.31億 | 34.01%-3.26億 | -220.45%-1.06億 | 78.46%-4,200万 | 93.28%-900万 | 33.20%-1.69億 | 37.31%-4.94億 | 617.65%8,800万 |
| -売上債権増減額 | 17.65%-9,800万 | -324.59%-1.37億 | -53.57%5,200万 | 145.43%1.44億 | 528.57%9,000万 | -9.17%-1.19億 | 187.14%6,100万 | 195.73%1.12億 | -328.38%-3.17億 | -115.22%-2,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -8.16%-5,300万 | 24.69%-6,100万 | 45.95%5,400万 | 12.99%-6,700万 | 0.00%2,600万 | 48.42%-4,900万 | -1.25%-8,100万 | -48.61%3,700万 | -8.45%-7,700万 | 1,200.00%2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.58%2,600万 | 78.57%1.25億 | 31.41%-2.14億 | -187.80%-1.08億 | -77.88%2,300万 | 825.00%1.11億 | -64.10%7,000万 | -65.96%-3.12億 | 324.14%1.23億 | 333.33%1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -158.33%-6,200万 | 164.29%900万 | -47.30%-1.09億 | -338.46%-3,100万 | 23.08%-4,000万 | 4.00%-2,400万 | -40.00%-1,400万 | -4.23%-7,400万 | 200.00%1,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -752.94%-1.11億 | 122.50%8,900万 | 283.33%1,100万 | 121.15%1.15億 | 93.94%6,400万 | 165.38%1,700万 | -52.38%4,000万 | 84.62%-600万 | 169.33%5,200万 | 182.50%3,300万 |
| -その他運転資金の変動 | 276.32%1.43億 | -8.00%-8,100万 | -1,121.43%-1.43億 | -49.75%-3.01億 | -314.93%-2.78億 | -49.33%3,800万 | 68.49%-7,500万 | -51.72%1,400万 | 61.79%-2.01億 | 47.66%-6,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.50%8.97億 | -9.43%5.57億 | -0.81%4.92億 | 13.30%25.64億 | -19.73%5.33億 | 26.55%9.2億 | 27.07%6.15億 | 27.84%4.96億 | 36.24%22.63億 | 41.58%6.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.06%-11.74億 | -10.92%-10.26億 | 6.02%-9.06億 | -12.70%-37.98億 | -25.22%-11.42億 | 15.34%-7.67億 | -19.82%-9.25億 | -23.59%-9.64億 | 4.48%-33.7億 | -3.40%-9.12億 |
| 資本支出 | -51.84%-11.57億 | -11.51%-10.27億 | 5.15%-9.02億 | -11.57%-37.71億 | -23.45%-11.37億 | 15.24%-7.62億 | -19.61%-9.21億 | -20.38%-9.51億 | 4.06%-33.8億 | -3.37%-9.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -25.00%-500万 | -150.00%-1,000万 | 66.67%-400万 | -100.00%-2,600万 | ---600万 | 20.00%-400万 | -33.33%-400万 | -140.00%-1,200万 | 0.00%-1,300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,100.00%-1,200万 | ---- | ---- | -104.35%-100万 | -88.89%100万 | 50.00%-100万 | --0 | -106.67%-100万 | 187.50%2,300万 | -40.00%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.06%-11.74億 | -10.92%-10.26億 | 6.02%-9.06億 | -12.70%-37.98億 | -25.22%-11.42億 | 15.34%-7.67億 | -19.82%-9.25億 | -23.59%-9.64億 | 4.48%-33.7億 | -3.40%-9.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 296.08%3億 | 30.09%4.15億 | 1.64%4.97億 | 10.45%12.9億 | 123.59%6.35億 | -177.27%-1.53億 | 8.14%3.19億 | 25.06%4.89億 | -32.13%11.68億 | -32.86%2.84億 |
| 借入金純額 | 3,958.33%4.87億 | 24.63%5.97億 | 0.15%6.79億 | 11.99%16.62億 | 249.65%4.93億 | -96.51%1,200万 | 7.88%4.79億 | 22.16%6.78億 | -27.40%14.84億 | -74.73%1.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.00%900万 | 0.00%1,100万 | 100.00%1,000万 | 3.90%3.46億 | 4.61%3.18億 | 0.00%1,200万 | -8.33%1,100万 | 0.00%500万 | 8.12%3.33億 | 2,663.64%3.04億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.83%-1.79億 | -7.88%-1.78億 | -7.88%-1.78億 | -8.52%-6.62億 | -8.50%-1.66億 | -9.21%-1.66億 | -7.84%-1.65億 | -8.55%-1.65億 | -7.96%-6.1億 | -7.75%-1.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -54.55%-1,700万 | -150.00%-1,500万 | 51.72%-1,400万 | -43.59%-5,600万 | -25.00%-1,000万 | -83.33%-1,100万 | 25.00%-600万 | -70.59%-2,900万 | 26.42%-3,900万 | -100.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296.08%3億 | 30.09%4.15億 | 1.64%4.97億 | 10.45%12.9億 | 123.59%6.35億 | -177.27%-1.53億 | 8.14%3.19億 | 25.06%4.89億 | -32.13%11.68億 | -32.86%2.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.36%3.01億 | 49.79%3.55億 | 25.93%2.72億 | 39.35%2.16億 | 36.67%2.46億 | 52.80%2.46億 | 53.90%2.37億 | 39.35%2.16億 | -48.50%1.55億 | 24.14%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2,300万 | -700.00%-5,400万 | 295.24%8,300万 | -8.20%5,600万 | -27.78%2,600万 | --0 | 28.57%900万 | 2,200.00%2,100万 | 141.78%6,100万 | 260.00%3,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.71%3.24億 | 22.36%3.01億 | 49.79%3.55億 | 25.93%2.72億 | 25.93%2.72億 | 36.67%2.46億 | 52.80%2.46億 | 53.90%2.37億 | 39.35%2.16億 | 39.35%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -264.56%-2.6億 | -53.59%-4.7億 | 9.89%-4.1億 | -8.06%-12.07億 | -135.02%-6.04億 | 191.86%1.58億 | -6.99%-3.06億 | -13.18%-4.55億 | 40.01%-11.17億 | 39.10%-2.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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