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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.21%-2.97万 | 28.25%-212.63万 | 110.48%3.43万 | 70.58%-61.91万 | -299.71%-296.36万 | 17.41万 | -70.64万 | -32.71万 | -210.43万 | -56.43%-74.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.57%-26.56万 | 25.46%-278.23万 | 62.29%-14.53万 | 32.85%-77.13万 | 7.32%-373.28万 | ---168.06万 | ---51.81万 | ---38.54万 | ---114.87万 | -119.24%-402.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 299.13%15.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.45%10.22万 | 9.41%39.96万 | 2,990.40%7.34万 | -45.71%8.93万 | 188.42%36.52万 | --16.7万 | --3.14万 | --2,374 | --16.45万 | 118.90%12.66万 |
| その他の非現金項目 | 28.57%-10 | -149.95%-5.35万 | -8,813.39%-2万 | 96.84%-14 | -8,707.41%-2.14万 | ---- | ---- | ---224 | ---443 | -767.86%-243 |
| 運転資金の増減額 | 112.64%13.37万 | 1.03%25.63万 | 90.13%10.63万 | 105.61%6.29万 | -83.13%25.37万 | --153.75万 | ---21.96万 | --5.59万 | ---112.01万 | 15.22%150.4万 |
| -前払費用増減額 | -40.25%-4.26万 | -139.93%-27.94万 | -50.63%-22.47万 | 82.06%-3.04万 | -120.59%-11.65万 | --11.9万 | --8.3万 | ---14.91万 | ---16.93万 | -56.09%56.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.24%17.38万 | 25.80%47.96万 | 51.29%28.67万 | 109.67%9.13万 | -58.22%38.13万 | --140.19万 | ---26.59万 | --18.95万 | ---94.42万 | 5,193.10%91.24万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 276.84%5.61万 | 183.68%4.42万 | -90.92%1,915 | --1.49万 | ---- | ---- | --1.56万 | --2.11万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --2,536 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2.6万 | --1,748 | ---9 | ---52 | ---2.77万 | --2.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 95.21%-2.97万 | 28.25%-212.63万 | 110.48%3.43万 | 70.58%-61.91万 | -299.71%-296.36万 | --17.41万 | ---70.64万 | ---32.71万 | ---210.43万 | -56.43%-74.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2万 | 71.82%-7.41万 | -4.76万 | 0 | 75.73%-26.3万 | -20.06万 | 8.78万 | -4,159.43%-108.37万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---2万 | 64.86%-7.41万 | ---4.76万 | --0 | 75.50%-21.09万 | ---21.09万 | --15.02万 | ---- | ---- | -3,282.89%-86.07万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.61%-1,640 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -125.30%-5.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2万 | 71.82%-7.41万 | ---4.76万 | --0 | 75.73%-26.3万 | ---20.06万 | --8.78万 | ---- | ---- | -4,159.43%-108.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.32%39.25万 | 307.48%186.68万 | 589.10%66.79万 | -36.10%31.32万 | -92.49%45.81万 | -54.19万 | 41.29万 | 9.69万 | 49.01万 | 774.56%609.71万 |
| 借入金純額 | ---- | --165.73万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -83.41%101.16万 | --1.16万 | ---1.16万 | --0 | --101.16万 | 774.56%609.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.32%39.25万 | 137.85%20.95万 | 589.10%66.79万 | 160.06%31.32万 | ---55.35万 | ---- | ---- | --9.69万 | ---52.15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.32%39.25万 | 307.48%186.68万 | 589.10%66.79万 | -36.10%31.32万 | -92.49%45.81万 | ---54.19万 | --41.29万 | --9.69万 | --49.01万 | 774.56%609.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.55%260.8万 | -45.18%262.23万 | -26.59%258.72万 | -45.18%262.23万 | 7,156.86%478.39万 | --252.95万 | --292.67万 | --352.41万 | --478.39万 | 0.33%6.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.07%34.29万 | 87.95%-33.36万 | 272.08%65.46万 | 81.05%-30.59万 | -164.81%-276.85万 | ---56.84万 | ---20.56万 | ---38.04万 | ---161.41万 | 2,060.33%427.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -212.17%-30.38万 | -47.39%31.93万 | -114.32%-46.52万 | -23.57%27.09万 | 36.10%60.69万 | --66.12万 | ---19.16万 | ---21.71万 | --35.44万 | 325.76%44.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.31%264.7万 | -0.55%260.8万 | -5.13%277.66万 | -26.59%258.72万 | -45.18%262.23万 | --262.23万 | --252.95万 | --292.67万 | --352.41万 | 7,156.86%478.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.98%-4.97万 | 30.72%-220.05万 | 97.22%-1.33万 | 70.58%-61.91万 | -54.66%-317.61万 | ---3.84万 | ---55.61万 | ---47.73万 | ---210.43万 | -311.20%-205.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
