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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.04%2.12億 | -31.67%4.94億 | -36.60%13.13億 | -52.03%4.37億 | -96.16%1,800万 | -47.47%1.35億 | 66.59%7.23億 | 35.27%20.71億 | 26.18%9.11億 | 73.06%4.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.03%2.82億 | 56.52%2.52億 | 10.09%9.06億 | -3.75%2.82億 | 21.72%2.41億 | 19.35%2.22億 | 10.27%1.61億 | 65.59%8.23億 | 229.21%2.93億 | 44.53%1.98億 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.39%4,600万 | 21.21%4,000万 | -7.33%1.39億 | 0.00%3,700万 | -2.70%3,600万 | -13.16%3,300万 | -13.16%3,300万 | 1.35%1.5億 | 8.82%3,700万 | -11.90%3,700万 |
| 繰延税金 | 57.14%-1,500万 | 16.67%-2,500万 | 68.95%-8,600万 | 116.76%3,000万 | 7.27%-5,100万 | -66.67%-3,500万 | -36.36%-3,000万 | -3,362.50%-2.77億 | -678.26%-1.79億 | -400.00%-5,500万 |
| その他の非現金項目 | 90.91%2,100万 | 210.53%5,900万 | -550.00%-5,200万 | -76.19%-3,700万 | -287.50%-4,500万 | 128.95%1,100万 | -29.63%1,900万 | -144.44%-800万 | -520.00%-2,100万 | 500.00%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | 3.67%-2.89億 | -94.93%1,900万 | -144.94%-3.11億 | -106.79%-4,100万 | -520.73%-3.45億 | -252.94%-3億 | 312.09%3.75億 | 218.89%6.92億 | 64.13%6.04億 | 282.22%8,200万 |
| -売上債権増減額 | 30.99%-4,900万 | -16.51%5.26億 | 134.82%8,600万 | 7.26%-2.94億 | 15.17%-1.79億 | -39.22%-7,100万 | 89.76%6.3億 | -274.24%-2.47億 | -133.09%-3.17億 | 5.38%-2.11億 |
| -前払費用増減額 | -345.45%-9,800万 | 5.48%-6,900万 | -2,466.67%-7,700万 | -550.00%-2,600万 | 69.23%4,400万 | -1,000.00%-2,200万 | -217.39%-7,300万 | 97.76%-300万 | -180.00%-400万 | 36.84%2,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 188.89%1.3億 | -58.33%-1.33億 | -102.78%-400万 | -68.79%4,400万 | -105.11%-900万 | 542.86%4,500万 | 53.33%-8,400万 | 7,300.00%1.44億 | 171.15%1.41億 | 51.72%1.76億 |
| -その他運転資金の変動 | -7.94%-2.72億 | -211.22%-3.05億 | -139.60%-3.16億 | -70.03%2.35億 | -320.88%-2.01億 | -546.15%-2.52億 | -157.89%-9,800万 | 90.45%7.98億 | 75.39%7.84億 | 111.63%9,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.04%2.12億 | -31.67%4.94億 | -36.60%13.13億 | -52.03%4.37億 | -96.16%1,800万 | -47.47%1.35億 | 66.59%7.23億 | 35.27%20.71億 | 26.18%9.11億 | 73.06%4.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.21%-2.26億 | -177.39%-6.38億 | -251.05%-5.02億 | 137.29%2,200万 | -73.77%-1.06億 | -248.15%-1.88億 | -841.94%-2.3億 | 91.03%-1.43億 | 80.07%-5,900万 | 46.02%-6,100万 |
| 資本支出 | -28.57%-900万 | 22.22%-700万 | 22.50%-3,100万 | -25.00%-1,000万 | 44.44%-500万 | 36.36%-700万 | 25.00%-900万 | 28.57%-4,000万 | -33.33%-800万 | 35.71%-900万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.00%-500万 | -466.67%-3,400万 | -400.00%-3,000万 | ---500万 | -1,400.00%-1,500万 | -300.00%-400万 | -50.00%-600万 | 45.45%-600万 | --0 | 50.00%-100万 |
| 事業取引の純額 | ---1.64億 | -2,350.00%-6.37億 | 27.08%-7,000万 | ---2,600万 | ---1,800万 | --0 | 72.92%-2,600万 | 92.32%-9,600万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 74.56%-4,300万 | 123.46%4,200万 | -752.83%-3.46億 | 238.00%6,900万 | -48.89%-6,700万 | -576.00%-1.69億 | -203.47%-1.79億 | 119.41%5,300万 | 77.38%-5,000万 | 19.64%-4,500万 |
| その他の投資活動純額 | 37.50%-500万 | 80.00%-200万 | 53.70%-2,500万 | -500.00%-600万 | 83.33%-100万 | 52.94%-800万 | 66.67%-1,000万 | -980.00%-5,400万 | 66.67%-100万 | 45.45%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.21%-2.26億 | -177.39%-6.38億 | -251.05%-5.02億 | 137.29%2,200万 | -73.77%-1.06億 | -248.15%-1.88億 | -841.94%-2.3億 | 91.03%-1.43億 | 80.07%-5,900万 | 46.02%-6,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.68%-1.6億 | 88.34%-6,100万 | 42.70%-8.52億 | 83.22%-9,900万 | 46.34%-8,800万 | 47.99%-1.42億 | -13.70%-5.23億 | -779.88%-14.87億 | 8.10%-5.9億 | -124.51%-1.64億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.11%-3.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.73%-1.11億 | 114.06%6,200万 | 31.93%-6.65億 | 68.60%-6,500万 | 57.36%-5,500万 | 58.57%-1.04億 | -13.08%-4.41億 | -1.24%-9.77億 | 65.21%-2.07億 | 45.34%-1.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.95%-4,900万 | -50.00%-1.23億 | -16.88%-1.87億 | -3.03%-3,400万 | 5.71%-3,300万 | -72.73%-3,800万 | -17.14%-8,200万 | 20.40%-1.6億 | 29.79%-3,300万 | 61.96%-3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.68%-1.6億 | 88.34%-6,100万 | 42.70%-8.52億 | 83.22%-9,900万 | 46.34%-8,800万 | 47.99%-1.42億 | -13.70%-5.23億 | -779.88%-14.87億 | 8.10%-5.9億 | -124.51%-1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.94%16.81億 | -2.82%18.92億 | 27.42%19.47億 | -8.35%15.26億 | 19.03%17.14億 | 25.76%19.09億 | 27.42%19.47億 | -13.77%15.28億 | -4.80%16.65億 | 55.84%14.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.77%-1.74億 | -583.33%-2.05億 | -109.30%-4,100万 | 37.40%3.6億 | -172.13%-1.76億 | -178.57%-1.95億 | -700.00%-3,000万 | 289.27%4.41億 | 221.30%2.62億 | -70.50%2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --600万 | 25.00%-600万 | 36.36%-1,400万 | -70.00%600万 | 36.84%-1,200万 | --0 | 46.67%-800万 | -100.00%-2,200万 | 500.00%2,000万 | -850.00%-1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.73%15.13億 | -11.94%16.81億 | -2.82%18.92億 | -2.82%18.92億 | -8.35%15.26億 | 19.03%17.14億 | 25.76%19.09億 | 27.42%19.47億 | 27.42%19.47億 | -4.80%16.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.68%1.98億 | -36.02%4.53億 | -38.17%12.52億 | -53.27%4.22億 | -100.44%-200万 | -49.39%1.24億 | 69.38%7.08億 | 38.32%20.25億 | 26.29%9.03億 | 80.00%4.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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