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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.05%13億 | -81.35%4.68億 | 143.48%7億 | 28.23%44.6億 | 1,876.15%25.69億 | -75.34%9.92億 | 372.50%25.09億 | -33.50%-16.1億 | -47.26%34.78億 | -82.48%1.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.82%1,800万 | -48.17%4.81億 | -38.65%7.19億 | -20.60%34.66億 | -47.07%5.42億 | -20.54%8.24億 | -25.16%9.28億 | 10.15%11.72億 | 59.60%43.65億 | 28.48%10.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.88%-2,700万 | -56.00%-3,900万 | 16.23%-1.91億 | 86.28%-9,000万 | 103.67%2,000万 | 226.55%1.43億 | 71.59%-2,500万 | -353.33%-2.28億 | -156.25%-6.56億 | -30.07%-5.45億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.34%2.88億 | 9.16%2.86億 | 8.11%2.8億 | 3.02%10.59億 | 9.06%2.77億 | 0.38%2.61億 | 1.95%2.62億 | 0.78%2.59億 | 3.21%10.28億 | -1.17%2.54億 |
| 繰延税金 | -266.67%-1,500万 | 28.21%-2,800万 | -236.17%-6,400万 | 74.16%-2,300万 | 20.00%-4,000万 | 137.50%900万 | 75.47%-3,900万 | -67.36%4,700万 | 31.01%-8,900万 | -47.06%-5,000万 |
| その他の非現金項目 | -1,144.44%-1.12億 | 950.00%8,500万 | 962.50%6,900万 | -159.55%-1.06億 | 78.71%-7,900万 | -103.80%-900万 | -103.12%-1,000万 | 11.11%-800万 | -42.39%1.78億 | -342.48%-3.71億 |
| 運転資金の増減額 | 302.17%6.51億 | -125.73%-3.42億 | 93.77%-1.82億 | 82.57%-2.67億 | 838.12%16.46億 | -112.46%-3.22億 | 224.09%13.29億 | -3.47%-29.2億 | -157.72%-15.32億 | -104.59%-2.23億 |
| -売上債権増減額 | 262.78%6.56億 | -167.32%-2.41億 | -87.50%6,100万 | 143.82%7.37億 | 526.09%2.94億 | -174.35%-4.03億 | 129.39%3.58億 | 152.08%4.88億 | -191.00%-16.82億 | -114.32%-6,900万 |
| -棚卸資産増減額 | -135.96%-2.1億 | -59.93%11.48億 | 467.31%2.95億 | 1,079.32%28.89億 | 30.85%-6.12億 | -37.81%5.84億 | 13.15%28.65億 | 101.80%5,200万 | 89.61%-2.95億 | 72.72%-8.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.81%8,400万 | 4.67%-16.12億 | 81.00%-5.42億 | -296.47%-43.93億 | 188.65%4.07億 | -285.51%-2.56億 | -1.74%-16.91億 | -178.83%-28.53億 | -48.87%22.36億 | -94.85%1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 125.66%1.17億 | 83.07%4.65億 | -50.30%1.63億 | 348.75%6.94億 | -12.62%5.68億 | -168.67%-4.56億 | -53.65%2.54億 | 115.32%3.28億 | -121.49%-2.79億 | 485.59%6.5億 |
| -その他運転資金の変動 | -98.09%400万 | 77.68%-1.02億 | 82.99%-1.59億 | 87.17%-1.94億 | 1,748.33%9.89億 | -30.56%2.09億 | 64.04%-4.57億 | -93.98%-9.35億 | -478.00%-15.12億 | 69.07%-6,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.05%13億 | -81.35%4.68億 | 143.48%7億 | 28.23%44.6億 | 1,876.15%25.69億 | -75.34%9.92億 | 372.50%25.09億 | -33.50%-16.1億 | -47.26%34.78億 | -82.48%1.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-3.9億 | -34.98%-3.82億 | -275.00%-12.3億 | -6.86%-14.96億 | 3.76%-4.35億 | -49.50%-4.5億 | 7.21%-2.83億 | 4.09%-3.28億 | 47.55%-14億 | 67.29%-4.52億 |
| 資本支出 | 13.61%-3.81億 | -26.13%-3.62億 | -0.31%-3.28億 | -13.27%-14.94億 | 8.16%-4.39億 | -29.33%-4.41億 | -1.41%-2.87億 | -50.69%-3.27億 | -12.83%-13.19億 | -5.05%-4.78億 |
| 事業取引の純額 | -7,376.92%-9.72億 | 45,650.00%9.11億 | -22,875.00%-9.19億 | 58.59%-4,100万 | 43.59%-2,200万 | -550.00%-1,300万 | 90.91%-200万 | 88.89%-400万 | 93.80%-9,900万 | 96.42%-3,900万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | 123.81%500万 | --0 | ---- | ---- | -124.64%-1.55億 | ---2,100万 |
| その他の投資活動純額 | 24,025.00%9.65億 | -8,581.82%-9.33億 | 466.67%1,700万 | -77.46%3,900万 | -75.58%2,100万 | -90.70%400万 | -64.52%1,100万 | -76.92%300万 | 3.59%1.73億 | -62.93%8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-3.9億 | -34.98%-3.82億 | -275.00%-12.3億 | -6.86%-14.96億 | 3.76%-4.35億 | -49.50%-4.5億 | 7.21%-2.83億 | 4.09%-3.28億 | 47.55%-14億 | 67.29%-4.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.18%-8.04億 | 75.85%-6.59億 | -100.33%-200万 | -84.23%-46.04億 | -1,236.30%-18.04億 | 82.65%-6.69億 | -49.37%-27.29億 | -81.98%5.98億 | -123.52%-24.99億 | -130.96%-1.35億 |
| 借入金純額 | -88.03%-5.81億 | 132.06%5.89億 | 24.16%16.19億 | -439.24%-8.52億 | -103.10%-1,000万 | 88.32%-3.09億 | -30.38%-18.37億 | -63.51%13.04億 | 45.52%-1.58億 | -49.45%3.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -53.85%-10億 | -278.06%-13.27億 | -84.34%-26.73億 | -522.00%-15.55億 | 88.30%-1.17億 | -225.00%-6.5億 | ---3.51億 | ---14.5億 | ---2.5億 |
| 配当金支払総額 | 1.23%-2.41億 | 0.00%-2.46億 | -3.63%-2.57億 | -8.68%-9.77億 | -7.66%-2.39億 | -8.93%-2.44億 | -8.37%-2.46億 | -9.73%-2.48億 | -7.79%-8.99億 | -6.73%-2.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,700.00%1,800万 | -150.00%-200万 | 65.42%-3,700万 | -1,375.00%-1.02億 | --0 | -93.33%100万 | -55.56%400万 | -256.67%-1.07億 | 33.33%800万 | 180.00%1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.18%-8.04億 | 75.85%-6.59億 | -100.33%-200万 | -84.23%-46.04億 | -1,236.30%-18.04億 | 82.65%-6.69億 | -49.37%-27.29億 | -81.98%5.98億 | -123.52%-24.99億 | -130.96%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.66%42.71億 | -14.81%48.45億 | -23.36%53.9億 | -5.65%70.33億 | -32.70%50.41億 | -31.96%51.87億 | -38.35%56.87億 | -5.65%70.33億 | 60.44%74.54億 | -2.19%74.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.46%1.06億 | -13.92%-5.73億 | 60.30%-5.32億 | -289.55%-16.4億 | 172.21%3.3億 | 4.51%-1.27億 | 68.58%-5.03億 | -175.71%-13.4億 | -114.99%-4.21億 | -124.02%-4.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.26%2,000万 | -133.33%-100万 | -116.67%-1,300万 | ---300万 | --1,900万 | ---1,900万 | --300万 | ---600万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.78%43.97億 | -17.66%42.71億 | -14.81%48.45億 | -23.36%53.9億 | -23.36%53.9億 | -32.70%50.41億 | -31.96%51.87億 | -38.35%56.87億 | -5.65%70.33億 | -5.65%70.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.79%9.19億 | -95.23%1.06億 | 119.20%3.72億 | 37.38%29.66億 | 712.07%21.3億 | -85.04%5.51億 | 795.97%22.22億 | -36.12%-19.37億 | -60.21%21.59億 | -221.25%-3.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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