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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.44%27.9億 | -87.47%3.22億 | 31.05%13億 | -81.35%4.68億 | 143.48%7億 | 28.23%44.6億 | 1,876.15%25.69億 | -75.34%9.92億 | 372.50%25.09億 | -33.50%-16.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.67%17.79億 | 3.51%5.61億 | -97.82%1,800万 | -48.17%4.81億 | -38.65%7.19億 | -20.60%34.66億 | -47.07%5.42億 | -20.54%8.24億 | -25.16%9.28億 | 10.15%11.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -157.78%-2.32億 | 25.00%2,500万 | -118.88%-2,700万 | -56.00%-3,900万 | 16.23%-1.91億 | 86.28%-9,000万 | 103.67%2,000万 | 226.55%1.43億 | 71.59%-2,500万 | -353.33%-2.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.74%11.41億 | 3.61%2.87億 | 10.34%2.88億 | 9.16%2.86億 | 8.11%2.8億 | 3.02%10.59億 | 9.06%2.77億 | 0.38%2.61億 | 1.95%2.62億 | 0.78%2.59億 |
| 繰延税金 | -465.22%-1.3億 | 42.50%-2,300万 | -266.67%-1,500万 | 28.21%-2,800万 | -236.17%-6,400万 | 74.16%-2,300万 | 20.00%-4,000万 | 137.50%900万 | 75.47%-3,900万 | -67.36%4,700万 |
| その他の非現金項目 | 223.58%1.31億 | 212.66%8,900万 | -1,144.44%-1.12億 | 950.00%8,500万 | 962.50%6,900万 | -159.55%-1.06億 | 78.71%-7,900万 | -103.80%-900万 | -103.12%-1,000万 | 11.11%-800万 |
| 運転資金の増減額 | -84.27%-4.92億 | -137.61%-6.19億 | 302.17%6.51億 | -125.73%-3.42億 | 93.77%-1.82億 | 82.57%-2.67億 | 838.12%16.46億 | -112.46%-3.22億 | 224.09%13.29億 | -3.47%-29.2億 |
| -売上債権増減額 | -39.35%4.47億 | -109.86%-2,900万 | 262.78%6.56億 | -167.32%-2.41億 | -87.50%6,100万 | 143.82%7.37億 | 526.09%2.94億 | -174.35%-4.03億 | 129.39%3.58億 | 152.08%4.88億 |
| -棚卸資産増減額 | -94.39%1.62億 | -75.00%-10.71億 | -135.96%-2.1億 | -59.93%11.48億 | 467.31%2.95億 | 1,079.32%28.89億 | 30.85%-6.12億 | -37.81%5.84億 | 13.15%28.65億 | 101.80%5,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.57%-10.73億 | 144.96%9.97億 | 132.81%8,400万 | 4.67%-16.12億 | 81.00%-5.42億 | -296.47%-43.93億 | 188.65%4.07億 | -285.51%-2.56億 | -1.74%-16.91億 | -178.83%-28.53億 |
| -その他流動資産の変動 | -4.18%6.65億 | -114.08%-8,000万 | 125.66%1.17億 | 83.07%4.65億 | -50.30%1.63億 | 348.75%6.94億 | -12.62%5.68億 | -168.67%-4.56億 | -53.65%2.54億 | 115.32%3.28億 |
| -その他運転資金の変動 | -257.22%-6.93億 | -144.08%-4.36億 | -98.09%400万 | 77.68%-1.02億 | 82.99%-1.59億 | 87.17%-1.94億 | 1,748.33%9.89億 | -30.56%2.09億 | 64.04%-4.57億 | -93.98%-9.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.44%27.9億 | -87.47%3.22億 | 31.05%13億 | -81.35%4.68億 | 143.48%7億 | 28.23%44.6億 | 1,876.15%25.69億 | -75.34%9.92億 | 372.50%25.09億 | -33.50%-16.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.61%-27.02億 | -60.92%-7億 | 13.33%-3.9億 | -34.98%-3.82億 | -275.00%-12.3億 | -6.86%-14.96億 | 3.76%-4.35億 | -49.50%-4.5億 | 7.21%-2.83億 | 4.09%-3.28億 |
| 資本支出 | -4.62%-15.63億 | -12.07%-4.92億 | 13.61%-3.81億 | -26.13%-3.62億 | -0.31%-3.28億 | -13.27%-14.94億 | 8.16%-4.39億 | -29.33%-4.41億 | -1.41%-2.87億 | -50.69%-3.27億 |
| 事業取引の純額 | -2,302.44%-9.85億 | 77.27%-500万 | -7,376.92%-9.72億 | 45,650.00%9.11億 | -22,875.00%-9.19億 | 58.59%-4,100万 | 43.59%-2,200万 | -550.00%-1,300万 | 90.91%-200万 | 88.89%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.24億 | -4,580.00%-2.24億 | --0 | ---- | ---- | --0 | 123.81%500万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 79.49%7,000万 | 0.00%2,100万 | 24,025.00%9.65億 | -8,581.82%-9.33億 | 466.67%1,700万 | -77.46%3,900万 | -75.58%2,100万 | -90.70%400万 | -64.52%1,100万 | -76.92%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.61%-27.02億 | -60.92%-7億 | 13.33%-3.9億 | -34.98%-3.82億 | -275.00%-12.3億 | -6.86%-14.96億 | 3.76%-4.35億 | -49.50%-4.5億 | 7.21%-2.83億 | 4.09%-3.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.77%-15.3億 | 96.40%-6,500万 | -20.18%-8.04億 | 75.85%-6.59億 | -100.33%-200万 | -84.23%-46.04億 | -1,236.30%-18.04億 | 82.65%-6.69億 | -49.37%-27.29億 | -81.98%5.98億 |
| 借入金純額 | 314.32%18.26億 | 2,090.00%1.99億 | -88.03%-5.81億 | 132.06%5.89億 | 24.16%16.19億 | -439.24%-8.52億 | -103.10%-1,000万 | 88.32%-3.09億 | -30.38%-18.37億 | -63.51%13.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.94%-23.27億 | --0 | --0 | -53.85%-10億 | -278.06%-13.27億 | -84.34%-26.73億 | -522.00%-15.55億 | 88.30%-1.17億 | -225.00%-6.5億 | ---3.51億 |
| 配当金支払総額 | -0.82%-9.85億 | -0.84%-2.41億 | 1.23%-2.41億 | 0.00%-2.46億 | -3.63%-2.57億 | -8.68%-9.77億 | -7.66%-2.39億 | -8.93%-2.44億 | -8.37%-2.46億 | -9.73%-2.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.86%-4,400万 | ---2,300万 | 1,700.00%1,800万 | -150.00%-200万 | 65.42%-3,700万 | -1,375.00%-1.02億 | --0 | -93.33%100万 | -55.56%400万 | -256.67%-1.07億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.77%-15.3億 | 96.40%-6,500万 | -20.18%-8.04億 | 75.85%-6.59億 | -100.33%-200万 | -84.23%-46.04億 | -1,236.30%-18.04億 | 82.65%-6.69億 | -49.37%-27.29億 | -81.98%5.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.36%53.9億 | -12.78%43.97億 | -17.66%42.71億 | -14.81%48.45億 | -23.36%53.9億 | -5.65%70.33億 | -32.70%50.41億 | -31.96%51.87億 | -38.35%56.87億 | -5.65%70.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.07%-14.42億 | -234.24%-4.43億 | 183.46%1.06億 | -13.92%-5.73億 | 60.30%-5.32億 | -289.55%-16.4億 | 172.21%3.3億 | 4.51%-1.27億 | 68.58%-5.03億 | -175.71%-13.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -700.00%-2,400万 | -257.89%-3,000万 | 205.26%2,000万 | -133.33%-100万 | -116.67%-1,300万 | ---300万 | --1,900万 | ---1,900万 | --300万 | ---600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.20%39.24億 | -27.20%39.24億 | -12.78%43.97億 | -17.66%42.71億 | -14.81%48.45億 | -23.36%53.9億 | -23.36%53.9億 | -32.70%50.41億 | -31.96%51.87億 | -38.35%56.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.63%12.27億 | -107.98%-1.7億 | 66.79%9.19億 | -95.23%1.06億 | 119.20%3.72億 | 37.38%29.66億 | 712.07%21.3億 | -85.04%5.51億 | 795.97%22.22億 | -36.12%-19.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
