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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.79%-169.41万 | -28.68%-214.82万 | -5.74%-162.62万 | 32.47%-580.34万 | 14.20%-120.5万 | 43.82%-139.1万 | 24.69%-166.94万 | 38.40%-153.8万 | 28.08%-859.39万 | 40.82%-140.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.63%-219.18万 | -62.82%-245.83万 | -189.15%-647.66万 | 35.14%-700.19万 | 25.31%-190.44万 | 47.17%-134.77万 | 45.83%-150.99万 | 22.97%-223.99万 | 44.42%-1,079.61万 | 56.27%-254.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.1万 | --22.25万 | --18.99万 | --19.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.71%142 | 0.00%141 | 0.00%141 | 0.00%564 | 0.00%141 | 0.00%141 | 100.98%141 | -99.04%141 | -98.98%564 | -99.14%141 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --446.44万 | --5.19万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 189.25%27.83万 | 87.88%-11.48万 | -112.43%-3.01万 | 32.28%-79.42万 | -45.76%22.29万 | 35.29%-31.18万 | -43.42%-94.75万 | 154.89%24.22万 | -180.08%-117.28万 | -64.50%41.1万 |
| -前払費用増減額 | 41.52%-22.12万 | -6.99%12.28万 | -52.22%6.02万 | -144.32%-2.22万 | -36.69%9.8万 | -25.97%-37.82万 | 83.72%13.2万 | 2.01%12.61万 | -85.09%5万 | -61.86%15.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.60%15.72万 | 110.11%10.92万 | -177.81%-9.03万 | 36.86%-77.2万 | -51.24%12.49万 | 136.57%6.64万 | -45.04%-107.95万 | 120.99%11.61万 | -204.82%-122.28万 | -66.42%25.62万 |
| -その他運転資金の変動 | --34.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 61.29%-100.34万 | 94.92%-1.76万 | 0 | -22.5万 | -76.08万 | -259.21万 | -34.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.79%-169.41万 | -13.39%-214.82万 | 29.26%-162.62万 | 39.15%-680.68万 | 30.17%-122.26万 | 59.14%-139.1万 | 46.40%-189.44万 | 7.93%-229.88万 | 6.39%-1,118.6万 | 26.22%-175.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 150万 | 35万 | 35万 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --150万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --150万 | --35万 | --35万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503.61%361.04万 | 708,677.59%41.11万 | 527.33%382.43万 | -54.72%413.21万 | 338.38万 | 13.87万 | -96.89%58 | -93.32%60.96万 | -33.12%912.56万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,472.79%361.04万 | --41.11万 | --0 | -91.78%74.99万 | --0 | --14.03万 | --0 | -93.32%60.96万 | -22.35%912.37万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --382.43万 | 181,337.80%338.38万 | --338.38万 | --0 | --58 | --0 | -99.90%1,865 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,661 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503.61%361.04万 | 708,677.59%41.11万 | 527.33%382.43万 | -54.72%413.21万 | --338.38万 | --13.87万 | -96.89%58 | -93.32%60.96万 | -33.12%912.56万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.91%328.8万 | 117.29%502.51万 | -29.35%282.71万 | -33.99%400.18万 | -94.51%31.59万 | -86.70%121.82万 | -81.78%231.26万 | -33.99%400.18万 | 37.74%606.22万 | -19.88%575.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 312.37%191.63万 | -58.72%-173.71万 | 230.12%219.8万 | 42.99%-117.47万 | 243.43%251.12万 | 73.49%-90.23万 | 69.02%-109.44万 | -125.49%-168.92万 | -224.04%-206.04万 | -56.60%-175.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,547.57%520.43万 | 169.91%328.8万 | 117.29%502.51万 | -29.35%282.71万 | -29.35%282.71万 | -94.51%31.59万 | -86.70%121.82万 | -81.78%231.26万 | -33.99%400.18万 | -33.99%400.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.79%-169.41万 | -13.39%-214.82万 | 29.26%-162.62万 | 39.15%-680.68万 | 30.17%-122.26万 | 59.14%-139.1万 | 46.40%-189.44万 | 7.93%-229.88万 | 6.89%-1,118.6万 | 26.22%-175.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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