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| (Q3)2024/08/03 | (Q2)2024/05/04 | (Q1)2024/02/03 | (FY)2023/10/28 | (Q4)2023/10/28 | (Q3)2023/07/29 | (Q2)2023/04/29 | (Q1)2023/01/28 | (FY)2022/10/29 | (Q4)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.16%8.55億 | -25.31%8.08億 | -19.02%11.39億 | 7.65%48.18億 | 3.30%11.87億 | -8.45%11.42億 | -11.48%10.82億 | 64.21%14.06億 | 63.63%44.75億 | 22.18%11.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.28%3.92億 | -69.09%3.02億 | -51.87%4.63億 | 20.59%33.15億 | -46.76%4.98億 | 17.09%8.77億 | 24.82%9.78億 | 243.29%9.61億 | 97.68%27.49億 | 1,136.97%9.36億 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.76%5.3億 | -9.20%5.28億 | -10.60%5.25億 | -0.19%22.93億 | -6.37%5.36億 | 1.51%5.88億 | 0.99%5.82億 | 3.10%5.87億 | 113.79%22.97億 | 19.55%5.73億 |
| 繰延税金 | 30.45%-1.05億 | 53.50%-6,219.9万 | 30.20%-1.02億 | -38.62%-4.53億 | 82.28%-2,155.3万 | -84.19%-1.51億 | -51.41%-1.34億 | -322.37%-1.46億 | 19.70%-3.27億 | 63.62%-1.22億 |
| その他の非現金項目 | -36.10%1,045.6万 | 224.73%868.6万 | -51.87%468.4万 | -96.14%866.5万 | 52.55%-1,046.5万 | 26.81%1,636.2万 | 80.75%-696.4万 | -96.39%973.2万 | -31.24%2.24億 | -106.80%-2,205.5万 |
| 運転資金の増減額 | 86.39%-3,680.1万 | 93.21%-2,756.9万 | 320.14%1.79億 | 26.94%-6.46億 | 137.25%1.12億 | -47.43%-2.7億 | -383.33%-4.06億 | 74.29%-8,108.6万 | -717.79%-8.84億 | -808.82%-3.01億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 196.17%3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.35%-3.44億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 48.53%-2.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -622.92%-4.71億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 107.03%454.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.25%-6,458.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,054.74%-7.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.37%7,992万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -6,603.53%-2,581.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.01%39.7万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 159.33%5,028.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.92%-8,476.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.16%8.55億 | -25.31%8.08億 | -19.02%11.39億 | 7.65%48.18億 | 3.30%11.87億 | -8.45%11.42億 | -11.48%10.82億 | 64.21%14.06億 | 63.63%44.75億 | 22.18%11.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.34%-1.72億 | -111.61%-6.02億 | -24.45%-2.19億 | -92.64%-12.66億 | -56.39%-4.79億 | -143.60%-3.27億 | -150.47%-2.85億 | -70.42%-1.76億 | -130.67%-6.57億 | -113.17%-3.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.59%-1.54億 | 33.82%-1.88億 | -26.58%-2.23億 | -80.39%-12.61億 | -56.44%-4.76億 | -96.85%-3.25億 | -139.38%-2.84億 | -58.51%-1.76億 | -103.48%-6.99億 | -132.85%-3.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,478.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -56.28%-339.6万 | 5,689.62%1,022.9万 | 3,700.98%387.7万 | -111.74%-492.2万 | -46.51%-266.8万 | -107.07%-217.3万 | -103.53%-18.3万 | -98.70%10.2万 | 14.43%4,194万 | -125.90%-182.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.34%-1.72億 | -111.61%-6.02億 | -24.45%-2.19億 | -92.64%-12.66億 | -56.39%-4.79億 | -143.60%-3.27億 | -150.47%-2.85億 | -70.42%-1.76億 | -130.67%-6.57億 | -113.17%-3.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-5.17億 | 133.36%4.3億 | 44.27%-5.74億 | 5.29%-40.64億 | -1.42%-8.99億 | 35.98%-8.44億 | -12.34%-12.9億 | -9.93%-10.3億 | -8.36%-42.91億 | 67.98%-8.87億 |
| 借入金純額 | -100.27%-79.2万 | 480.83%10.92億 | ---278万 | 315.95%4.82億 | -99.15%251.4万 | --2.91億 | --1.88億 | --0 | -164.14%-2.23億 | -14.82%2.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.81%-1.18億 | 80.71%-2.22億 | 72.45%-1.8億 | -15.02%-29.64億 | 42.56%-4.7億 | 24.22%-6.87億 | -48.42%-11.53億 | -761.04%-6.55億 | 17.01%-25.77億 | 68.48%-8.18億 |
| 配当金支払総額 | -6.05%-4.56億 | -4.81%-4.56億 | -10.54%-4.26億 | -8.71%-16.79億 | -9.64%-4.28億 | -9.25%-4.3億 | -9.48%-4.35億 | -6.29%-3.85億 | -39.23%-15.45億 | -5.15%-3.9億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.11%5,201.9万 | -43.68%1,451.7万 | 20.81%4,981.9万 | 250.01%1.19億 | 44.71%560.6万 | 361.79%4,599万 | 122.52%2,577.4万 | 386.81%4,123.8万 | -46.30%3,388.7万 | -50.06%387.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.31%661.4万 | -96.78%271.8万 | 53.01%-1,484.4万 | -204.50%-2,084.3万 | -144.39%-961.6万 | -126.15%-6,416.9万 | 478.34%8,453万 | -362.34%-3,158.8万 | 112.79%1,994.6万 | 113.72%2,166.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.79%-5.17億 | 133.36%4.3億 | 44.27%-5.74億 | 5.29%-40.64億 | -1.42%-8.99億 | 35.98%-8.44億 | -12.34%-12.9億 | -9.93%-10.3億 | -8.36%-42.91億 | 67.98%-8.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.71%19.4億 | -21.96%13.04億 | -34.85%9.58億 | -25.65%14.71億 | -24.64%11.49億 | -32.23%11.78億 | -6.70%16.7億 | -25.65%14.71億 | 87.33%19.78億 | 2.99%15.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 686.46%1.66億 | 229.07%6.36億 | 72.84%3.45億 | -8.43%-5.13億 | -335.93%-1.91億 | 86.14%-2,836.3万 | -1,133.00%-4.93億 | 208.54%2億 | -151.44%-4.73億 | -108.81%-4,385.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,193.45%-3,470.6万 | -1,754.05%-1,053.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.25%21.06億 | 64.71%19.4億 | -21.96%13.04億 | -34.85%9.58億 | -34.85%9.58億 | -24.64%11.49億 | -32.23%11.78億 | -6.70%16.7億 | -25.65%14.71億 | -25.65%14.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.27%7.01億 | -22.27%6.2億 | -25.55%9.16億 | -5.82%35.56億 | -15.85%7.11億 | -24.48%8.18億 | -27.72%7.97億 | 65.06%12.3億 | 57.90%37.76億 | 4.31%8.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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