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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.85%1.4億 | 8.29%9,697.7万 | 9.53%1.03億 | 8.14%3.92億 | 5.19%9,801万 | -7.57%1.1億 | 1.06%8,955.7万 | 53.21%9,417.1万 | 47.02%3.62億 | 54.40%9,317.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.89%4,452.8万 | 33.89%5,491.3万 | 7.76%4,501.4万 | 11.44%1.71億 | 12.33%4,610.1万 | 5.26%4,165.7万 | 13.52%4,101.5万 | 15.11%4,177.4万 | 24.54%1.53億 | 23.22%4,103.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12,425.00%250.5万 | ---715.6万 | ---209.6万 | -108.01%-184.9万 | -10,233.33%-155万 | -99.92%2万 | ---- | ---- | 1,176.87%2,307.3万 | 99.15%-1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.91%5,979.8万 | 14.17%5,875.1万 | 15.23%5,675.8万 | 25.44%2.09億 | 18.03%5,473.8万 | 23.86%5,391.7万 | 27.82%5,146.1万 | 34.07%4,925.7万 | 39.07%1.67億 | 35.53%4,637.8万 |
| その他の非現金項目 | 11.28%-137.7万 | -5.71%-211万 | 18.07%-157.8万 | 18.72%-740.5万 | 26.58%-193.1万 | 27.31%-155.2万 | 12.15%-199.6万 | 7.14%-192.6万 | -10.48%-911.1万 | 76.26%-263万 |
| 運転資金の増減額 | 182.54%2,952.8万 | -149.24%-1,020.9万 | -159.07%-191.1万 | -73.87%541.9万 | -161.05%-417.1万 | -4.61%1,045.1万 | -132.06%-409.6万 | 132.92%323.5万 | 558.56%2,073.8万 | 181.85%683.2万 |
| -売上債権増減額 | 94.36%-22.7万 | -121.43%-67.6万 | -156.95%-567.6万 | -736.55%-508.6万 | -112.51%-200.6万 | 70.55%-402.5万 | 146.21%315.4万 | 22.36%-220.9万 | 117.97%79.9万 | 43.12%1,603.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.50%3,677.9万 | -126.42%-1,564.1万 | -0.27%1,542.6万 | -30.99%1,038.4万 | -268.24%-1,021.5万 | -2.57%1,203.9万 | -189.26%-690.8万 | 780.21%1,546.8万 | 38.99%1,504.8万 | 60.71%-277.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -388.22%-702.4万 | 1,885.96%610.8万 | -16.33%-1,166.1万 | -97.53%12.1万 | 225.27%805万 | -80.14%243.7万 | -109.10%-34.2万 | -112.91%-1,002.4万 | 251.38%489.1万 | -274.04%-642.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.85%1.4億 | 8.29%9,697.7万 | 9.53%1.03億 | 8.14%3.92億 | 5.19%9,801万 | -7.57%1.1億 | 1.06%8,955.7万 | 53.21%9,417.1万 | 47.02%3.62億 | 54.40%9,317.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-2.47億 | 50.56%-1.64億 | 61.96%-1.26億 | 21.10%-12.75億 | 55.76%-1.91億 | -16.12%-4.2億 | 13.19%-3.32億 | 24.54%-3.31億 | -16.54%-16.16億 | -36.23%-4.32億 |
| その他の投資活動純額 | 8,897.01%602.8万 | 1,045.36%3,517.4万 | 54,860.53%2,080.9万 | -69.84%1,339.6万 | 1,097.21%1,029.6万 | -99.66%6.7万 | -80.95%307.1万 | -100.50%-3.8万 | -20.03%4,441.1万 | -90.59%86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.28%-2.47億 | 50.56%-1.64億 | 61.96%-1.26億 | 21.10%-12.75億 | 55.76%-1.91億 | -16.12%-4.2億 | 13.19%-3.32億 | 24.54%-3.31億 | -16.54%-16.16億 | -36.23%-4.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.70%9,535.2万 | -68.55%7,612万 | -89.26%2,373.3万 | -29.78%8.69億 | -13.05%1.01億 | -34.85%3.05億 | -18.09%2.42億 | -38.25%2.21億 | 5.09%12.38億 | -41.53%1.17億 |
| 借入金純額 | -93.68%575.7万 | 47.49%1.57億 | 7.29%1.03億 | 121.32%4.71億 | 133.47%1.78億 | 225.37%9,114.9万 | 114.45%1.07億 | -40.06%9,577.9万 | -54.47%2.13億 | -52.35%7,614.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.57%1.75億 | -100.00%-7,000 | -101.13%-218.3万 | -45.28%6.87億 | -100.10%-10.2万 | -51.80%2.9億 | -31.64%2.05億 | -22.66%1.93億 | 69.02%12.56億 | 12.70%1.06億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.89%-7,732.8万 | -10.40%-7,702.7万 | -14.18%-7,656.4万 | -25.19%-2.85億 | -16.65%-7,594.2万 | -24.93%-7,234.1万 | -28.96%-6,977.3万 | -32.45%-6,705.7万 | -16.30%-2.28億 | -33.70%-6,510.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.89%-813.2万 | -5,115.66%-432.9万 | -1.42%-28.5万 | -23.89%-455.8万 | 1.63%-30.1万 | -35.55%-389.3万 | 65.56%-8.3万 | -8.08%-28.1万 | 52.50%-367.9万 | 94.53%-30.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.70%9,535.2万 | -68.55%7,612万 | -89.26%2,373.3万 | -29.78%8.69億 | -13.05%1.01億 | -34.85%3.05億 | -18.09%2.42億 | -38.25%2.21億 | 5.09%12.38億 | -41.53%1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.04%2,425.4万 | 19.27%1,543.4万 | -49.76%1,452.4万 | -36.11%2,890.9万 | -97.46%638.7万 | -54.82%1,224.7万 | -49.78%1,294万 | -36.11%2,890.9万 | 468.82%4,525万 | 144.64%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.00%-1,101.7万 | 1,372.73%882万 | 105.70%91万 | 11.97%-1,438.5万 | 103.66%813.7万 | -102.61%-586万 | -151.68%-69.3万 | 18.04%-1,596.9万 | -143.82%-1,634.1万 | -286.75%-2.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.25%1,323.7万 | 98.04%2,425.4万 | 19.27%1,543.4万 | -49.76%1,452.4万 | -49.76%1,452.4万 | -97.46%638.7万 | -54.82%1,224.7万 | -49.78%1,294万 | -36.11%2,890.9万 | -36.11%2,890.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.85%1.4億 | 8.29%9,697.7万 | 9.53%1.03億 | 8.14%3.92億 | 5.19%9,801万 | -7.57%1.1億 | 1.06%8,955.7万 | 53.21%9,417.1万 | 47.02%3.62億 | 54.40%9,317.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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